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博时裕康纯债债券C基金净值查询(021114)

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今天最新净值 1.0445 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1444
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1796亿
  • 最近资产：6.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：胥艺
近一年博时裕康纯债债券C基金净值查询
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近一年,博时裕康纯债债券C(021114)基金累计收益率2.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021114 博时裕康纯债债券C 1.0448 1.1447 1.0445 1.1444 0.0003 0.03%
2026-09-14 021114 博时裕康纯债债券C 1.0445 1.1444 1.0443 1.1442 0.0002 0.02%
2026-09-11 021114 博时裕康纯债债券C 1.0443 1.1442 1.0444 1.1443 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021114 博时裕康纯债债券C 1.0444 1.1443 1.0444 1.1443 0.0000 0.00%
2026-09-09 021114 博时裕康纯债债券C 1.0444 1.1443 1.0443 1.1442 0.0001 0.01%
2026-09-08 021114 博时裕康纯债债券C 1.0443 1.1442 1.0443 1.1442 0.0000 0.00%
2026-09-07 021114 博时裕康纯债债券C 1.0443 1.1442 1.0439 1.1438 0.0004 0.04%
2026-09-04 021114 博时裕康纯债债券C 1.0439 1.1438 1.0437 1.1436 0.0002 0.02%
2026-09-03 021114 博时裕康纯债债券C 1.0437 1.1436 1.0432 1.1431 0.0005 0.05%
2026-09-02 021114 博时裕康纯债债券C 1.0432 1.1431 1.0432 1.1431 0.0000 0.00%
2026-09-01 021114 博时裕康纯债债券C 1.0432 1.1431 1.0427 1.1426 0.0005 0.05%
2026-08-31 021114 博时裕康纯债债券C 1.0427 1.1426 1.0424 1.1423 0.0003 0.03%
2026-08-28 021114 博时裕康纯债债券C 1.0424 1.1423 1.0425 1.1424 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021114 博时裕康纯债债券C 1.0425 1.1424 1.0429 1.1428 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 021114 博时裕康纯债债券C 1.0429 1.1428 1.0430 1.1429 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021114 博时裕康纯债债券C 1.0430 1.1429 1.0430 1.1429 0.0000 0.00%
2026-08-24 021114 博时裕康纯债债券C 1.0430 1.1429 1.0425 1.1424 0.0005 0.05%
2026-08-21 021114 博时裕康纯债债券C 1.0425 1.1424 1.0428 1.1427 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 021114 博时裕康纯债债券C 1.0428 1.1427 1.0431 1.1430 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 021114 博时裕康纯债债券C 1.0431 1.1430 1.0436 1.1435 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 021114 博时裕康纯债债券C 1.0436 1.1435 1.0429 1.1428 0.0007 0.07%
2026-08-17 021114 博时裕康纯债债券C 1.0429 1.1428 1.0426 1.1425 0.0003 0.03%
2026-08-14 021114 博时裕康纯债债券C 1.0426 1.1425 1.0424 1.1423 0.0002 0.02%
2026-08-13 021114 博时裕康纯债债券C 1.0424 1.1423 1.0418 1.1417 0.0006 0.06%
2026-08-12 021114 博时裕康纯债债券C 1.0418 1.1417 1.0418 1.1417 0.0000 0.00%
2026-08-11 021114 博时裕康纯债债券C 1.0418 1.1417 1.0419 1.1418 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 021114 博时裕康纯债债券C 1.0419 1.1418 1.0414 1.1413 0.0005 0.05%
2026-08-07 021114 博时裕康纯债债券C 1.0414 1.1413 1.0410 1.1409 0.0004 0.04%
2026-08-06 021114 博时裕康纯债债券C 1.0410 1.1409 1.0409 1.1408 0.0001 0.01%
