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融通通灿债券C基金净值查询(020889)

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  • 累计净值：1.1106
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7125亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李皓
近半年融通通灿债券C基金净值查询
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近半年,融通通灿债券C(020889)基金累计收益率1.26%
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2026-09-17 020889 融通通灿债券C 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03%
2026-09-16 020889 融通通灿债券C 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2026-09-15 020889 融通通灿债券C 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2026-09-14 020889 融通通灿债券C 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2026-09-11 020889 融通通灿债券C 1.1099 1.1099 1.1100 1.1100 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020889 融通通灿债券C 1.1100 1.1100 1.1101 1.1101 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020889 融通通灿债券C 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2026-09-08 020889 融通通灿债券C 1.1100 1.1100 1.1103 1.1103 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 020889 融通通灿债券C 1.1103 1.1103 1.1100 1.1100 0.0003 0.03%
2026-09-04 020889 融通通灿债券C 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2026-09-03 020889 融通通灿债券C 1.1099 1.1099 1.1095 1.1095 0.0004 0.04%
2026-09-02 020889 融通通灿债券C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-09-01 020889 融通通灿债券C 1.1095 1.1095 1.1090 1.1090 0.0005 0.05%
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2026-08-28 020889 融通通灿债券C 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
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2026-08-06 020889 融通通灿债券C 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2026-08-05 020889 融通通灿债券C 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2026-08-04 020889 融通通灿债券C 1.1082 1.1082 1.1078 1.1078 0.0004 0.04%
2026-08-03 020889 融通通灿债券C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-07-31 020889 融通通灿债券C 1.1077 1.1077 1.1074 1.1074 0.0003 0.03%
2026-07-30 020889 融通通灿债券C 1.1074 1.1074 1.1069 1.1069 0.0005 0.05%
2026-07-29 020889 融通通灿债券C 1.1069 1.1069 1.1070 1.1070 -0.0001 -0.01%
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2026-07-24 020889 融通通灿债券C 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
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2026-05-25 020889 融通通灿债券C 1.1038 1.1038 1.1035 1.1035 0.0003 0.03%
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2026-05-20 020889 融通通灿债券C 1.1038 1.1038 1.1035 1.1035 0.0003 0.03%
2026-05-19 020889 融通通灿债券C 1.1035 1.1035 1.1029 1.1029 0.0006 0.05%
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2026-04-24 020889 融通通灿债券C 1.1011 1.1011 1.1012 1.1012 -0.0001 -0.01%
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2026-04-17 020889 融通通灿债券C 1.1004 1.1004 1.0999 1.0999 0.0005 0.05%
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2026-04-09 020889 融通通灿债券C 1.0998 1.0998 1.0999 1.0999 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 020889 融通通灿债券C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2026-04-07 020889 融通通灿债券C 1.0998 1.0998 1.0993 1.0993 0.0005 0.05%
2026-04-03 020889 融通通灿债券C 1.0993 1.0993 1.0988 1.0988 0.0005 0.05%
2026-04-02 020889 融通通灿债券C 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00%
2026-04-01 020889 融通通灿债券C 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00%
2026-03-31 020889 融通通灿债券C 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2026-03-30 020889 融通通灿债券C 1.0986 1.0986 1.0983 1.0983 0.0003 0.03%
2026-03-27 020889 融通通灿债券C 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2026-03-26 020889 融通通灿债券C 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2026-03-25 020889 融通通灿债券C 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2026-03-24 020889 融通通灿债券C 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2026-03-23 020889 融通通灿债券C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2026-03-20 020889 融通通灿债券C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2026-03-19 020889 融通通灿债券C 1.0976 1.0976 1.0973 1.0973 0.0003 0.03%
2026-03-18 020889 融通通灿债券C 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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