博时中证汽车零部件主题指数发起式A基金净值查询(021035)
今天最新净值
1.2239
0.0028 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4851
-0.0020 -0.1343%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2239
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1153亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李庆阳
近一月博时中证汽车零部件主题指数发起式A基金净值查询
近一月,博时中证汽车零部件主题指数发起式A(021035)基金累计收益率-5.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0155 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0203 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2414 |
1.2414 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0256 |
-2.06% |
| 2026-09-09 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0142 |
1.12% |
| 2026-09-04 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0239 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2900 |
1.2900 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0107 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2793 |
1.2793 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0052 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0104 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0172 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2707 |
1.2707 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0192 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0090 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2558 |
1.2558 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.2547 |
1.2547 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0720 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
021035 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
1.3219 |
1.3219 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0228 |
1.76% |
