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国泰海通180天持有债券发起A基金净值查询(021108)

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今天最新净值 1.0928 0.0004 0.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0928
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3153亿
  • 最近资产：0.32亿
  • 基金公司：上海国泰君安资管
  • 基金经理：刘明
近半年国泰海通180天持有债券发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国泰海通180天持有债券发起A(021108)基金累计收益率2.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0928 1.0928 1.0924 1.0924 0.0004 0.04%
2026-09-14 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2026-09-11 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0922 1.0922 1.0927 1.0927 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0927 1.0927 1.0930 1.0930 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2026-09-08 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0930 1.0930 1.0937 1.0937 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0937 1.0937 1.0930 1.0930 0.0007 0.06%
2026-09-04 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2026-09-03 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0928 1.0928 1.0919 1.0919 0.0009 0.08%
2026-09-02 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0919 1.0919 1.0924 1.0924 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0924 1.0924 1.0916 1.0916 0.0008 0.07%
2026-08-31 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0916 1.0916 1.0912 1.0912 0.0004 0.04%
2026-08-28 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0912 1.0912 1.0916 1.0916 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0916 1.0916 1.0926 1.0926 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0926 1.0926 1.0930 1.0930 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2026-08-24 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0929 1.0929 1.0915 1.0915 0.0014 0.13%
2026-08-21 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0915 1.0915 1.0919 1.0919 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0919 1.0919 1.0926 1.0926 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0926 1.0926 1.0934 1.0934 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0934 1.0934 1.0926 1.0926 0.0008 0.07%
2026-08-17 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0926 1.0926 1.0927 1.0927 -0.0001 -0.01%
2026-08-14 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0927 1.0927 1.0919 1.0919 0.0008 0.07%
2026-08-13 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0919 1.0919 1.0908 1.0908 0.0011 0.10%
2026-08-12 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2026-08-11 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0908 1.0908 1.0914 1.0914 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0914 1.0914 1.0903 1.0903 0.0011 0.10%
2026-08-07 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0903 1.0903 1.0894 1.0894 0.0009 0.08%
2026-08-06 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2026-08-05 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2026-08-04 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0894 1.0894 1.0888 1.0888 0.0006 0.06%
2026-08-03 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2026-07-31 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0887 1.0887 1.0879 1.0879 0.0008 0.07%
2026-07-30 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0879 1.0879 1.0867 1.0867 0.0012 0.11%
2026-07-29 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0867 1.0867 1.0869 1.0869 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0869 1.0869 1.0869 1.0869 0.0000 0.00%
2026-07-27 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0869 1.0869 1.0866 1.0866 0.0003 0.03%
2026-07-24 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0866 1.0866 1.0861 1.0861 0.0005 0.05%
2026-07-23 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0861 1.0861 1.0856 1.0856 0.0005 0.05%
2026-07-22 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0856 1.0856 1.0838 1.0838 0.0018 0.17%
2026-07-21 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0838 1.0838 1.0833 1.0833 0.0005 0.05%
2026-07-20 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0833 1.0833 1.0837 1.0837 -0.0004 -0.04%
2026-07-17 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0837 1.0837 1.0830 1.0830 0.0007 0.06%
2026-07-16 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0830 1.0830 1.0833 1.0833 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0833 1.0833 1.0829 1.0829 0.0004 0.04%
2026-07-14 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0829 1.0829 1.0826 1.0826 0.0003 0.03%
2026-07-13 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0826 1.0826 1.0829 1.0829 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0829 1.0829 1.0827 1.0827 0.0002 0.02%
2026-07-09 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0827 1.0827 1.0824 1.0824 0.0003 0.03%
2026-07-08 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0824 1.0824 1.0813 1.0813 0.0011 0.10%
2026-07-07 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0813 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.00%
2026-07-06 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0813 1.0813 1.0806 1.0806 0.0007 0.06%
2026-07-03 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0806 1.0806 1.0811 1.0811 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0811 1.0811 1.0806 1.0806 0.0005 0.05%
2026-07-01 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0806 1.0806 1.0818 1.0818 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0818 1.0818 1.0829 1.0829 -0.0011 -0.10%
2026-06-29 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0829 1.0829 1.0818 1.0818 0.0011 0.10%
2026-06-26 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0818 1.0818 1.0813 1.0813 0.0005 0.05%
2026-06-25 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0813 1.0813 1.0805 1.0805 0.0008 0.07%
2026-06-24 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0805 1.0805 1.0808 1.0808 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0808 1.0808 1.0813 1.0813 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2026-06-18 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2026-06-17 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0811 1.0811 1.0805 1.0805 0.0006 0.06%
2026-06-16 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0805 1.0805 1.0795 1.0795 0.0010 0.09%
