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长江90天持有期债券C基金净值查询(020938)

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  • 累计净值：1.0653
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1058亿
  • 最近资产：1.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：漆志伟 王林希
近一年长江90天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长江90天持有期债券C(020938)基金累计收益率2.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020938 长江90天持有期债券C 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2026-09-15 020938 长江90天持有期债券C 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2026-09-14 020938 长江90天持有期债券C 1.0652 1.0652 1.0650 1.0650 0.0002 0.02%
2026-09-11 020938 长江90天持有期债券C 1.0650 1.0650 1.0651 1.0651 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020938 长江90天持有期债券C 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2026-09-09 020938 长江90天持有期债券C 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2026-09-08 020938 长江90天持有期债券C 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2026-09-07 020938 长江90天持有期债券C 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
2026-09-04 020938 长江90天持有期债券C 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
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2026-09-02 020938 长江90天持有期债券C 1.0646 1.0646 1.0647 1.0647 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020938 长江90天持有期债券C 1.0647 1.0647 1.0645 1.0645 0.0002 0.02%
2026-08-31 020938 长江90天持有期债券C 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01%
2026-08-28 020938 长江90天持有期债券C 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2026-08-27 020938 长江90天持有期债券C 1.0644 1.0644 1.0645 1.0645 -0.0001 -0.01%
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2026-08-20 020938 长江90天持有期债券C 1.0645 1.0645 1.0646 1.0646 -0.0001 -0.01%
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2026-08-14 020938 长江90天持有期债券C 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
2026-08-13 020938 长江90天持有期债券C 1.0639 1.0639 1.0636 1.0636 0.0003 0.03%
2026-08-12 020938 长江90天持有期债券C 1.0636 1.0636 1.0636 1.0636 0.0000 0.00%
2026-08-11 020938 长江90天持有期债券C 1.0636 1.0636 1.0639 1.0639 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 020938 长江90天持有期债券C 1.0639 1.0639 1.0630 1.0630 0.0009 0.08%
2026-08-07 020938 长江90天持有期债券C 1.0630 1.0630 1.0626 1.0626 0.0004 0.04%
2026-08-06 020938 长江90天持有期债券C 1.0626 1.0626 1.0625 1.0625 0.0001 0.01%
2026-08-05 020938 长江90天持有期债券C 1.0625 1.0625 1.0625 1.0625 0.0000 0.00%
2026-08-04 020938 长江90天持有期债券C 1.0625 1.0625 1.0623 1.0623 0.0002 0.02%
2026-08-03 020938 长江90天持有期债券C 1.0623 1.0623 1.0622 1.0622 0.0001 0.01%
2026-07-31 020938 长江90天持有期债券C 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2026-07-30 020938 长江90天持有期债券C 1.0621 1.0621 1.0616 1.0616 0.0005 0.05%
2026-07-29 020938 长江90天持有期债券C 1.0616 1.0616 1.0618 1.0618 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 020938 长江90天持有期债券C 1.0618 1.0618 1.0619 1.0619 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020938 长江90天持有期债券C 1.0619 1.0619 1.0620 1.0620 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 020938 长江90天持有期债券C 1.0620 1.0620 1.0616 1.0616 0.0004 0.04%
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2026-07-22 020938 长江90天持有期债券C 1.0613 1.0613 1.0609 1.0609 0.0004 0.04%
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2026-07-20 020938 长江90天持有期债券C 1.0608 1.0608 1.0609 1.0609 -0.0001 -0.01%
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2026-07-14 020938 长江90天持有期债券C 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
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2026-07-10 020938 长江90天持有期债券C 1.0607 1.0607 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 020938 长江90天持有期债券C 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2026-07-08 020938 长江90天持有期债券C 1.0607 1.0607 1.0605 1.0605 0.0002 0.02%