2026-08-05 021114 博时裕康纯债债券C 1.0409 1.1408 1.0409 1.1408 0.0000 0.00%
2026-08-04 021114 博时裕康纯债债券C 1.0409 1.1408 1.0407 1.1406 0.0002 0.02%
2026-08-03 021114 博时裕康纯债债券C 1.0407 1.1406 1.0406 1.1405 0.0001 0.01%
2026-07-31 021114 博时裕康纯债债券C 1.0406 1.1405 1.0402 1.1401 0.0004 0.04%
2026-07-30 021114 博时裕康纯债债券C 1.0402 1.1401 1.0397 1.1396 0.0005 0.05%
2026-07-29 021114 博时裕康纯债债券C 1.0397 1.1396 1.0398 1.1397 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021114 博时裕康纯债债券C 1.0398 1.1397 1.0400 1.1399 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 021114 博时裕康纯债债券C 1.0400 1.1399 1.0400 1.1399 0.0000 0.00%
2026-07-24 021114 博时裕康纯债债券C 1.0400 1.1399 1.0398 1.1397 0.0002 0.02%
2026-07-23 021114 博时裕康纯债债券C 1.0398 1.1397 1.0399 1.1398 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 021114 博时裕康纯债债券C 1.0399 1.1398 1.0395 1.1394 0.0004 0.04%
2026-07-21 021114 博时裕康纯债债券C 1.0395 1.1394 1.0395 1.1394 0.0000 0.00%
2026-07-20 021114 博时裕康纯债债券C 1.0395 1.1394 1.0396 1.1395 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021114 博时裕康纯债债券C 1.0396 1.1395 1.0395 1.1394 0.0001 0.01%
2026-07-16 021114 博时裕康纯债债券C 1.0395 1.1394 1.0395 1.1394 0.0000 0.00%
2026-07-15 021114 博时裕康纯债债券C 1.0395 1.1394 1.0393 1.1392 0.0002 0.02%
2026-07-14 021114 博时裕康纯债债券C 1.0393 1.1392 1.0393 1.1392 0.0000 0.00%
2026-07-13 021114 博时裕康纯债债券C 1.0393 1.1392 1.0394 1.1393 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 021114 博时裕康纯债债券C 1.0394 1.1393 1.0394 1.1393 0.0000 0.00%
2026-07-09 021114 博时裕康纯债债券C 1.0394 1.1393 1.0394 1.1393 0.0000 0.00%
2026-07-08 021114 博时裕康纯债债券C 1.0394 1.1393 1.0392 1.1391 0.0002 0.02%
2026-07-07 021114 博时裕康纯债债券C 1.0392 1.1391 1.0391 1.1390 0.0001 0.01%
2026-07-06 021114 博时裕康纯债债券C 1.0391 1.1390 1.0385 1.1384 0.0006 0.06%
2026-07-03 021114 博时裕康纯债债券C 1.0385 1.1384 1.0385 1.1384 0.0000 0.00%
2026-07-02 021114 博时裕康纯债债券C 1.0385 1.1384 1.0382 1.1381 0.0003 0.03%
2026-07-01 021114 博时裕康纯债债券C 1.0382 1.1381 1.0390 1.1389 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 021114 博时裕康纯债债券C 1.0390 1.1389 1.0392 1.1391 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 021114 博时裕康纯债债券C 1.0392 1.1391 1.0385 1.1384 0.0007 0.07%
2026-06-26 021114 博时裕康纯债债券C 1.0385 1.1384 1.0383 1.1382 0.0002 0.02%
2026-06-25 021114 博时裕康纯债债券C 1.0383 1.1382 1.0376 1.1375 0.0007 0.07%
2026-06-24 021114 博时裕康纯债债券C 1.0376 1.1375 1.0375 1.1374 0.0001 0.01%
2026-06-23 021114 博时裕康纯债债券C 1.0375 1.1374 1.0380 1.1379 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 021114 博时裕康纯债债券C 1.0380 1.1379 1.0381 1.1380 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 021114 博时裕康纯债债券C 1.0381 1.1380 1.0377 1.1376 0.0004 0.04%
2026-06-17 021114 博时裕康纯债债券C 1.0377 1.1376 1.0370 1.1369 0.0007 0.07%
2026-06-16 021114 博时裕康纯债债券C 1.0370 1.1369 1.0360 1.1359 0.0010 0.10%
