长江90天持有期债券C基金净值查询(020938)

今天最新净值 1.0653 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0653
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1058亿
最近资产：1.11亿
基金公司：
基金经理：漆志伟王林希

近一季长江90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江90天持有期债券C(020938)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020938	长江90天持有期债券C	1.0654	1.0654	1.0653	1.0653	0.0001	0.01%
2026-09-15	020938	长江90天持有期债券C	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2026-09-14	020938	长江90天持有期债券C	1.0652	1.0652	1.0650	1.0650	0.0002	0.02%
2026-09-11	020938	长江90天持有期债券C	1.0650	1.0650	1.0651	1.0651	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020938	长江90天持有期债券C	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%
2026-09-09	020938	长江90天持有期债券C	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%
2026-09-08	020938	长江90天持有期债券C	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%
2026-09-07	020938	长江90天持有期债券C	1.0651	1.0651	1.0649	1.0649	0.0002	0.02%
2026-09-04	020938	长江90天持有期债券C	1.0649	1.0649	1.0649	1.0649	0.0000	0.00%
2026-09-03	020938	长江90天持有期债券C	1.0649	1.0649	1.0646	1.0646	0.0003	0.03%

2026-09-02	020938	长江90天持有期债券C	1.0646	1.0646	1.0647	1.0647	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020938	长江90天持有期债券C	1.0647	1.0647	1.0645	1.0645	0.0002	0.02%
2026-08-31	020938	长江90天持有期债券C	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%
2026-08-28	020938	长江90天持有期债券C	1.0644	1.0644	1.0644	1.0644	0.0000	0.00%
2026-08-27	020938	长江90天持有期债券C	1.0644	1.0644	1.0645	1.0645	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020938	长江90天持有期债券C	1.0645	1.0645	1.0646	1.0646	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020938	长江90天持有期债券C	1.0646	1.0646	1.0646	1.0646	0.0000	0.00%
2026-08-24	020938	长江90天持有期债券C	1.0646	1.0646	1.0645	1.0645	0.0001	0.01%
2026-08-21	020938	长江90天持有期债券C	1.0645	1.0645	1.0645	1.0645	0.0000	0.00%
2026-08-20	020938	长江90天持有期债券C	1.0645	1.0645	1.0646	1.0646	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020938	长江90天持有期债券C	1.0646	1.0646	1.0648	1.0648	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020938	长江90天持有期债券C	1.0648	1.0648	1.0645	1.0645	0.0003	0.03%
2026-08-17	020938	长江90天持有期债券C	1.0645	1.0645	1.0641	1.0641	0.0004	0.04%
2026-08-14	020938	长江90天持有期债券C	1.0641	1.0641	1.0639	1.0639	0.0002	0.02%
2026-08-13	020938	长江90天持有期债券C	1.0639	1.0639	1.0636	1.0636	0.0003	0.03%

2026-08-12	020938	长江90天持有期债券C	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	0.0000	0.00%
2026-08-11	020938	长江90天持有期债券C	1.0636	1.0636	1.0639	1.0639	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	020938	长江90天持有期债券C	1.0639	1.0639	1.0630	1.0630	0.0009	0.08%
2026-08-07	020938	长江90天持有期债券C	1.0630	1.0630	1.0626	1.0626	0.0004	0.04%
2026-08-06	020938	长江90天持有期债券C	1.0626	1.0626	1.0625	1.0625	0.0001	0.01%
2026-08-05	020938	长江90天持有期债券C	1.0625	1.0625	1.0625	1.0625	0.0000	0.00%
2026-08-04	020938	长江90天持有期债券C	1.0625	1.0625	1.0623	1.0623	0.0002	0.02%
2026-08-03	020938	长江90天持有期债券C	1.0623	1.0623	1.0622	1.0622	0.0001	0.01%
2026-07-31	020938	长江90天持有期债券C	1.0622	1.0622	1.0621	1.0621	0.0001	0.01%
2026-07-30	020938	长江90天持有期债券C	1.0621	1.0621	1.0616	1.0616	0.0005	0.05%
2026-07-29	020938	长江90天持有期债券C	1.0616	1.0616	1.0618	1.0618	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	020938	长江90天持有期债券C	1.0618	1.0618	1.0619	1.0619	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020938	长江90天持有期债券C	1.0619	1.0619	1.0620	1.0620	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	020938	长江90天持有期债券C	1.0620	1.0620	1.0616	1.0616	0.0004	0.04%
2026-07-23	020938	长江90天持有期债券C	1.0616	1.0616	1.0613	1.0613	0.0003	0.03%
2026-07-22	020938	长江90天持有期债券C	1.0613	1.0613	1.0609	1.0609	0.0004	0.04%
2026-07-21	020938	长江90天持有期债券C	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%
2026-07-20	020938	长江90天持有期债券C	1.0608	1.0608	1.0609	1.0609	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	020938	长江90天持有期债券C	1.0609	1.0609	1.0607	1.0607	0.0002	0.02%
2026-07-16	020938	长江90天持有期债券C	1.0607	1.0607	1.0608	1.0608	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020938	长江90天持有期债券C	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2026-07-14	020938	长江90天持有期债券C	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2026-07-13	020938	长江90天持有期债券C	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2026-07-10	020938	长江90天持有期债券C	1.0607	1.0607	1.0608	1.0608	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	020938	长江90天持有期债券C	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2026-07-08	020938	长江90天持有期债券C	1.0607	1.0607	1.0605	1.0605	0.0002	0.02%
2026-07-07	020938	长江90天持有期债券C	1.0605	1.0605	1.0604	1.0604	0.0001	0.01%
2026-07-06	020938	长江90天持有期债券C	1.0604	1.0604	1.0601	1.0601	0.0003	0.03%
2026-07-03	020938	长江90天持有期债券C	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2026-07-02	020938	长江90天持有期债券C	1.0601	1.0601	1.0599	1.0599	0.0002	0.02%
2026-07-01	020938	长江90天持有期债券C	1.0599	1.0599	1.0604	1.0604	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	020938	长江90天持有期债券C	1.0604	1.0604	1.0607	1.0607	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	020938	长江90天持有期债券C	1.0607	1.0607	1.0603	1.0603	0.0004	0.04%
2026-06-26	020938	长江90天持有期债券C	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	0.0001	0.01%
2026-06-25	020938	长江90天持有期债券C	1.0602	1.0602	1.0598	1.0598	0.0004	0.04%
2026-06-24	020938	长江90天持有期债券C	1.0598	1.0598	1.0598	1.0598	0.0000	0.00%
2026-06-23	020938	长江90天持有期债券C	1.0598	1.0598	1.0601	1.0601	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	020938	长江90天持有期债券C	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2026-06-18	020938	长江90天持有期债券C	1.0601	1.0601	1.0598	1.0598	0.0003	0.03%
2026-06-17	020938	长江90天持有期债券C	1.0598	1.0598	1.0594	1.0594	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
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汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%