宏利市值优选混合C基金净值查询(021062)

今天最新净值 1.8750 -0.0048 -0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7779 -0.0027 -0.1530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8750
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2074亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：刘晓晨

近半年宏利市值优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,宏利市值优选混合C(021062)基金累计收益率5.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021062	宏利市值优选混合C	1.8722	1.8722	1.8750	1.8750	-0.0028	-0.15%
2026-09-16	021062	宏利市值优选混合C	1.8750	1.8750	1.8798	1.8798	-0.0048	-0.26%
2026-09-15	021062	宏利市值优选混合C	1.8798	1.8798	1.8885	1.8885	-0.0087	-0.46%
2026-09-14	021062	宏利市值优选混合C	1.8885	1.8885	1.8815	1.8815	0.0070	0.37%
2026-09-11	021062	宏利市值优选混合C	1.8815	1.8815	1.8945	1.8945	-0.0130	-0.69%
2026-09-10	021062	宏利市值优选混合C	1.8945	1.8945	1.9147	1.9147	-0.0202	-1.05%
2026-09-09	021062	宏利市值优选混合C	1.9147	1.9147	1.9171	1.9171	-0.0024	-0.13%
2026-09-08	021062	宏利市值优选混合C	1.9171	1.9171	1.9178	1.9178	-0.0007	-0.04%
2026-09-07	021062	宏利市值优选混合C	1.9178	1.9178	1.9226	1.9226	-0.0048	-0.25%
2026-09-04	021062	宏利市值优选混合C	1.9226	1.9226	1.9061	1.9061	0.0165	0.87%

2026-09-03	021062	宏利市值优选混合C	1.9061	1.9061	1.8991	1.8991	0.0070	0.37%
2026-09-02	021062	宏利市值优选混合C	1.8991	1.8991	1.9022	1.9022	-0.0031	-0.16%
2026-09-01	021062	宏利市值优选混合C	1.9022	1.9022	1.8967	1.8967	0.0055	0.29%
2026-08-31	021062	宏利市值优选混合C	1.8967	1.8967	1.8973	1.8973	-0.0006	-0.03%
2026-08-28	021062	宏利市值优选混合C	1.8973	1.8973	1.9019	1.9019	-0.0046	-0.24%
2026-08-27	021062	宏利市值优选混合C	1.9019	1.9019	1.9008	1.9008	0.0011	0.06%
2026-08-26	021062	宏利市值优选混合C	1.9008	1.9008	1.8994	1.8994	0.0014	0.07%
2026-08-25	021062	宏利市值优选混合C	1.8994	1.8994	1.8772	1.8772	0.0222	1.18%
2026-08-24	021062	宏利市值优选混合C	1.8772	1.8772	1.8939	1.8939	-0.0167	-0.88%
2026-08-21	021062	宏利市值优选混合C	1.8939	1.8939	1.9026	1.9026	-0.0087	-0.46%
2026-08-20	021062	宏利市值优选混合C	1.9026	1.9026	1.8795	1.8795	0.0231	1.23%
2026-08-19	021062	宏利市值优选混合C	1.8795	1.8795	1.9047	1.9047	-0.0252	-1.32%
2026-08-18	021062	宏利市值优选混合C	1.9047	1.9047	1.8995	1.8995	0.0052	0.27%
2026-08-17	021062	宏利市值优选混合C	1.8995	1.8995	1.8787	1.8787	0.0208	1.11%
2026-08-14	021062	宏利市值优选混合C	1.8787	1.8787	1.8897	1.8897	-0.0110	-0.58%

2026-08-13	021062	宏利市值优选混合C	1.8897	1.8897	1.8965	1.8965	-0.0068	-0.36%
2026-08-12	021062	宏利市值优选混合C	1.8965	1.8965	1.8897	1.8897	0.0068	0.36%