2026-07-07 020938 长江90天持有期债券C 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01%
2026-07-06 020938 长江90天持有期债券C 1.0604 1.0604 1.0601 1.0601 0.0003 0.03%
2026-07-03 020938 长江90天持有期债券C 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2026-07-02 020938 长江90天持有期债券C 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02%
2026-07-01 020938 长江90天持有期债券C 1.0599 1.0599 1.0604 1.0604 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 020938 长江90天持有期债券C 1.0604 1.0604 1.0607 1.0607 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 020938 长江90天持有期债券C 1.0607 1.0607 1.0603 1.0603 0.0004 0.04%
2026-06-26 020938 长江90天持有期债券C 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2026-06-25 020938 长江90天持有期债券C 1.0602 1.0602 1.0598 1.0598 0.0004 0.04%
2026-06-24 020938 长江90天持有期债券C 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2026-06-23 020938 长江90天持有期债券C 1.0598 1.0598 1.0601 1.0601 -0.0003 -0.03%
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2026-06-18 020938 长江90天持有期债券C 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
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2026-06-16 020938 长江90天持有期债券C 1.0594 1.0594 1.0588 1.0588 0.0006 0.06%
2026-06-15 020938 长江90天持有期债券C 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2026-06-12 020938 长江90天持有期债券C 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2026-06-11 020938 长江90天持有期债券C 1.0585 1.0585 1.0589 1.0589 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 020938 长江90天持有期债券C 1.0589 1.0589 1.0593 1.0593 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 020938 长江90天持有期债券C 1.0593 1.0593 1.0597 1.0597 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 020938 长江90天持有期债券C 1.0597 1.0597 1.0599 1.0599 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 020938 长江90天持有期债券C 1.0599 1.0599 1.0601 1.0601 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 020938 长江90天持有期债券C 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01%
2026-06-03 020938 长江90天持有期债券C 1.0600 1.0600 1.0601 1.0601 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 020938 长江90天持有期债券C 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01%
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2026-05-29 020938 长江90天持有期债券C 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02%
2026-05-28 020938 长江90天持有期债券C 1.0593 1.0593 1.0591 1.0591 0.0002 0.02%
2026-05-27 020938 长江90天持有期债券C 1.0591 1.0591 1.0586 1.0586 0.0005 0.05%
2026-05-26 020938 长江90天持有期债券C 1.0586 1.0586 1.0582 1.0582 0.0004 0.04%
2026-05-25 020938 长江90天持有期债券C 1.0582 1.0582 1.0579 1.0579 0.0003 0.03%
2026-05-22 020938 长江90天持有期债券C 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 020938 长江90天持有期债券C 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2026-05-20 020938 长江90天持有期债券C 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2026-05-19 020938 长江90天持有期债券C 1.0579 1.0579 1.0574 1.0574 0.0005 0.05%
2026-05-18 020938 长江90天持有期债券C 1.0574 1.0574 1.0571 1.0571 0.0003 0.03%
2026-05-15 020938 长江90天持有期债券C 1.0571 1.0571 1.0572 1.0572 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020938 长江90天持有期债券C 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
2026-05-13 020938 长江90天持有期债券C 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2026-05-12 020938 长江90天持有期债券C 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2026-05-11 020938 长江90天持有期债券C 1.0567 1.0567 1.0563 1.0563 0.0004 0.04%
2026-05-08 020938 长江90天持有期债券C 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01%
2026-04-30 020938 长江90天持有期债券C 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00%
