东方红量化选股混合发起C基金净值查询(020804)
今天最新净值
1.2745
-0.0042 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3008
0.0141 1.0992%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2745
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5683亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐习佳
近一年,东方红量化选股混合发起C(020804)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2787 |
1.2787 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0266 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3168 |
1.3168 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0313 |
2.43% |
| 2026-09-04 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2855 |
1.2855 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0237 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0121 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0240 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0087 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0196 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0421 |
3.21% |
| 2026-08-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-08-25 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2026-08-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0295 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0216 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0131 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3223 |
1.3223 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0794 |
-5.66% |
| 2026-08-18 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4017 |
1.4017 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4126 |
1.4126 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0556 |
4.10% |
| 2026-08-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0267 |
2.01% |
| 2026-08-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0199 |
-1.50% |
| 2026-08-12 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0184 |
1.38% |
|
|
| 2026-08-11 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2026-08-07 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0431 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3021 |
1.3021 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0160 |
1.24% |
| 2026-08-05 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0618 |
5.05% |
| 2026-08-04 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2243 |
1.2243 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0506 |
4.31% |
| 2026-08-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1737 |
1.1737 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0380 |
-3.24% |
| 2026-07-31 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2117 |
1.2117 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0228 |
1.92% |
| 2026-07-30 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1889 |
1.1889 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0315 |
-2.58% |
| 2026-07-29 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0150 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0523 |
-4.16% |
| 2026-07-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0342 |
2.80% |
| 2026-07-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0457 |
-3.74% |
| 2026-07-23 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0141 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0197 |
-1.55% |
| 2026-07-21 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0438 |
3.56% |
| 2026-07-20 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0294 |
-2.33% |
| 2026-07-17 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2604 |
1.2604 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0853 |
-6.34% |
| 2026-07-16 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3457 |
1.3457 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0299 |
-2.17% |
| 2026-07-15 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3756 |
1.3756 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0292 |
-2.08% |
| 2026-07-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4048 |
1.4048 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0473 |
3.48% |
| 2026-07-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3575 |
1.3575 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0713 |
-5.25% |
| 2026-07-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0136 |
-0.94% |
| 2026-07-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0209 |
1.47% |
| 2026-07-08 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0471 |
-3.31% |
| 2026-07-07 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4686 |
1.4686 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0458 |
-3.12% |
| 2026-07-06 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0144 |
-0.94% |
| 2026-07-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.5288 |
1.5288 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0165 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.5123 |
1.5123 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0332 |
-2.15% |
| 2026-07-01 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.5455 |
1.5455 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0255 |
1.68% |
| 2026-06-30 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.5200 |
1.5200 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0240 |
1.60% |
| 2026-06-29 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4960 |
1.4960 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0121 |
0.82% |
| 2026-06-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4839 |
1.4839 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0376 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.5215 |
1.5215 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0301 |
2.02% |
| 2026-06-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4914 |
1.4914 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0512 |
3.56% |
| 2026-06-23 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0371 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0509 |
3.57% |
| 2026-06-18 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4264 |
1.4264 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0319 |
2.29% |
| 2026-06-17 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3945 |
1.3945 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0215 |
1.57% |
| 2026-06-16 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0164 |
1.21% |
| 2026-06-15 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3566 |
1.3566 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0609 |
4.70% |
| 2026-06-12 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0205 |
1.61% |
| 2026-06-11 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0117 |
0.93% |
| 2026-06-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0132 |
-1.03% |
| 2026-06-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0460 |
3.74% |
| 2026-06-08 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0375 |
-2.96% |
| 2026-06-05 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0270 |
-2.08% |
| 2026-06-04 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0128 |
1.00% |
| 2026-06-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0164 |
1.30% |
| 2026-06-02 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-06-01 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0243 |
-1.89% |
| 2026-05-29 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2824 |
1.2824 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0243 |
-1.86% |
| 2026-05-28 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3074 |
1.3074 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2026-05-25 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0171 |
1.31% |
| 2026-05-22 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3025 |
1.3025 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0286 |
2.25% |
| 2026-05-21 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2739 |
1.2739 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0368 |
-2.81% |
| 2026-05-20 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0084 |
0.65% |
| 2026-05-19 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3023 |
1.3023 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-05-18 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-05-15 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3004 |
