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博时裕利纯债债券C基金净值查询(021041)

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今天最新净值 1.0908 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1261
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.6365亿
  • 最近资产：8.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：余斌 陈黎
近半年博时裕利纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博时裕利纯债债券C(021041)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021041 博时裕利纯债债券C 1.0909 1.1262 1.0908 1.1261 0.0001 0.01%
2026-09-16 021041 博时裕利纯债债券C 1.0908 1.1261 1.0907 1.1260 0.0001 0.01%
2026-09-15 021041 博时裕利纯债债券C 1.0907 1.1260 1.0905 1.1258 0.0002 0.02%
2026-09-14 021041 博时裕利纯债债券C 1.0905 1.1258 1.0904 1.1257 0.0001 0.01%
2026-09-11 021041 博时裕利纯债债券C 1.0904 1.1257 1.0905 1.1258 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021041 博时裕利纯债债券C 1.0905 1.1258 1.0905 1.1258 0.0000 0.00%
2026-09-09 021041 博时裕利纯债债券C 1.0905 1.1258 1.0905 1.1258 0.0000 0.00%
2026-09-08 021041 博时裕利纯债债券C 1.0905 1.1258 1.0906 1.1259 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021041 博时裕利纯债债券C 1.0906 1.1259 1.0903 1.1256 0.0003 0.03%
2026-09-04 021041 博时裕利纯债债券C 1.0903 1.1256 1.0903 1.1256 0.0000 0.00%
2026-09-03 021041 博时裕利纯债债券C 1.0903 1.1256 1.0901 1.1254 0.0002 0.02%
2026-09-02 021041 博时裕利纯债债券C 1.0901 1.1254 1.0900 1.1253 0.0001 0.01%
2026-09-01 021041 博时裕利纯债债券C 1.0900 1.1253 1.0898 1.1251 0.0002 0.02%
2026-08-31 021041 博时裕利纯债债券C 1.0898 1.1251 1.0896 1.1249 0.0002 0.02%
2026-08-28 021041 博时裕利纯债债券C 1.0896 1.1249 1.0898 1.1251 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 021041 博时裕利纯债债券C 1.0898 1.1251 1.0900 1.1253 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 021041 博时裕利纯债债券C 1.0900 1.1253 1.0901 1.1254 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021041 博时裕利纯债债券C 1.0901 1.1254 1.0900 1.1253 0.0001 0.01%
2026-08-24 021041 博时裕利纯债债券C 1.0900 1.1253 1.0898 1.1251 0.0002 0.02%
2026-08-21 021041 博时裕利纯债债券C 1.0898 1.1251 1.0897 1.1250 0.0001 0.01%
2026-08-20 021041 博时裕利纯债债券C 1.0897 1.1250 1.0899 1.1252 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 021041 博时裕利纯债债券C 1.0899 1.1252 1.0899 1.1252 0.0000 0.00%
2026-08-18 021041 博时裕利纯债债券C 1.0899 1.1252 1.0897 1.1250 0.0002 0.02%
2026-08-17 021041 博时裕利纯债债券C 1.0897 1.1250 1.0896 1.1249 0.0001 0.01%
2026-08-14 021041 博时裕利纯债债券C 1.0896 1.1249 1.0897 1.1250 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 021041 博时裕利纯债债券C 1.0897 1.1250 1.0894 1.1247 0.0003 0.03%
2026-08-12 021041 博时裕利纯债债券C 1.0894 1.1247 1.0894 1.1247 0.0000 0.00%