2026-06-15 021114 博时裕康纯债债券C 1.0360 1.1359 1.0356 1.1355 0.0004 0.04%
2026-06-12 021114 博时裕康纯债债券C 1.0356 1.1355 1.0351 1.1350 0.0005 0.05%
2026-06-11 021114 博时裕康纯债债券C 1.0351 1.1350 1.0360 1.1359 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 021114 博时裕康纯债债券C 1.0360 1.1359 1.0366 1.1365 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 021114 博时裕康纯债债券C 1.0366 1.1365 1.0371 1.1370 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 021114 博时裕康纯债债券C 1.0371 1.1370 1.0376 1.1375 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 021114 博时裕康纯债债券C 1.0376 1.1375 1.0381 1.1380 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 021114 博时裕康纯债债券C 1.0381 1.1380 1.0378 1.1377 0.0003 0.03%
2026-06-03 021114 博时裕康纯债债券C 1.0378 1.1377 1.0381 1.1380 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 021114 博时裕康纯债债券C 1.0381 1.1380 1.0443 1.1379 0.0001 0.01%
2026-06-01 021114 博时裕康纯债债券C 1.0443 1.1379 1.0437 1.1373 0.0006 0.06%
2026-05-29 021114 博时裕康纯债债券C 1.0437 1.1373 1.0433 1.1369 0.0004 0.04%
2026-05-28 021114 博时裕康纯债债券C 1.0433 1.1369 1.0430 1.1366 0.0003 0.03%
2026-05-27 021114 博时裕康纯债债券C 1.0430 1.1366 1.0422 1.1358 0.0008 0.08%
2026-05-26 021114 博时裕康纯债债券C 1.0422 1.1358 1.0417 1.1353 0.0005 0.05%
2026-05-25 021114 博时裕康纯债债券C 1.0417 1.1353 1.0412 1.1348 0.0005 0.05%
2026-05-22 021114 博时裕康纯债债券C 1.0412 1.1348 1.0413 1.1349 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 021114 博时裕康纯债债券C 1.0413 1.1349 1.0413 1.1349 0.0000 0.00%
2026-05-20 021114 博时裕康纯债债券C 1.0413 1.1349 1.0410 1.1346 0.0003 0.03%
2026-05-19 021114 博时裕康纯债债券C 1.0410 1.1346 1.0406 1.1342 0.0004 0.04%
2026-05-18 021114 博时裕康纯债债券C 1.0406 1.1342 1.0402 1.1338 0.0004 0.04%
2026-05-15 021114 博时裕康纯债债券C 1.0402 1.1338 1.0402 1.1338 0.0000 0.00%
2026-05-14 021114 博时裕康纯债债券C 1.0402 1.1338 1.0402 1.1338 0.0000 0.00%
2026-05-13 021114 博时裕康纯债债券C 1.0402 1.1338 1.0397 1.1333 0.0005 0.05%
2026-05-12 021114 博时裕康纯债债券C 1.0397 1.1333 1.0392 1.1328 0.0005 0.05%
2026-05-11 021114 博时裕康纯债债券C 1.0392 1.1328 1.0388 1.1324 0.0004 0.04%
2026-05-08 021114 博时裕康纯债债券C 1.0388 1.1324 1.0385 1.1321 0.0003 0.03%
2026-04-30 021114 博时裕康纯债债券C 1.0386 1.1322 1.0388 1.1324 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 021114 博时裕康纯债债券C 1.0388 1.1324 1.0382 1.1318 0.0006 0.06%
2026-04-28 021114 博时裕康纯债债券C 1.0382 1.1318 1.0378 1.1314 0.0004 0.04%
2026-04-27 021114 博时裕康纯债债券C 1.0378 1.1314 1.0382 1.1318 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 021114 博时裕康纯债债券C 1.0382 1.1318 1.0385 1.1321 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 021114 博时裕康纯债债券C 1.0385 1.1321 1.0389 1.1325 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 021114 博时裕康纯债债券C 1.0389 1.1325 1.0386 1.1322 0.0003 0.03%
