南方中证机器人ETF发起联接I基金净值查询(020999)
今天最新净值
1.2910
-0.0109 -0.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3815
0.0003 0.0215%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2910
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2820亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：潘水洋
近一月,南方中证机器人ETF发起联接I(020999)基金累计收益率-8.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.2910 |
1.2910 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.3019 |
1.3019 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.2974 |
1.2974 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0191 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.3165 |
1.3165 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0203 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.3368 |
1.3368 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.3480 |
1.3480 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.3574 |
1.3574 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0267 |
2.01% |
| 2026-09-04 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.3307 |
1.3307 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0231 |
-1.71% |
| 2026-09-03 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.3538 |
1.3538 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.3434 |
1.3434 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0236 |
-1.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.3670 |
1.3670 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0151 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.3821 |
1.3821 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0278 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.3543 |
1.3543 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0154 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.3697 |
1.3697 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0256 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.3441 |
1.3441 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.3490 |
1.3490 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0233 |
1.76% |
| 2026-08-24 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.3257 |
1.3257 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0358 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.3615 |
1.3615 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.3556 |
1.3556 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.3569 |
1.3569 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.1066 |
-7.86% |
| 2026-08-18 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.4635 |
1.4635 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0166 |
1.15% |
| 2026-08-17 |
020999 |
南方中证机器人ETF发起联接I |
1.4469 |
1.4469 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0307 |
2.17% |
