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工银瑞升债券C基金净值查询(021064)

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  • 累计净值：1.0744
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.4680亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李娜
近半年工银瑞升债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银瑞升债券C(021064)基金累计收益率1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021064 工银瑞升债券C 1.0685 1.0745 1.0684 1.0744 0.0001 0.01%
2026-09-16 021064 工银瑞升债券C 1.0684 1.0744 1.0682 1.0742 0.0002 0.02%
2026-09-15 021064 工银瑞升债券C 1.0682 1.0742 1.0680 1.0740 0.0002 0.02%
2026-09-14 021064 工银瑞升债券C 1.0680 1.0740 1.0679 1.0739 0.0001 0.01%
2026-09-11 021064 工银瑞升债券C 1.0679 1.0739 1.0681 1.0741 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 021064 工银瑞升债券C 1.0681 1.0741 1.0682 1.0742 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021064 工银瑞升债券C 1.0682 1.0742 1.0682 1.0742 0.0000 0.00%
2026-09-08 021064 工银瑞升债券C 1.0682 1.0742 1.0684 1.0744 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 021064 工银瑞升债券C 1.0684 1.0744 1.0683 1.0743 0.0001 0.01%
2026-09-04 021064 工银瑞升债券C 1.0683 1.0743 1.0682 1.0742 0.0001 0.01%
2026-09-03 021064 工银瑞升债券C 1.0682 1.0742 1.0678 1.0738 0.0004 0.04%
2026-09-02 021064 工银瑞升债券C 1.0678 1.0738 1.0679 1.0739 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021064 工银瑞升债券C 1.0679 1.0739 1.0675 1.0735 0.0004 0.04%
2026-08-31 021064 工银瑞升债券C 1.0675 1.0735 1.0671 1.0731 0.0004 0.04%
2026-08-28 021064 工银瑞升债券C 1.0671 1.0731 1.0671 1.0731 0.0000 0.00%
2026-08-27 021064 工银瑞升债券C 1.0671 1.0731 1.0676 1.0736 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 021064 工银瑞升债券C 1.0676 1.0736 1.0679 1.0739 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 021064 工银瑞升债券C 1.0679 1.0739 1.0680 1.0740 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 021064 工银瑞升债券C 1.0680 1.0740 1.0677 1.0737 0.0003 0.03%
2026-08-21 021064 工银瑞升债券C 1.0677 1.0737 1.0677 1.0737 0.0000 0.00%
2026-08-20 021064 工银瑞升债券C 1.0677 1.0737 1.0678 1.0738 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021064 工银瑞升债券C 1.0678 1.0738 1.0684 1.0744 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 021064 工银瑞升债券C 1.0684 1.0744 1.0677 1.0737 0.0007 0.07%
2026-08-17 021064 工银瑞升债券C 1.0677 1.0737 1.0672 1.0732 0.0005 0.05%
2026-08-14 021064 工银瑞升债券C 1.0672 1.0732 1.0670 1.0730 0.0002 0.02%
2026-08-13 021064 工银瑞升债券C 1.0670 1.0730 1.0667 1.0727 0.0003 0.03%
2026-08-12 021064 工银瑞升债券C 1.0667 1.0727 1.0667 1.0727 0.0000 0.00%
2026-08-11 021064 工银瑞升债券C 1.0667 1.0727 1.0671 1.0731 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 021064 工银瑞升债券C 1.0671 1.0731 1.0669 1.0729 0.0002 0.02%
2026-08-07 021064 工银瑞升债券C 1.0669 1.0729 1.0666 1.0726 0.0003 0.03%
2026-08-06 021064 工银瑞升债券C 1.0666 1.0726 1.0664 1.0724 0.0002 0.02%
2026-08-05 021064 工银瑞升债券C 1.0664 1.0724 1.0664 1.0724 0.0000 0.00%
2026-08-04 021064 工银瑞升债券C 1.0664 1.0724 1.0661 1.0721 0.0003 0.03%
2026-08-03 021064 工银瑞升债券C 1.0661 1.0721 1.0662 1.0722 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 021064 工银瑞升债券C 1.0662 1.0722 1.0659 1.0719 0.0003 0.03%
2026-07-30 021064 工银瑞升债券C 1.0659 1.0719 1.0655 1.0715 0.0004 0.04%
2026-07-29 021064 工银瑞升债券C 1.0655 1.0715 1.0654 1.0714 0.0001 0.01%
2026-07-28 021064 工银瑞升债券C 1.0654 1.0714 1.0656 1.0716 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 021064 工银瑞升债券C 1.0656 1.0716 1.0657 1.0717 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 021064 工银瑞升债券C 1.0657 1.0717 1.0656 1.0716 0.0001 0.01%