2026-08-11 021041 博时裕利纯债债券C 1.0894 1.1247 1.0894 1.1247 0.0000 0.00%
2026-08-10 021041 博时裕利纯债债券C 1.0894 1.1247 1.0891 1.1244 0.0003 0.03%
2026-08-07 021041 博时裕利纯债债券C 1.0891 1.1244 1.0889 1.1242 0.0002 0.02%
2026-08-06 021041 博时裕利纯债债券C 1.0889 1.1242 1.0888 1.1241 0.0001 0.01%
2026-08-05 021041 博时裕利纯债债券C 1.0888 1.1241 1.0889 1.1242 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 021041 博时裕利纯债债券C 1.0889 1.1242 1.0888 1.1241 0.0001 0.01%
2026-08-03 021041 博时裕利纯债债券C 1.0888 1.1241 1.0887 1.1240 0.0001 0.01%
2026-07-31 021041 博时裕利纯债债券C 1.0887 1.1240 1.0885 1.1238 0.0002 0.02%
2026-07-30 021041 博时裕利纯债债券C 1.0885 1.1238 1.0883 1.1236 0.0002 0.02%
2026-07-29 021041 博时裕利纯债债券C 1.0883 1.1236 1.0884 1.1237 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021041 博时裕利纯债债券C 1.0884 1.1237 1.0885 1.1238 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021041 博时裕利纯债债券C 1.0885 1.1238 1.0885 1.1238 0.0000 0.00%
2026-07-24 021041 博时裕利纯债债券C 1.0885 1.1238 1.0884 1.1237 0.0001 0.01%
2026-07-23 021041 博时裕利纯债债券C 1.0884 1.1237 1.0885 1.1238 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 021041 博时裕利纯债债券C 1.0885 1.1238 1.0881 1.1234 0.0004 0.04%
2026-07-21 021041 博时裕利纯债债券C 1.0881 1.1234 1.0881 1.1234 0.0000 0.00%
2026-07-20 021041 博时裕利纯债债券C 1.0881 1.1234 1.0881 1.1234 0.0000 0.00%
2026-07-17 021041 博时裕利纯债债券C 1.0881 1.1234 1.0881 1.1234 0.0000 0.00%
2026-07-16 021041 博时裕利纯债债券C 1.0881 1.1234 1.0881 1.1234 0.0000 0.00%
2026-07-15 021041 博时裕利纯债债券C 1.0881 1.1234 1.0881 1.1234 0.0000 0.00%
2026-07-14 021041 博时裕利纯债债券C 1.0881 1.1234 1.0880 1.1233 0.0001 0.01%
2026-07-13 021041 博时裕利纯债债券C 1.0880 1.1233 1.0882 1.1235 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 021041 博时裕利纯债债券C 1.0882 1.1235 1.0881 1.1234 0.0001 0.01%
2026-07-09 021041 博时裕利纯债债券C 1.0881 1.1234 1.0881 1.1234 0.0000 0.00%
2026-07-08 021041 博时裕利纯债债券C 1.0881 1.1234 1.0878 1.1231 0.0003 0.03%
2026-07-07 021041 博时裕利纯债债券C 1.0878 1.1231 1.0878 1.1231 0.0000 0.00%
2026-07-06 021041 博时裕利纯债债券C 1.0878 1.1231 1.0874 1.1227 0.0004 0.04%
2026-07-03 021041 博时裕利纯债债券C 1.0874 1.1227 1.0875 1.1228 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 021041 博时裕利纯债债券C 1.0875 1.1228 1.0874 1.1227 0.0001 0.01%
2026-07-01 021041 博时裕利纯债债券C 1.0874 1.1227 1.0878 1.1231 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 021041 博时裕利纯债债券C 1.0878 1.1231 1.0879 1.1232 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 021041 博时裕利纯债债券C 1.0879 1.1232 1.0875 1.1228 0.0004 0.04%
