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银华月月鑫30天持有期债券C基金净值查询(020912)

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今天最新净值 1.0529 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0529
成立日期：2024-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.7238亿
最近资产：0.73亿
基金公司：银华基金
基金经理：魏昕宇

近一月银华月月鑫30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华月月鑫30天持有期债券C(020912)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0529	1.0529	1.0529	1.0529	0.0000	0.00%
2026-09-14	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0529	1.0529	1.0527	1.0527	0.0002	0.02%
2026-09-11	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%
2026-09-10	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%
2026-09-09	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0527	1.0527	1.0526	1.0526	0.0001	0.01%
2026-09-08	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.0000	0.00%
2026-09-07	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0526	1.0526	1.0524	1.0524	0.0002	0.02%
2026-09-04	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0524	1.0524	1.0523	1.0523	0.0001	0.01%
2026-09-03	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0523	1.0523	1.0523	1.0523	0.0000	0.00%
2026-09-02	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0523	1.0523	1.0522	1.0522	0.0001	0.01%

2026-09-01	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%
2026-08-31	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0521	1.0521	1.0520	1.0520	0.0001	0.01%
2026-08-28	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0520	1.0520	1.0520	1.0520	0.0000	0.00%
2026-08-27	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0520	1.0520	1.0521	1.0521	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0521	1.0521	1.0521	1.0521	0.0000	0.00%
2026-08-25	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0521	1.0521	1.0520	1.0520	0.0001	0.01%
2026-08-24	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0520	1.0520	1.0519	1.0519	0.0001	0.01%
2026-08-21	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%
2026-08-20	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%
2026-08-19	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%
2026-08-18	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0519	1.0519	1.0517	1.0517	0.0002	0.02%
2026-08-17	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0517	1.0517	1.0516	1.0516	0.0001	0.01%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%