2026-07-23 021064 工银瑞升债券C 1.0656 1.0716 1.0659 1.0719 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 021064 工银瑞升债券C 1.0659 1.0719 1.0655 1.0715 0.0004 0.04%
2026-07-21 021064 工银瑞升债券C 1.0655 1.0715 1.0655 1.0715 0.0000 0.00%
2026-07-20 021064 工银瑞升债券C 1.0655 1.0715 1.0656 1.0716 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021064 工银瑞升债券C 1.0656 1.0716 1.0654 1.0714 0.0002 0.02%
2026-07-16 021064 工银瑞升债券C 1.0654 1.0714 1.0655 1.0715 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021064 工银瑞升债券C 1.0655 1.0715 1.0653 1.0713 0.0002 0.02%
2026-07-14 021064 工银瑞升债券C 1.0653 1.0713 1.0653 1.0713 0.0000 0.00%
2026-07-13 021064 工银瑞升债券C 1.0653 1.0713 1.0654 1.0714 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 021064 工银瑞升债券C 1.0654 1.0714 1.0655 1.0715 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 021064 工银瑞升债券C 1.0655 1.0715 1.0655 1.0715 0.0000 0.00%
2026-07-08 021064 工银瑞升债券C 1.0655 1.0715 1.0654 1.0714 0.0001 0.01%
2026-07-07 021064 工银瑞升债券C 1.0654 1.0714 1.0653 1.0713 0.0001 0.01%
2026-07-06 021064 工银瑞升债券C 1.0653 1.0713 1.0648 1.0708 0.0005 0.05%
2026-07-03 021064 工银瑞升债券C 1.0648 1.0708 1.0647 1.0707 0.0001 0.01%
2026-07-02 021064 工银瑞升债券C 1.0647 1.0707 1.0644 1.0704 0.0003 0.03%
2026-07-01 021064 工银瑞升债券C 1.0644 1.0704 1.0654 1.0714 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 021064 工银瑞升债券C 1.0654 1.0714 1.0658 1.0718 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 021064 工银瑞升债券C 1.0658 1.0718 1.0650 1.0710 0.0008 0.08%
2026-06-26 021064 工银瑞升债券C 1.0650 1.0710 1.0648 1.0708 0.0002 0.02%
2026-06-25 021064 工银瑞升债券C 1.0648 1.0708 1.0641 1.0701 0.0007 0.07%
2026-06-24 021064 工银瑞升债券C 1.0641 1.0701 1.0640 1.0700 0.0001 0.01%
2026-06-23 021064 工银瑞升债券C 1.0640 1.0700 1.0642 1.0702 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 021064 工银瑞升债券C 1.0642 1.0702 1.0643 1.0703 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 021064 工银瑞升债券C 1.0643 1.0703 1.0640 1.0700 0.0003 0.03%
2026-06-17 021064 工银瑞升债券C 1.0640 1.0700 1.0638 1.0698 0.0002 0.02%
2026-06-16 021064 工银瑞升债券C 1.0638 1.0698 1.0622 1.0682 0.0016 0.15%
2026-06-15 021064 工银瑞升债券C 1.0622 1.0682 1.0622 1.0682 0.0000 0.00%
2026-06-12 021064 工银瑞升债券C 1.0622 1.0682 1.0617 1.0677 0.0005 0.05%
2026-06-11 021064 工银瑞升债券C 1.0617 1.0677 1.0623 1.0683 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 021064 工银瑞升债券C 1.0623 1.0683 1.0630 1.0690 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 021064 工银瑞升债券C 1.0630 1.0690 1.0638 1.0698 -0.0008 -0.08%
2026-06-08 021064 工银瑞升债券C 1.0638 1.0698 1.0643 1.0703 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 021064 工银瑞升债券C 1.0643 1.0703 1.0649 1.0709 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 021064 工银瑞升债券C 1.0649 1.0709 1.0645 1.0705 0.0004 0.04%
2026-06-03 021064 工银瑞升债券C 1.0645 1.0705 1.0649 1.0709 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 021064 工银瑞升债券C 1.0649 1.0709 1.0650 1.0710 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 021064 工银瑞升债券C 1.0650 1.0710 1.0646 1.0706 0.0004 0.04%
2026-05-29 021064 工银瑞升债券C 1.0646 1.0706 1.0644 1.0704 0.0002 0.02%
2026-05-28 021064 工银瑞升债券C 1.0644 1.0704 1.0642 1.0702 0.0002 0.02%
2026-05-27 021064 工银瑞升债券C 1.0642 1.0702 1.0631 1.0691 0.0011 0.10%
2026-05-26 021064 工银瑞升债券C 1.0631 1.0691 1.0622 1.0682 0.0009 0.08%