2026-06-26 021041 博时裕利纯债债券C 1.0875 1.1228 1.0873 1.1226 0.0002 0.02%
2026-06-25 021041 博时裕利纯债债券C 1.0873 1.1226 1.0869 1.1222 0.0004 0.04%
2026-06-24 021041 博时裕利纯债债券C 1.0869 1.1222 1.0867 1.1220 0.0002 0.02%
2026-06-23 021041 博时裕利纯债债券C 1.0867 1.1220 1.0869 1.1222 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 021041 博时裕利纯债债券C 1.0869 1.1222 1.0868 1.1221 0.0001 0.01%
2026-06-18 021041 博时裕利纯债债券C 1.0868 1.1221 1.0866 1.1219 0.0002 0.02%
2026-06-17 021041 博时裕利纯债债券C 1.0866 1.1219 1.0861 1.1214 0.0005 0.05%
2026-06-16 021041 博时裕利纯债债券C 1.0861 1.1214 1.0858 1.1211 0.0003 0.03%
2026-06-15 021041 博时裕利纯债债券C 1.0858 1.1211 1.0858 1.1211 0.0000 0.00%
2026-06-12 021041 博时裕利纯债债券C 1.0858 1.1211 1.0858 1.1211 0.0000 0.00%
2026-06-11 021041 博时裕利纯债债券C 1.0858 1.1211 1.0865 1.1218 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 021041 博时裕利纯债债券C 1.0865 1.1218 1.0868 1.1221 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 021041 博时裕利纯债债券C 1.0868 1.1221 1.0872 1.1225 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 021041 博时裕利纯债债券C 1.0872 1.1225 1.0875 1.1228 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 021041 博时裕利纯债债券C 1.0875 1.1228 1.0875 1.1228 0.0000 0.00%
2026-06-04 021041 博时裕利纯债债券C 1.0875 1.1228 1.0876 1.1229 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 021041 博时裕利纯债债券C 1.0876 1.1229 1.0876 1.1229 0.0000 0.00%
2026-06-02 021041 博时裕利纯债债券C 1.0876 1.1229 1.0875 1.1228 0.0001 0.01%
2026-06-01 021041 博时裕利纯债债券C 1.0875 1.1228 1.0872 1.1225 0.0003 0.03%
2026-05-29 021041 博时裕利纯债债券C 1.0872 1.1225 1.0871 1.1224 0.0001 0.01%
2026-05-28 021041 博时裕利纯债债券C 1.0871 1.1224 1.0868 1.1221 0.0003 0.03%
2026-05-27 021041 博时裕利纯债债券C 1.0868 1.1221 1.0864 1.1217 0.0004 0.04%
2026-05-26 021041 博时裕利纯债债券C 1.0864 1.1217 1.0861 1.1214 0.0003 0.03%
2026-05-25 021041 博时裕利纯债债券C 1.0861 1.1214 1.0858 1.1211 0.0003 0.03%
2026-05-22 021041 博时裕利纯债债券C 1.0858 1.1211 1.0858 1.1211 0.0000 0.00%
2026-05-21 021041 博时裕利纯债债券C 1.0858 1.1211 1.0858 1.1211 0.0000 0.00%
2026-05-20 021041 博时裕利纯债债券C 1.0858 1.1211 1.0856 1.1209 0.0002 0.02%
2026-05-19 021041 博时裕利纯债债券C 1.0856 1.1209 1.0852 1.1205 0.0004 0.04%
2026-05-18 021041 博时裕利纯债债券C 1.0852 1.1205 1.0849 1.1202 0.0003 0.03%
2026-05-15 021041 博时裕利纯债债券C 1.0849 1.1202 1.0848 1.1201 0.0001 0.01%
2026-05-14 021041 博时裕利纯债债券C 1.0848 1.1201 1.0848 1.1201 0.0000 0.00%
2026-05-13 021041 博时裕利纯债债券C 1.0848 1.1201 1.0844 1.1197 0.0004 0.04%
2026-05-12 021041 博时裕利纯债债券C 1.0844 1.1197 1.0842 1.1195 0.0002 0.02%
2026-05-11 021041 博时裕利纯债债券C 1.0842 1.1195 1.0841 1.1194 0.0001 0.01%
