博时裕康纯债债券C基金净值查询(021114)

今天最新净值 1.0448 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1447
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.1796亿
最近资产：6.53亿
基金公司：
基金经理：胥艺

近半年博时裕康纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时裕康纯债债券C(021114)基金累计收益率1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021114	博时裕康纯债债券C	1.0451	1.1450	1.0448	1.1447	0.0003	0.03%
2026-09-15	021114	博时裕康纯债债券C	1.0448	1.1447	1.0445	1.1444	0.0003	0.03%
2026-09-14	021114	博时裕康纯债债券C	1.0445	1.1444	1.0443	1.1442	0.0002	0.02%
2026-09-11	021114	博时裕康纯债债券C	1.0443	1.1442	1.0444	1.1443	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021114	博时裕康纯债债券C	1.0444	1.1443	1.0444	1.1443	0.0000	0.00%
2026-09-09	021114	博时裕康纯债债券C	1.0444	1.1443	1.0443	1.1442	0.0001	0.01%
2026-09-08	021114	博时裕康纯债债券C	1.0443	1.1442	1.0443	1.1442	0.0000	0.00%
2026-09-07	021114	博时裕康纯债债券C	1.0443	1.1442	1.0439	1.1438	0.0004	0.04%
2026-09-04	021114	博时裕康纯债债券C	1.0439	1.1438	1.0437	1.1436	0.0002	0.02%
2026-09-03	021114	博时裕康纯债债券C	1.0437	1.1436	1.0432	1.1431	0.0005	0.05%

2026-09-02	021114	博时裕康纯债债券C	1.0432	1.1431	1.0432	1.1431	0.0000	0.00%
2026-09-01	021114	博时裕康纯债债券C	1.0432	1.1431	1.0427	1.1426	0.0005	0.05%
2026-08-31	021114	博时裕康纯债债券C	1.0427	1.1426	1.0424	1.1423	0.0003	0.03%
2026-08-28	021114	博时裕康纯债债券C	1.0424	1.1423	1.0425	1.1424	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021114	博时裕康纯债债券C	1.0425	1.1424	1.0429	1.1428	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	021114	博时裕康纯债债券C	1.0429	1.1428	1.0430	1.1429	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021114	博时裕康纯债债券C	1.0430	1.1429	1.0430	1.1429	0.0000	0.00%
2026-08-24	021114	博时裕康纯债债券C	1.0430	1.1429	1.0425	1.1424	0.0005	0.05%
2026-08-21	021114	博时裕康纯债债券C	1.0425	1.1424	1.0428	1.1427	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	021114	博时裕康纯债债券C	1.0428	1.1427	1.0431	1.1430	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	021114	博时裕康纯债债券C	1.0431	1.1430	1.0436	1.1435	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	021114	博时裕康纯债债券C	1.0436	1.1435	1.0429	1.1428	0.0007	0.07%
2026-08-17	021114	博时裕康纯债债券C	1.0429	1.1428	1.0426	1.1425	0.0003	0.03%
2026-08-14	021114	博时裕康纯债债券C	1.0426	1.1425	1.0424	1.1423	0.0002	0.02%
2026-08-13	021114	博时裕康纯债债券C	1.0424	1.1423	1.0418	1.1417	0.0006	0.06%

2026-08-12	021114	博时裕康纯债债券C	1.0418	1.1417	1.0418	1.1417	0.0000	0.00%
2026-08-11	021114	博时裕康纯债债券C	1.0418	1.1417	1.0419	1.1418	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	021114	博时裕康纯债债券C	1.0419	1.1418	1.0414	1.1413	0.0005	0.05%