2026-04-21 021114 博时裕康纯债债券C 1.0386 1.1322 1.0383 1.1319 0.0003 0.03%
2026-04-20 021114 博时裕康纯债债券C 1.0383 1.1319 1.0380 1.1316 0.0003 0.03%
2026-04-17 021114 博时裕康纯债债券C 1.0380 1.1316 1.0373 1.1309 0.0007 0.07%
2026-04-16 021114 博时裕康纯债债券C 1.0373 1.1309 1.0372 1.1308 0.0001 0.01%
2026-04-15 021114 博时裕康纯债债券C 1.0372 1.1308 1.0370 1.1306 0.0002 0.02%
2026-04-14 021114 博时裕康纯债债券C 1.0370 1.1306 1.0366 1.1302 0.0004 0.04%
2026-04-13 021114 博时裕康纯债债券C 1.0366 1.1302 1.0360 1.1296 0.0006 0.06%
2026-04-10 021114 博时裕康纯债债券C 1.0360 1.1296 1.0357 1.1293 0.0003 0.03%
2026-04-09 021114 博时裕康纯债债券C 1.0357 1.1293 1.0358 1.1294 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 021114 博时裕康纯债债券C 1.0358 1.1294 1.0356 1.1292 0.0002 0.02%
2026-04-07 021114 博时裕康纯债债券C 1.0356 1.1292 1.0350 1.1286 0.0006 0.06%
2026-04-03 021114 博时裕康纯债债券C 1.0350 1.1286 1.0344 1.1280 0.0006 0.06%
2026-04-02 021114 博时裕康纯债债券C 1.0344 1.1280 1.0342 1.1278 0.0002 0.02%
2026-04-01 021114 博时裕康纯债债券C 1.0342 1.1278 1.0343 1.1279 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 021114 博时裕康纯债债券C 1.0343 1.1279 1.0342 1.1278 0.0001 0.01%
2026-03-30 021114 博时裕康纯债债券C 1.0342 1.1278 1.0336 1.1272 0.0006 0.06%
2026-03-27 021114 博时裕康纯债债券C 1.0336 1.1272 1.0334 1.1270 0.0002 0.02%
2026-03-26 021114 博时裕康纯债债券C 1.0334 1.1270 1.0332 1.1268 0.0002 0.02%
2026-03-25 021114 博时裕康纯债债券C 1.0332 1.1268 1.0330 1.1266 0.0002 0.02%
2026-03-24 021114 博时裕康纯债债券C 1.0330 1.1266 1.0327 1.1263 0.0003 0.03%
2026-03-23 021114 博时裕康纯债债券C 1.0327 1.1263 1.0327 1.1263 0.0000 0.00%
2026-03-20 021114 博时裕康纯债债券C 1.0327 1.1263 1.0326 1.1262 0.0001 0.01%
2026-03-19 021114 博时裕康纯债债券C 1.0326 1.1262 1.0325 1.1261 0.0001 0.01%
2026-03-18 021114 博时裕康纯债债券C 1.0325 1.1261 1.0320 1.1256 0.0005 0.05%
2026-03-17 021114 博时裕康纯债债券C 1.0320 1.1256 1.0318 1.1254 0.0002 0.02%
2026-03-16 021114 博时裕康纯债债券C 1.0318 1.1254 1.0321 1.1257 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 021114 博时裕康纯债债券C 1.0321 1.1257 1.0319 1.1255 0.0002 0.02%
2026-03-12 021114 博时裕康纯债债券C 1.0319 1.1255 1.0318 1.1254 0.0001 0.01%
2026-03-11 021114 博时裕康纯债债券C 1.0318 1.1254 1.0318 1.1254 0.0000 0.00%
2026-03-10 021114 博时裕康纯债债券C 1.0318 1.1254 1.0317 1.1253 0.0001 0.01%
2026-03-09 021114 博时裕康纯债债券C 1.0317 1.1253 1.0322 1.1258 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 021114 博时裕康纯债债券C 1.0322 1.1258 1.0321 1.1257 0.0001 0.01%
2026-03-05 021114 博时裕康纯债债券C 1.0321 1.1257 1.0320 1.1256 0.0001 0.01%
2026-03-04 021114 博时裕康纯债债券C 1.0320 1.1256 1.0317 1.1253 0.0003 0.03%
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2026-02-27 021114 博时裕康纯债债券C 1.0311 1.1247 1.0308 1.1244 0.0003 0.03%
2026-02-26 021114 博时裕康纯债债券C 1.0308 1.1244 1.0312 1.1248 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 021114 博时裕康纯债债券C 1.0312 1.1248 1.0314 1.1250 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 021114 博时裕康纯债债券C 1.0314 1.1250 1.0309 1.1245 0.0005 0.05%
