博时中证红利ETF发起式联接A基金净值查询(021099)

今天最新净值 1.1299 -0.0062 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1299
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8111亿
最近资产：3.02亿
基金公司：博时基金
基金经理：唐屹兵

近一月博时中证红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时中证红利ETF发起式联接A(021099)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1247	1.1247	1.1299	1.1299	-0.0052	-0.46%
2026-09-15	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1299	1.1299	1.1361	1.1361	-0.0062	-0.55%
2026-09-14	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1361	1.1361	1.1383	1.1383	-0.0022	-0.19%
2026-09-11	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1383	1.1383	1.1567	1.1567	-0.0184	-1.59%
2026-09-10	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1567	1.1567	1.1637	1.1637	-0.0070	-0.60%
2026-09-09	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1637	1.1637	1.1516	1.1516	0.0121	1.05%
2026-09-08	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1516	1.1516	1.1377	1.1377	0.0139	1.22%
2026-09-07	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1377	1.1377	1.1506	1.1506	-0.0129	-1.13%
2026-09-04	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1506	1.1506	1.1480	1.1480	0.0026	0.23%
2026-09-03	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1480	1.1480	1.1476	1.1476	0.0004	0.03%

2026-09-02	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1476	1.1476	1.1635	1.1635	-0.0159	-1.37%
2026-09-01	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1635	1.1635	1.1632	1.1632	0.0003	0.03%
2026-08-31	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1632	1.1632	1.1581	1.1581	0.0051	0.44%
2026-08-28	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1581	1.1581	1.1552	1.1552	0.0029	0.25%
2026-08-27	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1552	1.1552	1.1515	1.1515	0.0037	0.32%
2026-08-26	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1515	1.1515	1.1443	1.1443	0.0072	0.63%
2026-08-25	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1443	1.1443	1.1509	1.1509	-0.0066	-0.57%
2026-08-24	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1509	1.1509	1.1392	1.1392	0.0117	1.03%
2026-08-21	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1392	1.1392	1.1398	1.1398	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1398	1.1398	1.1337	1.1337	0.0061	0.54%
2026-08-19	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1337	1.1337	1.1304	1.1304	0.0033	0.29%
2026-08-18	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1304	1.1304	1.1238	1.1238	0.0066	0.59%
2026-08-17	021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1238	1.1238	1.1196	1.1196	0.0042	0.38%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%