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南方中证全指证券公司ETF联接I基金净值查询(021029)

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今天最新净值 1.1343 -0.0054 -0.47% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1343
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：59.5039亿
  • 最近资产：71.97亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙伟
近一年南方中证全指证券公司ETF联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方中证全指证券公司ETF联接I(021029)基金累计收益率-15.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1399 1.1399 1.1343 1.1343 0.0056 0.49%
2026-09-15 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1343 1.1343 1.1397 1.1397 -0.0054 -0.47%
2026-09-14 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1397 1.1397 1.1443 1.1443 -0.0046 -0.40%
2026-09-11 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1443 1.1443 1.1786 1.1786 -0.0343 -3.00%
2026-09-10 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1786 1.1786 1.1695 1.1695 0.0091 0.78%
2026-09-09 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1695 1.1695 1.1716 1.1716 -0.0021 -0.18%
2026-09-08 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1716 1.1716 1.1780 1.1780 -0.0064 -0.54%
2026-09-07 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1780 1.1780 1.1938 1.1938 -0.0158 -1.34%
2026-09-04 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1938 1.1938 1.1864 1.1864 0.0074 0.62%
2026-09-03 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1864 1.1864 1.1768 1.1768 0.0096 0.82%
2026-09-02 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1768 1.1768 1.2006 1.2006 -0.0238 -2.02%
2026-09-01 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2006 1.2006 1.1934 1.1934 0.0072 0.60%
2026-08-31 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1934 1.1934 1.1917 1.1917 0.0017 0.14%
2026-08-28 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1917 1.1917 1.1937 1.1937 -0.0020 -0.17%
2026-08-27 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1937 1.1937 1.1823 1.1823 0.0114 0.96%
2026-08-26 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1823 1.1823 1.1520 1.1520 0.0303 2.63%
2026-08-25 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1520 1.1520 1.1538 1.1538 -0.0018 -0.16%
2026-08-24 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1538 1.1538 1.1496 1.1496 0.0042 0.37%
2026-08-21 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1496 1.1496 1.1482 1.1482 0.0014 0.12%
2026-08-20 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1482 1.1482 1.1493 1.1493 -0.0011 -0.10%
2026-08-19 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1493 1.1493 1.1640 1.1640 -0.0147 -1.26%
2026-08-18 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1640 1.1640 1.1794 1.1794 -0.0154 -1.32%
2026-08-17 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1794 1.1794 1.1718 1.1718 0.0076 0.65%
2026-08-14 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1718 1.1718 1.1872 1.1872 -0.0154 -1.31%
2026-08-13 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1872 1.1872 1.1824 1.1824 0.0048 0.41%
2026-08-12 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1824 1.1824 1.1787 1.1787 0.0037 0.31%
2026-08-11 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1787 1.1787 1.1863 1.1863 -0.0076 -0.64%
2026-08-10 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1863 1.1863 1.1822 1.1822 0.0041 0.35%
2026-08-07 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1822 1.1822 1.1824 1.1824 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1824 1.1824 1.1957 1.1957 -0.0133 -1.12%
2026-08-05 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1957 1.1957 1.1885 1.1885 0.0072 0.61%
2026-08-04 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1885 1.1885 1.1913 1.1913 -0.0028 -0.24%
2026-08-03 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1913 1.1913 1.1925 1.1925 -0.0012 -0.10%
2026-07-31 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1925 1.1925 1.1940 1.1940 -0.0015 -0.13%
2026-07-30 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1940 1.1940 1.1939 1.1939 0.0001 0.01%
2026-07-29 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1939 1.1939 1.1750 1.1750 0.0189 1.61%
2026-07-28 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1750 1.1750 1.1907 1.1907 -0.0157 -1.32%
2026-07-27 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1907 1.1907 1.1863 1.1863 0.0044 0.37%
2026-07-24 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1863 1.1863 1.2147 1.2147 -0.0284 -2.34%
2026-07-23 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2147 1.2147 1.2011 1.2011 0.0136 1.13%
2026-07-22 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2011 1.2011 1.2077 1.2077 -0.0066 -0.55%
2026-07-21 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2077 1.2077 1.2059 1.2059 0.0018 0.15%
2026-07-20 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2059 1.2059 1.1817 1.1817 0.0242 2.05%
2026-07-17 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1817 1.1817 1.1988 1.1988 -0.0171 -1.43%
2026-07-16 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1988 1.1988 1.2170 1.2170 -0.0182 -1.50%
2026-07-15 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2170 1.2170 1.1898 1.1898 0.0272 2.29%
2026-07-14 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1898 1.1898 1.1856 1.1856 0.0042 0.35%
2026-07-13 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1856 1.1856 1.1961 1.1961 -0.0105 -0.88%
2026-07-10 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1961 1.1961 1.2201 1.2201 -0.0240 -1.97%