2026-08-07	021114	博时裕康纯债债券C	1.0414	1.1413	1.0410	1.1409	0.0004	0.04%
2026-08-06	021114	博时裕康纯债债券C	1.0410	1.1409	1.0409	1.1408	0.0001	0.01%
2026-08-05	021114	博时裕康纯债债券C	1.0409	1.1408	1.0409	1.1408	0.0000	0.00%
2026-08-04	021114	博时裕康纯债债券C	1.0409	1.1408	1.0407	1.1406	0.0002	0.02%
2026-08-03	021114	博时裕康纯债债券C	1.0407	1.1406	1.0406	1.1405	0.0001	0.01%
2026-07-31	021114	博时裕康纯债债券C	1.0406	1.1405	1.0402	1.1401	0.0004	0.04%
2026-07-30	021114	博时裕康纯债债券C	1.0402	1.1401	1.0397	1.1396	0.0005	0.05%
2026-07-29	021114	博时裕康纯债债券C	1.0397	1.1396	1.0398	1.1397	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	021114	博时裕康纯债债券C	1.0398	1.1397	1.0400	1.1399	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	021114	博时裕康纯债债券C	1.0400	1.1399	1.0400	1.1399	0.0000	0.00%
2026-07-24	021114	博时裕康纯债债券C	1.0400	1.1399	1.0398	1.1397	0.0002	0.02%
2026-07-23	021114	博时裕康纯债债券C	1.0398	1.1397	1.0399	1.1398	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021114	博时裕康纯债债券C	1.0399	1.1398	1.0395	1.1394	0.0004	0.04%
2026-07-21	021114	博时裕康纯债债券C	1.0395	1.1394	1.0395	1.1394	0.0000	0.00%
2026-07-20	021114	博时裕康纯债债券C	1.0395	1.1394	1.0396	1.1395	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021114	博时裕康纯债债券C	1.0396	1.1395	1.0395	1.1394	0.0001	0.01%
2026-07-16	021114	博时裕康纯债债券C	1.0395	1.1394	1.0395	1.1394	0.0000	0.00%
2026-07-15	021114	博时裕康纯债债券C	1.0395	1.1394	1.0393	1.1392	0.0002	0.02%
2026-07-14	021114	博时裕康纯债债券C	1.0393	1.1392	1.0393	1.1392	0.0000	0.00%
2026-07-13	021114	博时裕康纯债债券C	1.0393	1.1392	1.0394	1.1393	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	021114	博时裕康纯债债券C	1.0394	1.1393	1.0394	1.1393	0.0000	0.00%
2026-07-09	021114	博时裕康纯债债券C	1.0394	1.1393	1.0394	1.1393	0.0000	0.00%
2026-07-08	021114	博时裕康纯债债券C	1.0394	1.1393	1.0392	1.1391	0.0002	0.02%
2026-07-07	021114	博时裕康纯债债券C	1.0392	1.1391	1.0391	1.1390	0.0001	0.01%
2026-07-06	021114	博时裕康纯债债券C	1.0391	1.1390	1.0385	1.1384	0.0006	0.06%
2026-07-03	021114	博时裕康纯债债券C	1.0385	1.1384	1.0385	1.1384	0.0000	0.00%
2026-07-02	021114	博时裕康纯债债券C	1.0385	1.1384	1.0382	1.1381	0.0003	0.03%
2026-07-01	021114	博时裕康纯债债券C	1.0382	1.1381	1.0390	1.1389	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	021114	博时裕康纯债债券C	1.0390	1.1389	1.0392	1.1391	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	021114	博时裕康纯债债券C	1.0392	1.1391	1.0385	1.1384	0.0007	0.07%
2026-06-26	021114	博时裕康纯债债券C	1.0385	1.1384	1.0383	1.1382	0.0002	0.02%
2026-06-25	021114	博时裕康纯债债券C	1.0383	1.1382	1.0376	1.1375	0.0007	0.07%