2026-02-13 021114 博时裕康纯债债券C 1.0309 1.1245 1.0308 1.1244 0.0001 0.01%
2026-02-12 021114 博时裕康纯债债券C 1.0308 1.1244 1.0306 1.1242 0.0002 0.02%
2026-02-11 021114 博时裕康纯债债券C 1.0306 1.1242 1.0303 1.1239 0.0003 0.03%
2026-02-10 021114 博时裕康纯债债券C 1.0303 1.1239 1.0302 1.1238 0.0001 0.01%
2026-02-09 021114 博时裕康纯债债券C 1.0302 1.1238 1.0299 1.1235 0.0003 0.03%
2026-02-06 021114 博时裕康纯债债券C 1.0299 1.1235 1.0297 1.1233 0.0002 0.02%
2026-02-05 021114 博时裕康纯债债券C 1.0297 1.1233 1.0295 1.1231 0.0002 0.02%
2026-02-04 021114 博时裕康纯债债券C 1.0295 1.1231 1.0295 1.1231 0.0000 0.00%
2026-02-03 021114 博时裕康纯债债券C 1.0295 1.1231 1.0294 1.1230 0.0001 0.01%
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2026-01-26 021114 博时裕康纯债债券C 1.0291 1.1227 1.0289 1.1225 0.0002 0.02%
2026-01-23 021114 博时裕康纯债债券C 1.0289 1.1225 1.0287 1.1223 0.0002 0.02%
2026-01-22 021114 博时裕康纯债债券C 1.0287 1.1223 1.0287 1.1223 0.0000 0.00%
2026-01-21 021114 博时裕康纯债债券C 1.0287 1.1223 1.0285 1.1221 0.0002 0.02%
2026-01-20 021114 博时裕康纯债债券C 1.0285 1.1221 1.0283 1.1219 0.0002 0.02%
2026-01-19 021114 博时裕康纯债债券C 1.0283 1.1219 1.0282 1.1218 0.0001 0.01%
2026-01-16 021114 博时裕康纯债债券C 1.0282 1.1218 1.0280 1.1216 0.0002 0.02%
2026-01-15 021114 博时裕康纯债债券C 1.0280 1.1216 1.0281 1.1217 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 021114 博时裕康纯债债券C 1.0281 1.1217 1.0281 1.1217 0.0000 0.00%
2026-01-13 021114 博时裕康纯债债券C 1.0281 1.1217 1.0282 1.1218 -0.0001 -0.01%
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2026-01-05 021114 博时裕康纯债债券C 1.0281 1.1217 1.0279 1.1215 0.0002 0.02%
2025-12-31 021114 博时裕康纯债债券C 1.0279 1.1215 1.0277 1.1213 0.0002 0.02%
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2025-12-25 021114 博时裕康纯债债券C 1.0282 1.1218 1.0281 1.1217 0.0001 0.01%
2025-12-24 021114 博时裕康纯债债券C 1.0281 1.1217 1.0281 1.1217 0.0000 0.00%
2025-12-23 021114 博时裕康纯债债券C 1.0281 1.1217 1.0277 1.1213 0.0004 0.04%
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2025-12-09 021114 博时裕康纯债债券C 1.0267 1.1203 1.0261 1.1197 0.0006 0.06%
2025-12-08 021114 博时裕康纯债债券C 1.0261 1.1197 1.0262 1.1198 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 021114 博时裕康纯债债券C 1.0262 1.1198 1.0258 1.1194 0.0004 0.04%
2025-12-04 021114 博时裕康纯债债券C 1.0258 1.1194 1.0275 1.1211 -0.0017 -0.17%
2025-12-03 021114 博时裕康纯债债券C 1.0275 1.1211 1.0280 1.1216 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 021114 博时裕康纯债债券C 1.0280 1.1216 1.0286 1.1222 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 021114 博时裕康纯债债券C 1.0286 1.1222 1.0285 1.1221 0.0001 0.01%
2025-11-28 021114 博时裕康纯债债券C 1.0285 1.1221 1.0280 1.1216 0.0005 0.05%
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2025-11-12 021114 博时裕康纯债债券C 1.0303 1.1239 1.0299 1.1235 0.0004 0.04%
