南方中证全指证券公司ETF联接I基金净值查询(021029)

今天最新净值 1.1343 -0.0054 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2025 0.0000 -0.0041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1343
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：59.5039亿
最近资产：71.97亿
基金公司：
基金经理：孙伟

近一季南方中证全指证券公司ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证全指证券公司ETF联接I(021029)基金累计收益率-1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1399	1.1399	1.1343	1.1343	0.0056	0.49%
2026-09-15	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1343	1.1343	1.1397	1.1397	-0.0054	-0.47%
2026-09-14	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1397	1.1397	1.1443	1.1443	-0.0046	-0.40%
2026-09-11	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1443	1.1443	1.1786	1.1786	-0.0343	-3.00%
2026-09-10	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1786	1.1786	1.1695	1.1695	0.0091	0.78%
2026-09-09	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1695	1.1695	1.1716	1.1716	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1716	1.1716	1.1780	1.1780	-0.0064	-0.54%
2026-09-07	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1780	1.1780	1.1938	1.1938	-0.0158	-1.34%
2026-09-04	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1938	1.1938	1.1864	1.1864	0.0074	0.62%
2026-09-03	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1864	1.1864	1.1768	1.1768	0.0096	0.82%

2026-09-02	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1768	1.1768	1.2006	1.2006	-0.0238	-2.02%
2026-09-01	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2006	1.2006	1.1934	1.1934	0.0072	0.60%
2026-08-31	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1934	1.1934	1.1917	1.1917	0.0017	0.14%
2026-08-28	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1917	1.1917	1.1937	1.1937	-0.0020	-0.17%
2026-08-27	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1937	1.1937	1.1823	1.1823	0.0114	0.96%
2026-08-26	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1823	1.1823	1.1520	1.1520	0.0303	2.63%
2026-08-25	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1520	1.1520	1.1538	1.1538	-0.0018	-0.16%
2026-08-24	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1538	1.1538	1.1496	1.1496	0.0042	0.37%
2026-08-21	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1496	1.1496	1.1482	1.1482	0.0014	0.12%
2026-08-20	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1482	1.1482	1.1493	1.1493	-0.0011	-0.10%
2026-08-19	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1493	1.1493	1.1640	1.1640	-0.0147	-1.26%
2026-08-18	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1640	1.1640	1.1794	1.1794	-0.0154	-1.32%
2026-08-17	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1794	1.1794	1.1718	1.1718	0.0076	0.65%
2026-08-14	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1718	1.1718	1.1872	1.1872	-0.0154	-1.31%
2026-08-13	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1872	1.1872	1.1824	1.1824	0.0048	0.41%

2026-08-12	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1824	1.1824	1.1787	1.1787	0.0037	0.31%
2026-08-11	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1787	1.1787	1.1863	1.1863	-0.0076	-0.64%
2026-08-10	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1863	1.1863	1.1822	1.1822	0.0041	0.35%
2026-08-07	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1822	1.1822	1.1824	1.1824	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1824	1.1824	1.1957	1.1957	-0.0133	-1.12%
2026-08-05	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1957	1.1957	1.1885	1.1885	0.0072	0.61%
2026-08-04	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1885	1.1885	1.1913	1.1913	-0.0028	-0.24%
2026-08-03	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1913	1.1913	1.1925	1.1925	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1925	1.1925	1.1940	1.1940	-0.0015	-0.13%
2026-07-30	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1940	1.1940	1.1939	1.1939	0.0001	0.01%
2026-07-29	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1939	1.1939	1.1750	1.1750	0.0189	1.61%
2026-07-28	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1750	1.1750	1.1907	1.1907	-0.0157	-1.32%
2026-07-27	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1907	1.1907	1.1863	1.1863	0.0044	0.37%
2026-07-24	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1863	1.1863	1.2147	1.2147	-0.0284	-2.34%
2026-07-23	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2147	1.2147	1.2011	1.2011	0.0136	1.13%
2026-07-22	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2011	1.2011	1.2077	1.2077	-0.0066	-0.55%
2026-07-21	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2077	1.2077	1.2059	1.2059	0.0018	0.15%
2026-07-20	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2059	1.2059	1.1817	1.1817	0.0242	2.05%
2026-07-17	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1817	1.1817	1.1988	1.1988	-0.0171	-1.43%
2026-07-16	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1988	1.1988	1.2170	1.2170	-0.0182	-1.50%
2026-07-15	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2170	1.2170	1.1898	1.1898	0.0272	2.29%
2026-07-14	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1898	1.1898	1.1856	1.1856	0.0042	0.35%
2026-07-13	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1856	1.1856	1.1961	1.1961	-0.0105	-0.88%
2026-07-10	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1961	1.1961	1.2201	1.2201	-0.0240	-1.97%
2026-07-09	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2201	1.2201	1.1962	1.1962	0.0239	2.00%
2026-07-08	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1962	1.1962	1.2111	1.2111	-0.0149	-1.23%
2026-07-07	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2111	1.2111	1.2460	1.2460	-0.0349	-2.88%
2026-07-06	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2460	1.2460	1.2402	1.2402	0.0058	0.47%
2026-07-03	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2402	1.2402	1.2329	1.2329	0.0073	0.59%
2026-07-02	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2329	1.2329	1.2627	1.2627	-0.0298	-2.36%
2026-07-01	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2627	1.2627	1.2089	1.2089	0.0538	4.45%
2026-06-30	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2089	1.2089	1.2071	1.2071	0.0018	0.15%
2026-06-29	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2071	1.2071	1.1918	1.1918	0.0153	1.28%
2026-06-26	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1918	1.1918	1.2348	1.2348	-0.0430	-3.48%
2026-06-25	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2348	1.2348	1.1958	1.1958	0.0390	3.26%
2026-06-24	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1958	1.1958	1.2178	1.2178	-0.0220	-1.84%
2026-06-23	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2178	1.2178	1.2134	1.2134	0.0044	0.36%
2026-06-22	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2134	1.2134	1.1332	1.1332	0.0802	7.08%
2026-06-18	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1332	1.1332	1.1661	1.1661	-0.0329	-2.90%
2026-06-17	021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1661	1.1661	1.1675	1.1675	-0.0014	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%