2026-05-25 021064 工银瑞升债券C 1.0622 1.0682 1.0618 1.0678 0.0004 0.04%
2026-05-22 021064 工银瑞升债券C 1.0618 1.0678 1.0620 1.0680 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 021064 工银瑞升债券C 1.0620 1.0680 1.0621 1.0681 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 021064 工银瑞升债券C 1.0621 1.0681 1.0621 1.0681 0.0000 0.00%
2026-05-19 021064 工银瑞升债券C 1.0621 1.0681 1.0612 1.0672 0.0009 0.08%
2026-05-18 021064 工银瑞升债券C 1.0612 1.0672 1.0605 1.0665 0.0007 0.07%
2026-05-15 021064 工银瑞升债券C 1.0605 1.0665 1.0608 1.0668 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 021064 工银瑞升债券C 1.0608 1.0668 1.0609 1.0669 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 021064 工银瑞升债券C 1.0609 1.0669 1.0607 1.0667 0.0002 0.02%
2026-05-12 021064 工银瑞升债券C 1.0607 1.0667 1.0602 1.0662 0.0005 0.05%
2026-05-11 021064 工银瑞升债券C 1.0602 1.0662 1.0598 1.0658 0.0004 0.04%
2026-05-08 021064 工银瑞升债券C 1.0598 1.0658 1.0595 1.0655 0.0003 0.03%
2026-04-30 021064 工银瑞升债券C 1.0596 1.0656 1.0598 1.0658 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 021064 工银瑞升债券C 1.0598 1.0658 1.0588 1.0648 0.0010 0.09%
2026-04-28 021064 工银瑞升债券C 1.0588 1.0648 1.0584 1.0644 0.0004 0.04%
2026-04-27 021064 工银瑞升债券C 1.0584 1.0644 1.0586 1.0646 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 021064 工银瑞升债券C 1.0586 1.0646 1.0592 1.0652 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 021064 工银瑞升债券C 1.0592 1.0652 1.0596 1.0656 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 021064 工银瑞升债券C 1.0596 1.0656 1.0594 1.0654 0.0002 0.02%
2026-04-21 021064 工银瑞升债券C 1.0594 1.0654 1.0594 1.0654 0.0000 0.00%
2026-04-20 021064 工银瑞升债券C 1.0594 1.0654 1.0592 1.0652 0.0002 0.02%
2026-04-17 021064 工银瑞升债券C 1.0592 1.0652 1.0585 1.0645 0.0007 0.07%
2026-04-16 021064 工银瑞升债券C 1.0585 1.0645 1.0582 1.0642 0.0003 0.03%
2026-04-15 021064 工银瑞升债券C 1.0582 1.0642 1.0579 1.0639 0.0003 0.03%
2026-04-14 021064 工银瑞升债券C 1.0579 1.0639 1.0578 1.0638 0.0001 0.01%
2026-04-13 021064 工银瑞升债券C 1.0578 1.0638 1.0574 1.0634 0.0004 0.04%
2026-04-10 021064 工银瑞升债券C 1.0574 1.0634 1.0573 1.0633 0.0001 0.01%
2026-04-09 021064 工银瑞升债券C 1.0573 1.0633 1.0575 1.0635 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 021064 工银瑞升债券C 1.0575 1.0635 1.0576 1.0636 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 021064 工银瑞升债券C 1.0576 1.0636 1.0573 1.0633 0.0003 0.03%
2026-04-03 021064 工银瑞升债券C 1.0573 1.0633 1.0565 1.0625 0.0008 0.08%
2026-04-02 021064 工银瑞升债券C 1.0565 1.0625 1.0563 1.0623 0.0002 0.02%
2026-04-01 021064 工银瑞升债券C 1.0563 1.0623 1.0567 1.0627 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 021064 工银瑞升债券C 1.0567 1.0627 1.0567 1.0627 0.0000 0.00%
2026-03-30 021064 工银瑞升债券C 1.0567 1.0627 1.0560 1.0620 0.0007 0.07%
2026-03-27 021064 工银瑞升债券C 1.0560 1.0620 1.0558 1.0618 0.0002 0.02%
2026-03-26 021064 工银瑞升债券C 1.0558 1.0618 1.0558 1.0618 0.0000 0.00%
2026-03-25 021064 工银瑞升债券C 1.0558 1.0618 1.0557 1.0617 0.0001 0.01%
2026-03-24 021064 工银瑞升债券C 1.0557 1.0617 1.0556 1.0616 0.0001 0.01%
2026-03-23 021064 工银瑞升债券C 1.0556 1.0616 1.0558 1.0618 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 021064 工银瑞升债券C 1.0558 1.0618 1.0557 1.0617 0.0001 0.01%
2026-03-19 021064 工银瑞升债券C 1.0557 1.0617 1.0556 1.0616 0.0001 0.01%
2026-03-18 021064 工银瑞升债券C 1.0556 1.0616 1.0551 1.0611 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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