2026-08-11	021062	宏利市值优选混合C	1.8897	1.8897	1.9070	1.9070	-0.0173	-0.91%
2026-08-10	021062	宏利市值优选混合C	1.9070	1.9070	1.8875	1.8875	0.0195	1.03%
2026-08-07	021062	宏利市值优选混合C	1.8875	1.8875	1.8754	1.8754	0.0121	0.65%
2026-08-06	021062	宏利市值优选混合C	1.8754	1.8754	1.8743	1.8743	0.0011	0.06%
2026-08-05	021062	宏利市值优选混合C	1.8743	1.8743	1.8559	1.8559	0.0184	0.99%
2026-08-04	021062	宏利市值优选混合C	1.8559	1.8559	1.8634	1.8634	-0.0075	-0.40%
2026-08-03	021062	宏利市值优选混合C	1.8634	1.8634	1.8825	1.8825	-0.0191	-1.01%
2026-07-31	021062	宏利市值优选混合C	1.8825	1.8825	1.8936	1.8936	-0.0111	-0.59%
2026-07-30	021062	宏利市值优选混合C	1.8936	1.8936	1.8817	1.8817	0.0119	0.63%
2026-07-29	021062	宏利市值优选混合C	1.8817	1.8817	1.8687	1.8687	0.0130	0.70%
2026-07-28	021062	宏利市值优选混合C	1.8687	1.8687	1.8635	1.8635	0.0052	0.28%
2026-07-27	021062	宏利市值优选混合C	1.8635	1.8635	1.8480	1.8480	0.0155	0.84%
2026-07-24	021062	宏利市值优选混合C	1.8480	1.8480	1.8767	1.8767	-0.0287	-1.53%
2026-07-23	021062	宏利市值优选混合C	1.8767	1.8767	1.8748	1.8748	0.0019	0.10%
2026-07-22	021062	宏利市值优选混合C	1.8748	1.8748	1.8648	1.8648	0.0100	0.54%
2026-07-21	021062	宏利市值优选混合C	1.8648	1.8648	1.8613	1.8613	0.0035	0.19%
2026-07-20	021062	宏利市值优选混合C	1.8613	1.8613	1.8451	1.8451	0.0162	0.88%
2026-07-17	021062	宏利市值优选混合C	1.8451	1.8451	1.8893	1.8893	-0.0442	-2.34%
2026-07-16	021062	宏利市值优选混合C	1.8893	1.8893	1.8877	1.8877	0.0016	0.08%
2026-07-15	021062	宏利市值优选混合C	1.8877	1.8877	1.8755	1.8755	0.0122	0.65%
2026-07-14	021062	宏利市值优选混合C	1.8755	1.8755	1.8540	1.8540	0.0215	1.16%
2026-07-13	021062	宏利市值优选混合C	1.8540	1.8540	1.8777	1.8777	-0.0237	-1.26%
2026-07-10	021062	宏利市值优选混合C	1.8777	1.8777	1.8921	1.8921	-0.0144	-0.76%
2026-07-09	021062	宏利市值优选混合C	1.8921	1.8921	1.8766	1.8766	0.0155	0.83%
2026-07-08	021062	宏利市值优选混合C	1.8766	1.8766	1.8981	1.8981	-0.0215	-1.13%
2026-07-07	021062	宏利市值优选混合C	1.8981	1.8981	1.9152	1.9152	-0.0171	-0.89%
2026-07-06	021062	宏利市值优选混合C	1.9152	1.9152	1.9125	1.9125	0.0027	0.14%
2026-07-03	021062	宏利市值优选混合C	1.9125	1.9125	1.8850	1.8850	0.0275	1.46%
2026-07-02	021062	宏利市值优选混合C	1.8850	1.8850	1.9295	1.9295	-0.0445	-2.31%
2026-07-01	021062	宏利市值优选混合C	1.9295	1.9295	1.9312	1.9312	-0.0017	-0.09%
2026-06-30	021062	宏利市值优选混合C	1.9312	1.9312	1.9142	1.9142	0.0170	0.89%
2026-06-29	021062	宏利市值优选混合C	1.9142	1.9142	1.8979	1.8979	0.0163	0.86%
2026-06-26	021062	宏利市值优选混合C	1.8979	1.8979	1.9344	1.9344	-0.0365	-1.89%