2026-05-08 021041 博时裕利纯债债券C 1.0841 1.1194 1.0840 1.1193 0.0001 0.01%
2026-04-30 021041 博时裕利纯债债券C 1.0839 1.1192 1.0840 1.1193 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 021041 博时裕利纯债债券C 1.0840 1.1193 1.0838 1.1191 0.0002 0.02%
2026-04-28 021041 博时裕利纯债债券C 1.0838 1.1191 1.0836 1.1189 0.0002 0.02%
2026-04-27 021041 博时裕利纯债债券C 1.0836 1.1189 1.0838 1.1191 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 021041 博时裕利纯债债券C 1.0838 1.1191 1.0839 1.1192 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 021041 博时裕利纯债债券C 1.0839 1.1192 1.0839 1.1192 0.0000 0.00%
2026-04-22 021041 博时裕利纯债债券C 1.0839 1.1192 1.0836 1.1189 0.0003 0.03%
2026-04-21 021041 博时裕利纯债债券C 1.0836 1.1189 1.0833 1.1186 0.0003 0.03%
2026-04-20 021041 博时裕利纯债债券C 1.0833 1.1186 1.0830 1.1183 0.0003 0.03%
2026-04-17 021041 博时裕利纯债债券C 1.0830 1.1183 1.0828 1.1181 0.0002 0.02%
2026-04-16 021041 博时裕利纯债债券C 1.0828 1.1181 1.0828 1.1181 0.0000 0.00%
2026-04-15 021041 博时裕利纯债债券C 1.0828 1.1181 1.0827 1.1180 0.0001 0.01%
2026-04-14 021041 博时裕利纯债债券C 1.0827 1.1180 1.0828 1.1181 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 021041 博时裕利纯债债券C 1.0828 1.1181 1.0827 1.1180 0.0001 0.01%
2026-04-10 021041 博时裕利纯债债券C 1.0827 1.1180 1.0827 1.1180 0.0000 0.00%
2026-04-09 021041 博时裕利纯债债券C 1.0827 1.1180 1.0828 1.1181 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 021041 博时裕利纯债债券C 1.0828 1.1181 1.0826 1.1179 0.0002 0.02%
2026-04-07 021041 博时裕利纯债债券C 1.0826 1.1179 1.0821 1.1174 0.0005 0.05%
2026-04-03 021041 博时裕利纯债债券C 1.0821 1.1174 1.0816 1.1169 0.0005 0.05%
2026-04-02 021041 博时裕利纯债债券C 1.0816 1.1169 1.0816 1.1169 0.0000 0.00%
2026-04-01 021041 博时裕利纯债债券C 1.0816 1.1169 1.0817 1.1170 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 021041 博时裕利纯债债券C 1.0817 1.1170 1.0815 1.1168 0.0002 0.02%
2026-03-30 021041 博时裕利纯债债券C 1.0815 1.1168 1.0811 1.1164 0.0004 0.04%
2026-03-27 021041 博时裕利纯债债券C 1.0811 1.1164 1.0810 1.1163 0.0001 0.01%
2026-03-26 021041 博时裕利纯债债券C 1.0810 1.1163 1.0809 1.1162 0.0001 0.01%
2026-03-25 021041 博时裕利纯债债券C 1.0809 1.1162 1.0808 1.1161 0.0001 0.01%
2026-03-24 021041 博时裕利纯债债券C 1.0808 1.1161 1.0806 1.1159 0.0002 0.02%
2026-03-23 021041 博时裕利纯债债券C 1.0806 1.1159 1.0866 1.1159 0.0000 0.00%
2026-03-20 021041 博时裕利纯债债券C 1.0866 1.1159 1.0865 1.1158 0.0001 0.01%
2026-03-19 021041 博时裕利纯债债券C 1.0865 1.1158 1.0861 1.1154 0.0004 0.04%
2026-03-18 021041 博时裕利纯债债券C 1.0861 1.1154 1.0858 1.1151 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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