华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(020859)

今天最新净值 1.0674 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0674
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0979亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：严律

近半年华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A(020859)基金累计收益率-3.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0674	1.0674	-0.0023	-0.22%
2026-09-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0678	1.0678	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0739	1.0739	-0.0061	-0.57%
2026-09-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0796	1.0796	-0.0057	-0.53%
2026-09-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0810	1.0810	-0.0014	-0.13%
2026-09-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0800	1.0800	0.0010	0.09%
2026-09-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0790	1.0790	0.0010	0.09%
2026-09-04	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0790	1.0790	1.0796	1.0796	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0757	1.0757	0.0039	0.36%
2026-09-02	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0860	1.0860	-0.0103	-0.95%

2026-09-01	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0892	1.0892	-0.0032	-0.29%
2026-08-31	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0931	1.0931	-0.0039	-0.36%
2026-08-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0943	1.0943	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0887	1.0887	0.0056	0.51%
2026-08-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0859	1.0859	0.0028	0.26%
2026-08-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0843	1.0843	0.0016	0.15%
2026-08-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0863	1.0863	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0834	1.0834	0.0029	0.27%
2026-08-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0767	1.0767	0.0067	0.62%
2026-08-19	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0925	1.0925	-0.0158	-1.47%
2026-08-18	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0948	1.0948	-0.0023	-0.21%
2026-08-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0880	1.0880	0.0068	0.62%
2026-08-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0877	1.0877	0.0003	0.03%
2026-08-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0915	1.0915	-0.0038	-0.35%
2026-08-12	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0908	1.0908	0.0007	0.06%