2026-04-29 020938 长江90天持有期债券C 1.0562 1.0562 1.0558 1.0558 0.0004 0.04%
2026-04-28 020938 长江90天持有期债券C 1.0558 1.0558 1.0556 1.0556 0.0002 0.02%
2026-04-27 020938 长江90天持有期债券C 1.0556 1.0556 1.0559 1.0559 -0.0003 -0.03%
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2026-04-23 020938 长江90天持有期债券C 1.0561 1.0561 1.0564 1.0564 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 020938 长江90天持有期债券C 1.0564 1.0564 1.0562 1.0562 0.0002 0.02%
2026-04-21 020938 长江90天持有期债券C 1.0562 1.0562 1.0560 1.0560 0.0002 0.02%
2026-04-20 020938 长江90天持有期债券C 1.0560 1.0560 1.0558 1.0558 0.0002 0.02%
2026-04-17 020938 长江90天持有期债券C 1.0558 1.0558 1.0554 1.0554 0.0004 0.04%
2026-04-16 020938 长江90天持有期债券C 1.0554 1.0554 1.0552 1.0552 0.0002 0.02%
2026-04-15 020938 长江90天持有期债券C 1.0552 1.0552 1.0550 1.0550 0.0002 0.02%
2026-04-14 020938 长江90天持有期债券C 1.0550 1.0550 1.0547 1.0547 0.0003 0.03%
2026-04-13 020938 长江90天持有期债券C 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2026-04-10 020938 长江90天持有期债券C 1.0546 1.0546 1.0548 1.0548 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 020938 长江90天持有期债券C 1.0548 1.0548 1.0549 1.0549 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 020938 长江90天持有期债券C 1.0549 1.0549 1.0546 1.0546 0.0003 0.03%
2026-04-07 020938 长江90天持有期债券C 1.0546 1.0546 1.0540 1.0540 0.0006 0.06%
2026-04-03 020938 长江90天持有期债券C 1.0540 1.0540 1.0532 1.0532 0.0008 0.08%
2026-04-02 020938 长江90天持有期债券C 1.0532 1.0532 1.0530 1.0530 0.0002 0.02%
2026-04-01 020938 长江90天持有期债券C 1.0530 1.0530 1.0533 1.0533 -0.0003 -0.03%
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2026-03-30 020938 长江90天持有期债券C 1.0531 1.0531 1.0523 1.0523 0.0008 0.08%
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2025-10-23 020938 长江90天持有期债券C 1.0421 1.0421 1.0422 1.0422 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020938 长江90天持有期债券C 1.0422 1.0422 1.0420 1.0420 0.0002 0.02%
2025-10-21 020938 长江90天持有期债券C 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2025-10-20 020938 长江90天持有期债券C 1.0417 1.0417 1.0420 1.0420 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 020938 长江90天持有期债券C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10%
2025-10-16 020938 长江90天持有期债券C 1.0410 1.0410 1.0405 1.0405 0.0005 0.05%
2025-10-15 020938 长江90天持有期债券C 1.0405 1.0405 1.0406 1.0406 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020938 长江90天持有期债券C 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-10-13 020938 长江90天持有期债券C 1.0405 1.0405 1.0398 1.0398 0.0007 0.07%
2025-10-10 020938 长江90天持有期债券C 1.0398 1.0398 1.0399 1.0399 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 020938 长江90天持有期债券C 1.0399 1.0399 1.0391 1.0391 0.0008 0.08%
2025-09-30 020938 长江90天持有期债券C 1.0391 1.0391 1.0384 1.0384 0.0007 0.07%
2025-09-29 020938 长江90天持有期债券C 1.0384 1.0384 1.0385 1.0385 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 020938 长江90天持有期债券C 1.0385 1.0385 1.0383 1.0383 0.0002 0.02%
2025-09-25 020938 长江90天持有期债券C 1.0383 1.0383 1.0384 1.0384 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 020938 长江90天持有期债券C 1.0384 1.0384 1.0393 1.0393 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 020938 长江90天持有期债券C 1.0393 1.0393 1.0399 1.0399 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 020938 长江90天持有期债券C 1.0399 1.0399 1.0396 1.0396 0.0003 0.03%
2025-09-19 020938 长江90天持有期债券C 1.0396 1.0396 1.0402 1.0402 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 020938 长江90天持有期债券C 1.0402 1.0402 1.0405 1.0405 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 020938 长江90天持有期债券C 1.0405 1.0405 1.0400 1.0400 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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