2026-06-25	021062	宏利市值优选混合C	1.9344	1.9344	1.9126	1.9126	0.0218	1.14%
2026-06-24	021062	宏利市值优选混合C	1.9126	1.9126	1.9057	1.9057	0.0069	0.36%
2026-06-23	021062	宏利市值优选混合C	1.9057	1.9057	1.9440	1.9440	-0.0383	-1.97%
2026-06-22	021062	宏利市值优选混合C	1.9440	1.9440	1.9117	1.9117	0.0323	1.69%
2026-06-18	021062	宏利市值优选混合C	1.9117	1.9117	1.9103	1.9103	0.0014	0.07%
2026-06-17	021062	宏利市值优选混合C	1.9103	1.9103	1.8997	1.8997	0.0106	0.56%
2026-06-16	021062	宏利市值优选混合C	1.8997	1.8997	1.8958	1.8958	0.0039	0.21%
2026-06-15	021062	宏利市值优选混合C	1.8958	1.8958	1.8603	1.8603	0.0355	1.91%
2026-06-12	021062	宏利市值优选混合C	1.8603	1.8603	1.8517	1.8517	0.0086	0.46%
2026-06-11	021062	宏利市值优选混合C	1.8517	1.8517	1.8562	1.8562	-0.0045	-0.24%
2026-06-10	021062	宏利市值优选混合C	1.8562	1.8562	1.8771	1.8771	-0.0209	-1.11%
2026-06-09	021062	宏利市值优选混合C	1.8771	1.8771	1.8475	1.8475	0.0296	1.60%
2026-06-08	021062	宏利市值优选混合C	1.8475	1.8475	1.8690	1.8690	-0.0215	-1.15%
2026-06-05	021062	宏利市值优选混合C	1.8690	1.8690	1.8953	1.8953	-0.0263	-1.39%
2026-06-04	021062	宏利市值优选混合C	1.8953	1.8953	1.8988	1.8988	-0.0035	-0.18%
2026-06-03	021062	宏利市值优选混合C	1.8988	1.8988	1.8949	1.8949	0.0039	0.21%
2026-06-02	021062	宏利市值优选混合C	1.8949	1.8949	1.8788	1.8788	0.0161	0.86%
2026-06-01	021062	宏利市值优选混合C	1.8788	1.8788	1.8935	1.8935	-0.0147	-0.78%
2026-05-29	021062	宏利市值优选混合C	1.8935	1.8935	1.8978	1.8978	-0.0043	-0.23%
2026-05-28	021062	宏利市值优选混合C	1.8978	1.8978	1.8917	1.8917	0.0061	0.32%
2026-05-27	021062	宏利市值优选混合C	1.8917	1.8917	1.8963	1.8963	-0.0046	-0.24%
2026-05-26	021062	宏利市值优选混合C	1.8963	1.8963	1.8859	1.8859	0.0104	0.55%
2026-05-25	021062	宏利市值优选混合C	1.8859	1.8859	1.8623	1.8623	0.0236	1.27%
2026-05-22	021062	宏利市值优选混合C	1.8623	1.8623	1.8227	1.8227	0.0396	2.17%
2026-05-21	021062	宏利市值优选混合C	1.8227	1.8227	1.8550	1.8550	-0.0323	-1.74%
2026-05-20	021062	宏利市值优选混合C	1.8550	1.8550	1.8496	1.8496	0.0054	0.29%
2026-05-19	021062	宏利市值优选混合C	1.8496	1.8496	1.8406	1.8406	0.0090	0.49%
2026-05-18	021062	宏利市值优选混合C	1.8406	1.8406	1.8433	1.8433	-0.0027	-0.15%
2026-05-15	021062	宏利市值优选混合C	1.8433	1.8433	1.8619	1.8619	-0.0186	-1.00%
2026-05-14	021062	宏利市值优选混合C	1.8619	1.8619	1.8933	1.8933	-0.0314	-1.66%
2026-05-13	021062	宏利市值优选混合C	1.8933	1.8933	1.8762	1.8762	0.0171	0.91%
2026-05-12	021062	宏利市值优选混合C	1.8762	1.8762	1.8828	1.8828	-0.0066	-0.35%
2026-05-11	021062	宏利市值优选混合C	1.8828	1.8828	1.8654	1.8654	0.0174	0.93%