2026-08-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0947	1.0947	-0.0039	-0.36%
2026-08-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0916	1.0916	0.0031	0.28%
2026-08-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0866	1.0866	0.0050	0.46%
2026-08-06	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0873	1.0873	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0782	1.0782	0.0091	0.84%
2026-08-04	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0746	1.0746	0.0036	0.34%
2026-08-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0763	1.0763	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0703	1.0703	0.0060	0.56%
2026-07-30	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0748	1.0748	-0.0045	-0.42%
2026-07-29	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0705	1.0705	0.0043	0.40%
2026-07-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0788	1.0788	-0.0083	-0.77%
2026-07-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0743	1.0743	0.0045	0.42%
2026-07-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0811	1.0811	-0.0068	-0.63%
2026-07-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0809	1.0809	0.0002	0.02%
2026-07-22	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0838	1.0838	-0.0029	-0.27%
2026-07-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0729	1.0729	0.0109	1.01%
2026-07-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0683	1.0683	0.0046	0.43%
2026-07-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0890	1.0890	-0.0207	-1.94%
2026-07-16	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0979	1.0979	-0.0089	-0.81%
2026-07-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0979	1.0979	1.0966	1.0966	0.0013	0.12%
2026-07-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0930	1.0930	0.0036	0.33%
2026-07-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0930	1.0930	1.1050	1.1050	-0.0120	-1.09%
2026-07-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1091	1.1091	-0.0041	-0.37%
2026-07-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1005	1.1005	0.0086	0.78%
2026-07-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1045	1.1045	-0.0040	-0.36%
2026-07-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1116	1.1116	-0.0071	-0.64%
2026-07-06	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1115	1.1115	0.0001	0.01%
2026-07-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1075	1.1075	0.0040	0.36%
2026-07-02	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1270	1.1270	-0.0195	-1.76%
2026-07-01	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1327	1.1327	-0.0057	-0.50%
2026-06-30	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1257	1.1257	0.0070	0.62%
2026-06-29	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1184	1.1184	0.0073	0.65%
2026-06-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1261	1.1261	-0.0077	-0.68%
2026-06-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1201	1.1201	0.0060	0.54%
2026-06-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1156	1.1156	0.0045	0.40%
2026-06-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1248	1.1248	-0.0092	-0.82%
2026-06-22	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1211	1.1211	0.0037	0.33%
2026-06-18	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1226	1.1226	-0.0015	-0.13%
2026-06-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1224	1.1224	0.0002	0.02%
2026-06-16	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1243	1.1243	-0.0019	-0.17%
2026-06-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1233	1.1233	0.0010	0.09%
2026-06-12	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1194	1.1194	0.0039	0.35%
2026-06-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1211	1.1211	-0.0017	-0.15%
2026-06-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1254	1.1254	-0.0043	-0.38%
2026-06-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1235	1.1235	0.0019	0.17%
2026-06-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1311	1.1311	-0.0076	-0.67%
2026-06-05	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1350	1.1350	-0.0039	-0.34%
2026-06-04	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1369	1.1369	-0.0019	-0.17%
2026-06-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1363	1.1363	0.0006	0.05%
2026-06-02	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1344	1.1344	0.0019	0.17%
2026-06-01	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1356	1.1356	-0.0012	-0.11%
2026-05-29	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1376	1.1376	-0.0020	-0.18%
2026-05-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1376	1.1376	0.0000	0.00%
2026-05-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1408	1.1408	-0.0032	-0.28%
2026-05-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1408	1.1408	1.1421	1.1421	-0.0013	-0.11%
2026-05-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1334	1.1334	0.0087	0.77%
2026-05-22	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1279	1.1279	0.0055	0.49%
2026-05-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1333	1.1333	-0.0054	-0.48%
2026-05-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1319	1.1319	0.0014	0.12%
2026-05-19	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1285	1.1285	0.0034	0.30%
2026-05-18	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1297	1.1297	-0.0012	-0.11%
2026-05-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1357	1.1357	-0.0060	-0.53%
2026-05-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1460	1.1460	-0.0103	-0.90%
2026-05-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1385	1.1385	0.0075	0.66%
2026-05-12	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1404	1.1404	-0.0019	-0.17%
2026-05-11	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1332	1.1332	0.0072	0.64%
2026-05-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1367	1.1367	-0.0035	-0.31%
2026-05-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1300	1.1300	0.0067	0.59%
2026-05-06	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1167	1.1167	0.0133	1.18%
2026-04-28	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1141	1.1141	-0.0024	-0.22%
2026-04-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1113	1.1113	0.0028	0.25%
2026-04-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1134	1.1134	-0.0021	-0.19%
2026-04-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1178	1.1178	-0.0044	-0.39%
2026-04-22	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1143	1.1143	0.0035	0.31%
2026-04-21	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%
2026-04-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1131	1.1131	0.0011	0.10%
2026-04-17	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1122	1.1122	0.0009	0.08%
2026-04-16	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1049	1.1049	0.0073	0.66%
2026-04-15	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1037	1.1037	0.0012	0.11%
2026-04-14	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1037	1.1037	1.0982	1.0982	0.0055	0.50%
2026-04-13	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0984	1.0984	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0960	1.0960	0.0024	0.22%
2026-04-09	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0960	1.0960	1.1001	1.1001	-0.0041	-0.37%
2026-04-08	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1001	1.1001	1.0908	1.0908	0.0093	0.85%
2026-04-07	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	0.0001	0.01%
2026-04-03	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0953	1.0953	-0.0046	-0.42%
2026-04-02	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0974	1.0974	-0.0021	-0.19%
2026-04-01	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0974	1.0974	1.0912	1.0912	0.0062	0.57%
2026-03-31	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0929	1.0929	-0.0017	-0.16%
2026-03-30	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0917	1.0917	0.0012	0.11%
2026-03-27	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0914	1.0914	0.0003	0.03%
2026-03-26	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0933	1.0933	-0.0019	-0.17%
2026-03-25	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0896	1.0896	0.0037	0.34%
2026-03-24	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0833	1.0833	0.0063	0.58%
2026-03-23	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0966	1.0966	-0.0133	-1.23%
2026-03-20	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.0966	1.0966	1.1002	1.1002	-0.0036	-0.33%
2026-03-19	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1002	1.1002	1.1041	1.1041	-0.0039	-0.35%
2026-03-18	020859	华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1021	1.1021	0.0020	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%