2026-06-15 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0795 1.0795 1.0792 1.0792 0.0003 0.03%
2026-06-12 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0792 1.0792 1.0783 1.0783 0.0009 0.08%
2026-06-11 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0783 1.0783 1.0794 1.0794 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0794 1.0794 1.0801 1.0801 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0801 1.0801 1.0813 1.0813 -0.0012 -0.11%
2026-06-08 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0813 1.0813 1.0819 1.0819 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0819 1.0819 1.0827 1.0827 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0827 1.0827 1.0815 1.0815 0.0012 0.11%
2026-06-03 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0815 1.0815 1.0823 1.0823 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01%
2026-06-01 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0822 1.0822 1.0809 1.0809 0.0013 0.12%
2026-05-29 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0809 1.0809 1.0804 1.0804 0.0005 0.05%
2026-05-28 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0804 1.0804 1.0801 1.0801 0.0003 0.03%
2026-05-27 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0801 1.0801 1.0794 1.0794 0.0007 0.06%
2026-05-26 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0794 1.0794 1.0790 1.0790 0.0004 0.04%
2026-05-25 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0790 1.0790 1.0781 1.0781 0.0009 0.08%
2026-05-22 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2026-05-21 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0779 1.0779 1.0780 1.0780 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0780 1.0780 1.0781 1.0781 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0781 1.0781 1.0762 1.0762 0.0019 0.18%
2026-05-18 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0762 1.0762 1.0757 1.0757 0.0005 0.05%
2026-05-15 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0757 1.0757 1.0759 1.0759 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0759 1.0759 1.0763 1.0763 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0763 1.0763 1.0758 1.0758 0.0005 0.05%
2026-05-12 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0758 1.0758 1.0748 1.0748 0.0010 0.09%
2026-05-11 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0748 1.0748 1.0733 1.0733 0.0015 0.14%
2026-05-08 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2026-04-30 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0751 1.0751 1.0760 1.0760 -0.0009 -0.08%
2026-04-29 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09%
2026-04-28 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0750 1.0750 1.0742 1.0742 0.0008 0.07%
2026-04-27 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0742 1.0742 1.0757 1.0757 -0.0015 -0.14%
2026-04-24 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0757 1.0757 1.0767 1.0767 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0767 1.0767 1.0777 1.0777 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0777 1.0777 1.0761 1.0761 0.0016 0.15%
2026-04-21 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0761 1.0761 1.0745 1.0745 0.0016 0.15%
2026-04-20 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0745 1.0745 1.0737 1.0737 0.0008 0.07%
2026-04-17 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0737 1.0737 1.0719 1.0719 0.0018 0.17%
2026-04-16 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0719 1.0719 1.0725 1.0725 -0.0006 -0.06%
2026-04-15 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0725 1.0725 1.0723 1.0723 0.0002 0.02%
2026-04-14 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0723 1.0723 1.0714 1.0714 0.0009 0.08%
2026-04-13 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0714 1.0714 1.0706 1.0706 0.0008 0.07%
2026-04-10 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0706 1.0706 1.0697 1.0697 0.0009 0.08%
2026-04-09 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2026-04-08 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0696 1.0696 1.0687 1.0687 0.0009 0.08%
2026-04-07 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0687 1.0687 1.0677 1.0677 0.0010 0.09%
2026-04-03 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0677 1.0677 1.0669 1.0669 0.0008 0.07%
2026-04-02 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0669 1.0669 1.0669 1.0669 0.0000 0.00%
2026-04-01 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0669 1.0669 1.0679 1.0679 -0.0010 -0.09%
2026-03-31 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03%
2026-03-30 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0676 1.0676 1.0656 1.0656 0.0020 0.19%
2026-03-27 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0656 1.0656 1.0659 1.0659 -0.0003 -0.03%
2026-03-26 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0659 1.0659 1.0653 1.0653 0.0006 0.06%
2026-03-25 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2026-03-24 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0653 1.0653 1.0645 1.0645 0.0008 0.08%
2026-03-23 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0645 1.0645 1.0640 1.0640 0.0005 0.05%
2026-03-20 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0640 1.0640 1.0643 1.0643 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0643 1.0643 1.0641 1.0641 0.0002 0.02%
2026-03-18 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0641 1.0641 1.0629 1.0629 0.0012 0.11%
2026-03-17 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0629 1.0629 1.0625 1.0625 0.0004 0.04%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9739 3.54%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.9548 3.54%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 2.19%
国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 2.19%
国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 2.19%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 2.11%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 2.09%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0292 1.78%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0026 1.78%
国泰海通中证500指数增强C 1.3591 1.77%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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