永赢璟利债券A基金净值查询(020897)
今天最新净值
1.0078
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0699
- 成立日期：2024-04-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：73.8578亿
- 最近资产：75.01亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：王宇超 杨野
近一月,永赢璟利债券A(020897)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0081 |
1.0702 |
1.0078 |
1.0699 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0078 |
1.0699 |
1.0076 |
1.0697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0076 |
1.0697 |
1.0075 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0075 |
1.0696 |
1.0077 |
1.0698 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0077 |
1.0698 |
1.0078 |
1.0699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0078 |
1.0699 |
1.0078 |
1.0699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0078 |
1.0699 |
1.0080 |
1.0701 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0080 |
1.0701 |
1.0078 |
1.0699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0078 |
1.0699 |
1.0078 |
1.0699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0078 |
1.0699 |
1.0072 |
1.0693 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0072 |
1.0693 |
1.0074 |
1.0695 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0074 |
1.0695 |
1.0068 |
1.0689 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0068 |
1.0689 |
1.0064 |
1.0685 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0064 |
1.0685 |
1.0063 |
1.0684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0063 |
1.0684 |
1.0072 |
1.0693 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0072 |
1.0693 |
1.0076 |
1.0697 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0076 |
1.0697 |
1.0079 |
1.0700 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0079 |
1.0700 |
1.0073 |
1.0694 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0073 |
1.0694 |
1.0074 |
1.0695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0074 |
1.0695 |
1.0076 |
1.0697 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0076 |
1.0697 |
1.0083 |
1.0704 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0083 |
1.0704 |
1.0078 |
1.0699 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020897 |
永赢璟利债券A |
1.0078 |
1.0699 |
1.0070 |
1.0691 |
0.0008 |
0.08% |
