东方红量化选股混合发起C基金净值查询(020804)
今天最新净值
1.2745
-0.0042 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3008
0.0141 1.0992%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2745
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5683亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐习佳
近一季,东方红量化选股混合发起C(020804)基金累计收益率-6.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2787 |
1.2787 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0266 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3168 |
1.3168 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0313 |
2.43% |
| 2026-09-04 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2855 |
1.2855 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0237 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0121 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0240 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0087 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0196 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0421 |
3.21% |
| 2026-08-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-08-25 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2026-08-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0295 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0216 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0131 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3223 |
1.3223 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0794 |
-5.66% |
| 2026-08-18 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4017 |
1.4017 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4126 |
1.4126 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0556 |
4.10% |
| 2026-08-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0267 |
2.01% |
| 2026-08-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0199 |
-1.50% |
| 2026-08-12 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0184 |
1.38% |
|
|
| 2026-08-11 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2026-08-07 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0431 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3021 |
1.3021 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0160 |
1.24% |
| 2026-08-05 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0618 |
5.05% |
| 2026-08-04 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2243 |
1.2243 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0506 |
4.31% |
| 2026-08-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1737 |
1.1737 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0380 |
-3.24% |
| 2026-07-31 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2117 |
1.2117 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0228 |
1.92% |
| 2026-07-30 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1889 |
1.1889 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0315 |
-2.58% |
| 2026-07-29 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0150 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0523 |
-4.16% |
| 2026-07-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0342 |
2.80% |
| 2026-07-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0457 |
-3.74% |
| 2026-07-23 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0141 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0197 |
-1.55% |
| 2026-07-21 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0438 |
3.56% |
| 2026-07-20 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0294 |
-2.33% |
| 2026-07-17 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2604 |
1.2604 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0853 |
-6.34% |
| 2026-07-16 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3457 |
1.3457 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0299 |
-2.17% |
| 2026-07-15 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3756 |
1.3756 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0292 |
-2.08% |
| 2026-07-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4048 |
1.4048 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0473 |
3.48% |
| 2026-07-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3575 |
1.3575 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0713 |
-5.25% |
| 2026-07-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0136 |
-0.94% |
| 2026-07-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0209 |
1.47% |
| 2026-07-08 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0471 |
-3.31% |
| 2026-07-07 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4686 |
1.4686 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0458 |
-3.12% |
| 2026-07-06 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0144 |
-0.94% |
| 2026-07-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.5288 |
1.5288 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0165 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.5123 |
1.5123 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0332 |
-2.15% |
| 2026-07-01 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.5455 |
1.5455 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0255 |
1.68% |
| 2026-06-30 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.5200 |
1.5200 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0240 |
1.60% |
| 2026-06-29 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4960 |
1.4960 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0121 |
0.82% |
| 2026-06-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4839 |
1.4839 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0376 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.5215 |
1.5215 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0301 |
2.02% |
| 2026-06-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4914 |
1.4914 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0512 |
3.56% |
| 2026-06-23 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0371 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0509 |
3.57% |
| 2026-06-18 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.4264 |
1.4264 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0319 |
2.29% |
| 2026-06-17 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3945 |
1.3945 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0215 |
1.57% |
| 2026-06-16 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0164 |
1.21% |