2026-07-09 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2201 1.2201 1.1962 1.1962 0.0239 2.00%
2026-07-08 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1962 1.1962 1.2111 1.2111 -0.0149 -1.23%
2026-07-07 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2111 1.2111 1.2460 1.2460 -0.0349 -2.88%
2026-07-06 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2460 1.2460 1.2402 1.2402 0.0058 0.47%
2026-07-03 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2402 1.2402 1.2329 1.2329 0.0073 0.59%
2026-07-02 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2329 1.2329 1.2627 1.2627 -0.0298 -2.36%
2026-07-01 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2627 1.2627 1.2089 1.2089 0.0538 4.45%
2026-06-30 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2089 1.2089 1.2071 1.2071 0.0018 0.15%
2026-06-29 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2071 1.2071 1.1918 1.1918 0.0153 1.28%
2026-06-26 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1918 1.1918 1.2348 1.2348 -0.0430 -3.48%
2026-06-25 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2348 1.2348 1.1958 1.1958 0.0390 3.26%
2026-06-24 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1958 1.1958 1.2178 1.2178 -0.0220 -1.84%
2026-06-23 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2178 1.2178 1.2134 1.2134 0.0044 0.36%
2026-06-22 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2134 1.2134 1.1332 1.1332 0.0802 7.08%
2026-06-18 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1332 1.1332 1.1661 1.1661 -0.0329 -2.90%
2026-06-17 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1661 1.1661 1.1675 1.1675 -0.0014 -0.12%
2026-06-16 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1675 1.1675 1.1558 1.1558 0.0117 1.01%
2026-06-15 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1558 1.1558 1.1279 1.1279 0.0279 2.47%
2026-06-12 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1279 1.1279 1.0921 1.0921 0.0358 3.28%
2026-06-11 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.0921 1.0921 1.1019 1.1019 -0.0098 -0.89%
2026-06-10 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1019 1.1019 1.0870 1.0870 0.0149 1.37%
2026-06-09 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.0870 1.0870 1.0826 1.0826 0.0044 0.41%
2026-06-08 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.0826 1.0826 1.0989 1.0989 -0.0163 -1.48%
2026-06-05 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.0989 1.0989 1.1055 1.1055 -0.0066 -0.60%
2026-06-04 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1055 1.1055 1.1175 1.1175 -0.0120 -1.07%
2026-06-03 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1175 1.1175 1.1196 1.1196 -0.0021 -0.19%
2026-06-02 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1196 1.1196 1.1183 1.1183 0.0013 0.12%
2026-06-01 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1183 1.1183 1.1159 1.1159 0.0024 0.22%
2026-05-29 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1159 1.1159 1.1046 1.1046 0.0113 1.02%
2026-05-28 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1046 1.1046 1.1260 1.1260 -0.0214 -1.94%
2026-05-27 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1260 1.1260 1.1392 1.1392 -0.0132 -1.16%
2026-05-26 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1392 1.1392 1.1298 1.1298 0.0094 0.83%
2026-05-25 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1298 1.1298 1.1198 1.1198 0.0100 0.89%
2026-05-22 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1198 1.1198 1.1360 1.1360 -0.0162 -1.45%
2026-05-21 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1360 1.1360 1.1338 1.1338 0.0022 0.19%
2026-05-20 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1338 1.1338 1.1412 1.1412 -0.0074 -0.65%
2026-05-19 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1412 1.1412 1.1300 1.1300 0.0112 0.99%
2026-05-18 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1300 1.1300 1.1324 1.1324 -0.0024 -0.21%
2026-05-15 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1324 1.1324 1.1548 1.1548 -0.0224 -1.94%
2026-05-14 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1548 1.1548 1.1798 1.1798 -0.0250 -2.12%
2026-05-13 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1798 1.1798 1.1854 1.1854 -0.0056 -0.47%
2026-05-12 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1854 1.1854 1.1823 1.1823 0.0031 0.26%
2026-05-11 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1823 1.1823 1.1642 1.1642 0.0181 1.55%
2026-05-08 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1642 1.1642 1.1726 1.1726 -0.0084 -0.72%
2026-04-30 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1613 1.1613 1.1585 1.1585 0.0028 0.24%
2026-04-29 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1585 1.1585 1.1536 1.1536 0.0049 0.42%
2026-04-28 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1536 1.1536 1.1404 1.1404 0.0132 1.16%
2026-04-27 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1404 1.1404 1.1398 1.1398 0.0006 0.05%
2026-04-24 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1398 1.1398 1.1497 1.1497 -0.0099 -0.86%
2026-04-23 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1497 1.1497 1.1593 1.1593 -0.0096 -0.83%
2026-04-22 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1593 1.1593 1.1508 1.1508 0.0085 0.74%
2026-04-21 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1508 1.1508 1.1587 1.1587 -0.0079 -0.68%
2026-04-20 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1587 1.1587 1.1608 1.1608 -0.0021 -0.18%