2025-11-11 021114 博时裕康纯债债券C 1.0299 1.1235 1.0769 1.1233 0.0002 0.02%
2025-11-10 021114 博时裕康纯债债券C 1.0769 1.1233 1.0765 1.1229 0.0004 0.04%
2025-11-07 021114 博时裕康纯债债券C 1.0765 1.1229 1.0769 1.1233 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 021114 博时裕康纯债债券C 1.0769 1.1233 1.0775 1.1239 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 021114 博时裕康纯债债券C 1.0775 1.1239 1.0773 1.1237 0.0002 0.02%
2025-11-04 021114 博时裕康纯债债券C 1.0773 1.1237 1.0771 1.1235 0.0002 0.02%
2025-11-03 021114 博时裕康纯债债券C 1.0771 1.1235 1.0766 1.1230 0.0005 0.05%
2025-10-31 021114 博时裕康纯债债券C 1.0766 1.1230 1.0757 1.1221 0.0009 0.08%
2025-10-30 021114 博时裕康纯债债券C 1.0757 1.1221 1.0751 1.1215 0.0006 0.06%
2025-10-29 021114 博时裕康纯债债券C 1.0751 1.1215 1.0748 1.1212 0.0003 0.03%
2025-10-28 021114 博时裕康纯债债券C 1.0748 1.1212 1.0738 1.1202 0.0010 0.09%
2025-10-27 021114 博时裕康纯债债券C 1.0738 1.1202 1.0734 1.1198 0.0004 0.04%
2025-10-24 021114 博时裕康纯债债券C 1.0734 1.1198 1.0735 1.1199 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 021114 博时裕康纯债债券C 1.0735 1.1199 1.0734 1.1198 0.0001 0.01%
2025-10-22 021114 博时裕康纯债债券C 1.0734 1.1198 1.0730 1.1194 0.0004 0.04%
2025-10-21 021114 博时裕康纯债债券C 1.0730 1.1194 1.0725 1.1189 0.0005 0.05%
2025-10-20 021114 博时裕康纯债债券C 1.0725 1.1189 1.0725 1.1189 0.0000 0.00%
2025-10-17 021114 博时裕康纯债债券C 1.0725 1.1189 1.0718 1.1182 0.0007 0.07%
2025-10-16 021114 博时裕康纯债债券C 1.0718 1.1182 1.0713 1.1177 0.0005 0.05%
2025-10-15 021114 博时裕康纯债债券C 1.0713 1.1177 1.0712 1.1176 0.0001 0.01%
2025-10-14 021114 博时裕康纯债债券C 1.0712 1.1176 1.0711 1.1175 0.0001 0.01%
2025-10-13 021114 博时裕康纯债债券C 1.0711 1.1175 1.0704 1.1168 0.0007 0.07%
2025-10-10 021114 博时裕康纯债债券C 1.0704 1.1168 1.0703 1.1167 0.0001 0.01%
2025-10-09 021114 博时裕康纯债债券C 1.0703 1.1167 1.0696 1.1160 0.0007 0.07%
2025-09-30 021114 博时裕康纯债债券C 1.0696 1.1160 1.0692 1.1156 0.0004 0.04%
2025-09-29 021114 博时裕康纯债债券C 1.0692 1.1156 1.0692 1.1156 0.0000 0.00%
2025-09-26 021114 博时裕康纯债债券C 1.0692 1.1156 1.0692 1.1156 0.0000 0.00%
2025-09-25 021114 博时裕康纯债债券C 1.0692 1.1156 1.0698 1.1162 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 021114 博时裕康纯债债券C 1.0698 1.1162 1.0707 1.1171 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 021114 博时裕康纯债债券C 1.0707 1.1171 1.0714 1.1178 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 021114 博时裕康纯债债券C 1.0714 1.1178 1.0712 1.1176 0.0002 0.02%
2025-09-19 021114 博时裕康纯债债券C 1.0712 1.1176 1.0717 1.1181 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 021114 博时裕康纯债债券C 1.0717 1.1181 1.0721 1.1185 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 021114 博时裕康纯债债券C 1.0721 1.1185 1.0716 1.1180 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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