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诺德安鸿C基金净值查询(021076)

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今天最新净值 1.0675 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0675
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.7454亿
  • 最近资产：16.35亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵滔滔
近一季诺德安鸿C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,诺德安鸿C(021076)基金累计收益率0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021076 诺德安鸿C 1.0675 1.0675 1.0672 1.0672 0.0003 0.03%
2026-09-14 021076 诺德安鸿C 1.0672 1.0672 1.0674 1.0674 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 021076 诺德安鸿C 1.0674 1.0674 1.0678 1.0678 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 021076 诺德安鸿C 1.0678 1.0678 1.0679 1.0679 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021076 诺德安鸿C 1.0679 1.0679 1.0680 1.0680 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 021076 诺德安鸿C 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00%
2026-09-07 021076 诺德安鸿C 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2026-09-04 021076 诺德安鸿C 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02%
2026-09-03 021076 诺德安鸿C 1.0677 1.0677 1.0675 1.0675 0.0002 0.02%
2026-09-02 021076 诺德安鸿C 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2026-09-01 021076 诺德安鸿C 1.0674 1.0674 1.0672 1.0672 0.0002 0.02%
2026-08-31 021076 诺德安鸿C 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2026-08-28 021076 诺德安鸿C 1.0671 1.0671 1.0672 1.0672 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021076 诺德安鸿C 1.0672 1.0672 1.0680 1.0680 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 021076 诺德安鸿C 1.0680 1.0680 1.0682 1.0682 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 021076 诺德安鸿C 1.0682 1.0682 1.0682 1.0682 0.0000 0.00%
2026-08-24 021076 诺德安鸿C 1.0682 1.0682 1.0677 1.0677 0.0005 0.05%
2026-08-21 021076 诺德安鸿C 1.0677 1.0677 1.0683 1.0683 -0.0006 -0.06%
2026-08-20 021076 诺德安鸿C 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
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2026-08-17 021076 诺德安鸿C 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2026-08-14 021076 诺德安鸿C 1.0677 1.0677 1.0674 1.0674 0.0003 0.03%
2026-08-13 021076 诺德安鸿C 1.0674 1.0674 1.0668 1.0668 0.0006 0.06%
2026-08-12 021076 诺德安鸿C 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2026-08-11 021076 诺德安鸿C 1.0667 1.0667 1.0669 1.0669 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 021076 诺德安鸿C 1.0669 1.0669 1.0664 1.0664 0.0005 0.05%
2026-08-07 021076 诺德安鸿C 1.0664 1.0664 1.0661 1.0661 0.0003 0.03%
2026-08-06 021076 诺德安鸿C 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2026-08-05 021076 诺德安鸿C 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2026-08-04 021076 诺德安鸿C 1.0661 1.0661 1.0658 1.0658 0.0003 0.03%
2026-08-03 021076 诺德安鸿C 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2026-07-31 021076 诺德安鸿C 1.0657 1.0657 1.0655 1.0655 0.0002 0.02%
2026-07-30 021076 诺德安鸿C 1.0655 1.0655 1.0652 1.0652 0.0003 0.03%
2026-07-29 021076 诺德安鸿C 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2026-07-28 021076 诺德安鸿C 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2026-07-27 021076 诺德安鸿C 1.0651 1.0651 1.0648 1.0648 0.0003 0.03%
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2026-07-21 021076 诺德安鸿C 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2026-07-20 021076 诺德安鸿C 1.0638 1.0638 1.0635 1.0635 0.0003 0.03%
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2026-07-14 021076 诺德安鸿C 1.0633 1.0633 1.0632 1.0632 0.0001 0.01%
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2026-07-10 021076 诺德安鸿C 1.0633 1.0633 1.0629 1.0629 0.0004 0.04%
2026-07-09 021076 诺德安鸿C 1.0629 1.0629 1.0628 1.0628 0.0001 0.01%
2026-07-08 021076 诺德安鸿C 1.0628 1.0628 1.0626 1.0626 0.0002 0.02%
2026-07-07 021076 诺德安鸿C 1.0626 1.0626 1.0625 1.0625 0.0001 0.01%
2026-07-06 021076 诺德安鸿C 1.0625 1.0625 1.0622 1.0622 0.0003 0.03%
2026-07-03 021076 诺德安鸿C 1.0622 1.0622 1.0625 1.0625 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 021076 诺德安鸿C 1.0625 1.0625 1.0625 1.0625 0.0000 0.00%
2026-07-01 021076 诺德安鸿C 1.0625 1.0625 1.0631 1.0631 -0.0006 -0.06%
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2026-06-29 021076 诺德安鸿C 1.0635 1.0635 1.0630 1.0630 0.0005 0.05%
2026-06-26 021076 诺德安鸿C 1.0630 1.0630 1.0627 1.0627 0.0003 0.03%
2026-06-25 021076 诺德安鸿C 1.0627 1.0627 1.0619 1.0619 0.0008 0.08%
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2026-06-23 021076 诺德安鸿C 1.0620 1.0620 1.0625 1.0625 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 021076 诺德安鸿C 1.0625 1.0625 1.0623 1.0623 0.0002 0.02%
2026-06-18 021076 诺德安鸿C 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2026-06-17 021076 诺德安鸿C 1.0623 1.0623 1.0618 1.0618 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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