2026-04-17 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1608 1.1608 1.1638 1.1638 -0.0030 -0.26%
2026-04-16 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1638 1.1638 1.1571 1.1571 0.0067 0.58%
2026-04-15 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1571 1.1571 1.1646 1.1646 -0.0075 -0.64%
2026-04-14 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1646 1.1646 1.1594 1.1594 0.0052 0.45%
2026-04-13 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1594 1.1594 1.1519 1.1519 0.0075 0.65%
2026-04-10 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1519 1.1519 1.1142 1.1142 0.0377 3.38%
2026-04-09 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1142 1.1142 1.1382 1.1382 -0.0240 -2.15%
2026-04-08 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1382 1.1382 1.0971 1.0971 0.0411 3.75%
2026-04-07 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.0971 1.0971 1.0993 1.0993 -0.0022 -0.20%
2026-04-03 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.0993 1.0993 1.1087 1.1087 -0.0094 -0.85%
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2026-04-01 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1272 1.1272 1.1110 1.1110 0.0162 1.46%
2026-03-31 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1110 1.1110 1.1195 1.1195 -0.0085 -0.76%
2026-03-30 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1195 1.1195 1.1248 1.1248 -0.0053 -0.47%
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2026-03-25 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1430 1.1430 1.1311 1.1311 0.0119 1.05%
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2026-03-18 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1989 1.1989 1.2025 1.2025 -0.0036 -0.30%
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2026-03-16 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1914 1.1914 1.1970 1.1970 -0.0056 -0.47%
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2026-03-10 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2053 1.2053 1.1964 1.1964 0.0089 0.74%
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2026-01-29 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2985 1.2985 1.2828 1.2828 0.0157 1.22%
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2025-11-06 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3441 1.3441 1.3280 1.3280 0.0161 1.21%
2025-11-05 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3280 1.3280 1.3323 1.3323 -0.0043 -0.32%
2025-11-04 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3323 1.3323 1.3386 1.3386 -0.0063 -0.47%
2025-11-03 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3386 1.3386 1.3415 1.3415 -0.0029 -0.22%
2025-10-31 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3415 1.3415 1.3555 1.3555 -0.0140 -1.03%
2025-10-30 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3555 1.3555 1.3821 1.3821 -0.0266 -1.92%
2025-10-29 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3821 1.3821 1.3531 1.3531 0.0290 2.14%
2025-10-28 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3531 1.3531 1.3606 1.3606 -0.0075 -0.55%
2025-10-27 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3606 1.3606 1.3461 1.3461 0.0145 1.08%
2025-10-24 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3461 1.3461 1.3346 1.3346 0.0115 0.86%
2025-10-23 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3346 1.3346 1.3219 1.3219 0.0127 0.96%
2025-10-22 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3219 1.3219 1.3344 1.3344 -0.0125 -0.94%
2025-10-21 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3344 1.3344 1.3231 1.3231 0.0113 0.85%
2025-10-20 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3231 1.3231 1.3218 1.3218 0.0013 0.10%
2025-10-17 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3218 1.3218 1.3484 1.3484 -0.0266 -1.97%
2025-10-16 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3484 1.3484 1.3521 1.3521 -0.0037 -0.27%
2025-10-15 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3521 1.3521 1.3362 1.3362 0.0159 1.19%
2025-10-14 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3362 1.3362 1.3427 1.3427 -0.0065 -0.48%
2025-10-13 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3427 1.3427 1.3599 1.3599 -0.0172 -1.26%
2025-10-10 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3599 1.3599 1.3552 1.3552 0.0047 0.35%
2025-10-09 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3552 1.3552 1.3526 1.3526 0.0026 0.19%
2025-09-30 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3526 1.3526 1.3660 1.3660 -0.0134 -0.98%
2025-09-29 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3660 1.3660 1.3058 1.3058 0.0602 4.61%
2025-09-26 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3058 1.3058 1.3116 1.3116 -0.0058 -0.44%
2025-09-25 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3116 1.3116 1.3125 1.3125 -0.0009 -0.07%
2025-09-24 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3125 1.3125 1.3008 1.3008 0.0117 0.90%
2025-09-23 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3008 1.3008 1.3220 1.3220 -0.0212 -1.60%
2025-09-22 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3220 1.3220 1.3078 1.3078 0.0142 1.09%
2025-09-19 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3078 1.3078 1.3188 1.3188 -0.0110 -0.83%
2025-09-18 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3188 1.3188 1.3573 1.3573 -0.0385 -2.84%
2025-09-17 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.3573 1.3573 1.3507 1.3507 0.0066 0.49%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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