1.3004 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0216 |
-1.63% |
| 2026-05-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0258 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3478 |
1.3478 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0266 |
2.01% |
| 2026-05-12 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3251 |
1.3251 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0315 |
2.44% |
| 2026-05-08 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2936 |
1.2936 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0115 |
0.90% |
| 2026-04-29 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0089 |
0.70% |
| 2026-04-28 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-04-23 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-04-21 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-04-20 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0133 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0082 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-04-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0073 |
0.58% |
| 2026-04-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0152 |
-1.19% |
| 2026-04-08 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0380 |
3.06% |
| 2026-04-07 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0093 |
0.75% |
| 2026-04-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0157 |
-1.26% |
| 2026-04-02 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0134 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0232 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-03-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0167 |
1.37% |
| 2026-03-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0170 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2161 |
1.2161 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0304 |
2.56% |
| 2026-03-23 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1857 |
1.1857 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0576 |
-4.63% |
| 2026-03-20 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0191 |
-1.51% |
| 2026-03-19 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0278 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-03-17 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2867 |
1.2867 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0170 |
-1.30% |
| 2026-03-16 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-03-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-03-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3197 |
1.3197 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0226 |
1.74% |
| 2026-03-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2026-03-06 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3094 |
1.3094 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0192 |
1.49% |
| 2026-03-05 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0143 |
1.12% |
| 2026-03-04 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2870 |
1.2870 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0375 |
-2.83% |
| 2026-03-02 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0125 |
-0.93% |
| 2026-02-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0085 |
0.64% |
| 2026-02-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0158 |
1.20% |
| 2026-02-25 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3108 |
1.3108 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0148 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2026-02-12 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3059 |
1.3059 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3031 |
1.3031 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0209 |
1.64% |
| 2026-02-06 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-02-05 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-02-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0239 |
1.90% |
| 2026-02-02 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0291 |
-2.26% |
| 2026-01-30 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-01-29 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0149 |
-1.15% |
| 2026-01-28 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2942 |
1.2942 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-01-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-01-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-01-23 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3117 |
1.3117 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0146 |
1.13% |
| 2026-01-22 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2971 |
1.2971 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-01-21 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2914 |
1.2914 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0107 |
0.84% |
| 2026-01-20 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2026-01-19 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0094 |
0.73% |
| 2026-01-16 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-01-15 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0157 |
1.25% |
| 2026-01-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2026-01-12 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0101 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0159 |
1.28% |
| 2026-01-08 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-01-07 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0114 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0194 |
1.61% |
| 2025-12-31 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2055 |
1.2055 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0091 |
0.76% |
| 2025-12-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0106 |
0.89% |
| 2025-12-23 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-12-19 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0159 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0182 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0188 |
-1.57% |
| 2025-12-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-12-08 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0117 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0170 |
1.48% |
| 2025-11-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0150 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0323 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-11-18 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-11-17 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1895 |
1.1895 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0136 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2031 |
1.2031 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0146 |
1.23% |
| 2025-11-12 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-11-11 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1944 |
1.1944 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2025-11-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-11-07 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0162 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0179 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2025-10-31 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0218 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0189 |
1.53% |
| 2025-10-28 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0207 |
1.71% |
| 2025-10-23 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-10-22 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0234 |
1.94% |
| 2025-10-20 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2043 |
1.2043 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0138 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1905 |
1.1905 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0362 |
-2.95% |
| 2025-10-16 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0126 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0252 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0252 |
-2.03% |
| 2025-10-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2025-10-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0132 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0117 |
0.95% |
| 2025-09-23 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2025-09-22 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0011 |
0.09% |