2026-06-24	021114	博时裕康纯债债券C	1.0376	1.1375	1.0375	1.1374	0.0001	0.01%
2026-06-23	021114	博时裕康纯债债券C	1.0375	1.1374	1.0380	1.1379	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	021114	博时裕康纯债债券C	1.0380	1.1379	1.0381	1.1380	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	021114	博时裕康纯债债券C	1.0381	1.1380	1.0377	1.1376	0.0004	0.04%
2026-06-17	021114	博时裕康纯债债券C	1.0377	1.1376	1.0370	1.1369	0.0007	0.07%
2026-06-16	021114	博时裕康纯债债券C	1.0370	1.1369	1.0360	1.1359	0.0010	0.10%
2026-06-15	021114	博时裕康纯债债券C	1.0360	1.1359	1.0356	1.1355	0.0004	0.04%
2026-06-12	021114	博时裕康纯债债券C	1.0356	1.1355	1.0351	1.1350	0.0005	0.05%
2026-06-11	021114	博时裕康纯债债券C	1.0351	1.1350	1.0360	1.1359	-0.0009	-0.09%
2026-06-10	021114	博时裕康纯债债券C	1.0360	1.1359	1.0366	1.1365	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	021114	博时裕康纯债债券C	1.0366	1.1365	1.0371	1.1370	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	021114	博时裕康纯债债券C	1.0371	1.1370	1.0376	1.1375	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	021114	博时裕康纯债债券C	1.0376	1.1375	1.0381	1.1380	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	021114	博时裕康纯债债券C	1.0381	1.1380	1.0378	1.1377	0.0003	0.03%
2026-06-03	021114	博时裕康纯债债券C	1.0378	1.1377	1.0381	1.1380	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	021114	博时裕康纯债债券C	1.0381	1.1380	1.0443	1.1379	0.0001	0.01%
2026-06-01	021114	博时裕康纯债债券C	1.0443	1.1379	1.0437	1.1373	0.0006	0.06%
2026-05-29	021114	博时裕康纯债债券C	1.0437	1.1373	1.0433	1.1369	0.0004	0.04%
2026-05-28	021114	博时裕康纯债债券C	1.0433	1.1369	1.0430	1.1366	0.0003	0.03%
2026-05-27	021114	博时裕康纯债债券C	1.0430	1.1366	1.0422	1.1358	0.0008	0.08%
2026-05-26	021114	博时裕康纯债债券C	1.0422	1.1358	1.0417	1.1353	0.0005	0.05%
2026-05-25	021114	博时裕康纯债债券C	1.0417	1.1353	1.0412	1.1348	0.0005	0.05%
2026-05-22	021114	博时裕康纯债债券C	1.0412	1.1348	1.0413	1.1349	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	021114	博时裕康纯债债券C	1.0413	1.1349	1.0413	1.1349	0.0000	0.00%
2026-05-20	021114	博时裕康纯债债券C	1.0413	1.1349	1.0410	1.1346	0.0003	0.03%
2026-05-19	021114	博时裕康纯债债券C	1.0410	1.1346	1.0406	1.1342	0.0004	0.04%
2026-05-18	021114	博时裕康纯债债券C	1.0406	1.1342	1.0402	1.1338	0.0004	0.04%
2026-05-15	021114	博时裕康纯债债券C	1.0402	1.1338	1.0402	1.1338	0.0000	0.00%
2026-05-14	021114	博时裕康纯债债券C	1.0402	1.1338	1.0402	1.1338	0.0000	0.00%
2026-05-13	021114	博时裕康纯债债券C	1.0402	1.1338	1.0397	1.1333	0.0005	0.05%
2026-05-12	021114	博时裕康纯债债券C	1.0397	1.1333	1.0392	1.1328	0.0005	0.05%
2026-05-11	021114	博时裕康纯债债券C	1.0392	1.1328	1.0388	1.1324	0.0004	0.04%
2026-05-08	021114	博时裕康纯债债券C	1.0388	1.1324	1.0385	1.1321	0.0003	0.03%