2026-05-08	021062	宏利市值优选混合C	1.8654	1.8654	1.8808	1.8808	-0.0154	-0.82%
2026-04-30	021062	宏利市值优选混合C	1.8605	1.8605	1.8678	1.8678	-0.0073	-0.39%
2026-04-29	021062	宏利市值优选混合C	1.8678	1.8678	1.8359	1.8359	0.0319	1.74%
2026-04-28	021062	宏利市值优选混合C	1.8359	1.8359	1.8371	1.8371	-0.0012	-0.07%
2026-04-27	021062	宏利市值优选混合C	1.8371	1.8371	1.8208	1.8208	0.0163	0.90%
2026-04-24	021062	宏利市值优选混合C	1.8208	1.8208	1.8258	1.8258	-0.0050	-0.27%
2026-04-23	021062	宏利市值优选混合C	1.8258	1.8258	1.8387	1.8387	-0.0129	-0.70%
2026-04-22	021062	宏利市值优选混合C	1.8387	1.8387	1.8280	1.8280	0.0107	0.59%
2026-04-21	021062	宏利市值优选混合C	1.8280	1.8280	1.8213	1.8213	0.0067	0.37%
2026-04-20	021062	宏利市值优选混合C	1.8213	1.8213	1.8108	1.8108	0.0105	0.58%
2026-04-17	021062	宏利市值优选混合C	1.8108	1.8108	1.8174	1.8174	-0.0066	-0.36%
2026-04-16	021062	宏利市值优选混合C	1.8174	1.8174	1.7997	1.7997	0.0177	0.98%
2026-04-15	021062	宏利市值优选混合C	1.7997	1.7997	1.8088	1.8088	-0.0091	-0.50%
2026-04-14	021062	宏利市值优选混合C	1.8088	1.8088	1.7888	1.7888	0.0200	1.12%
2026-04-13	021062	宏利市值优选混合C	1.7888	1.7888	1.7878	1.7878	0.0010	0.06%
2026-04-10	021062	宏利市值优选混合C	1.7878	1.7878	1.7736	1.7736	0.0142	0.80%
2026-04-09	021062	宏利市值优选混合C	1.7736	1.7736	1.7786	1.7786	-0.0050	-0.28%
2026-04-08	021062	宏利市值优选混合C	1.7786	1.7786	1.7487	1.7487	0.0299	1.71%
2026-04-07	021062	宏利市值优选混合C	1.7487	1.7487	1.7357	1.7357	0.0130	0.75%
2026-04-03	021062	宏利市值优选混合C	1.7357	1.7357	1.7515	1.7515	-0.0158	-0.90%
2026-04-02	021062	宏利市值优选混合C	1.7515	1.7515	1.7567	1.7567	-0.0052	-0.30%
2026-04-01	021062	宏利市值优选混合C	1.7567	1.7567	1.7336	1.7336	0.0231	1.33%
2026-03-31	021062	宏利市值优选混合C	1.7336	1.7336	1.7646	1.7646	-0.0310	-1.76%
2026-03-30	021062	宏利市值优选混合C	1.7646	1.7646	1.7642	1.7642	0.0004	0.02%
2026-03-27	021062	宏利市值优选混合C	1.7642	1.7642	1.7345	1.7345	0.0297	1.71%
2026-03-26	021062	宏利市值优选混合C	1.7345	1.7345	1.7439	1.7439	-0.0094	-0.54%
2026-03-25	021062	宏利市值优选混合C	1.7439	1.7439	1.7255	1.7255	0.0184	1.07%
2026-03-24	021062	宏利市值优选混合C	1.7255	1.7255	1.7070	1.7070	0.0185	1.08%
2026-03-23	021062	宏利市值优选混合C	1.7070	1.7070	1.7574	1.7574	-0.0504	-2.87%
2026-03-20	021062	宏利市值优选混合C	1.7574	1.7574	1.7589	1.7589	-0.0015	-0.09%
2026-03-19	021062	宏利市值优选混合C	1.7589	1.7589	1.7850	1.7850	-0.0261	-1.46%
2026-03-18	021062	宏利市值优选混合C	1.7850	1.7850	1.7806	1.7806	0.0044	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%