2026-04-30	021114	博时裕康纯债债券C	1.0386	1.1322	1.0388	1.1324	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	021114	博时裕康纯债债券C	1.0388	1.1324	1.0382	1.1318	0.0006	0.06%
2026-04-28	021114	博时裕康纯债债券C	1.0382	1.1318	1.0378	1.1314	0.0004	0.04%
2026-04-27	021114	博时裕康纯债债券C	1.0378	1.1314	1.0382	1.1318	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	021114	博时裕康纯债债券C	1.0382	1.1318	1.0385	1.1321	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	021114	博时裕康纯债债券C	1.0385	1.1321	1.0389	1.1325	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	021114	博时裕康纯债债券C	1.0389	1.1325	1.0386	1.1322	0.0003	0.03%
2026-04-21	021114	博时裕康纯债债券C	1.0386	1.1322	1.0383	1.1319	0.0003	0.03%
2026-04-20	021114	博时裕康纯债债券C	1.0383	1.1319	1.0380	1.1316	0.0003	0.03%
2026-04-17	021114	博时裕康纯债债券C	1.0380	1.1316	1.0373	1.1309	0.0007	0.07%
2026-04-16	021114	博时裕康纯债债券C	1.0373	1.1309	1.0372	1.1308	0.0001	0.01%
2026-04-15	021114	博时裕康纯债债券C	1.0372	1.1308	1.0370	1.1306	0.0002	0.02%
2026-04-14	021114	博时裕康纯债债券C	1.0370	1.1306	1.0366	1.1302	0.0004	0.04%
2026-04-13	021114	博时裕康纯债债券C	1.0366	1.1302	1.0360	1.1296	0.0006	0.06%
2026-04-10	021114	博时裕康纯债债券C	1.0360	1.1296	1.0357	1.1293	0.0003	0.03%
2026-04-09	021114	博时裕康纯债债券C	1.0357	1.1293	1.0358	1.1294	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	021114	博时裕康纯债债券C	1.0358	1.1294	1.0356	1.1292	0.0002	0.02%
2026-04-07	021114	博时裕康纯债债券C	1.0356	1.1292	1.0350	1.1286	0.0006	0.06%
2026-04-03	021114	博时裕康纯债债券C	1.0350	1.1286	1.0344	1.1280	0.0006	0.06%
2026-04-02	021114	博时裕康纯债债券C	1.0344	1.1280	1.0342	1.1278	0.0002	0.02%
2026-04-01	021114	博时裕康纯债债券C	1.0342	1.1278	1.0343	1.1279	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	021114	博时裕康纯债债券C	1.0343	1.1279	1.0342	1.1278	0.0001	0.01%
2026-03-30	021114	博时裕康纯债债券C	1.0342	1.1278	1.0336	1.1272	0.0006	0.06%
2026-03-27	021114	博时裕康纯债债券C	1.0336	1.1272	1.0334	1.1270	0.0002	0.02%
2026-03-26	021114	博时裕康纯债债券C	1.0334	1.1270	1.0332	1.1268	0.0002	0.02%
2026-03-25	021114	博时裕康纯债债券C	1.0332	1.1268	1.0330	1.1266	0.0002	0.02%
2026-03-24	021114	博时裕康纯债债券C	1.0330	1.1266	1.0327	1.1263	0.0003	0.03%
2026-03-23	021114	博时裕康纯债债券C	1.0327	1.1263	1.0327	1.1263	0.0000	0.00%
2026-03-20	021114	博时裕康纯债债券C	1.0327	1.1263	1.0326	1.1262	0.0001	0.01%
2026-03-19	021114	博时裕康纯债债券C	1.0326	1.1262	1.0325	1.1261	0.0001	0.01%
2026-03-18	021114	博时裕康纯债债券C	1.0325	1.1261	1.0320	1.1256	0.0005	0.05%
2026-03-17	021114	博时裕康纯债债券C	1.0320	1.1256	1.0318	1.1254	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%