易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(020795)

今天最新净值 1.6194 -0.0105 -0.64% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6194
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2633亿
最近资产：2.29亿
基金公司：
基金经理：刘淑霞胡云峰

近半年易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y(020795)基金累计收益率11.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6044	1.6044	1.6194	1.6194	-0.0150	-0.93%
2026-09-11	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6194	1.6194	1.6299	1.6299	-0.0105	-0.64%
2026-09-10	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6299	1.6299	1.6393	1.6393	-0.0094	-0.57%
2026-09-09	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6393	1.6393	1.6360	1.6360	0.0033	0.20%
2026-09-08	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6360	1.6360	1.6401	1.6401	-0.0041	-0.25%
2026-09-07	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6401	1.6401	1.6111	1.6111	0.0290	1.77%
2026-09-04	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6111	1.6111	1.6234	1.6234	-0.0123	-0.76%
2026-09-03	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6234	1.6234	1.6205	1.6205	0.0029	0.18%
2026-09-02	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6205	1.6205	1.6382	1.6382	-0.0177	-1.09%
2026-09-01	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6382	1.6382	1.6595	1.6595	-0.0213	-1.30%

2026-08-31	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6595	1.6595	1.6552	1.6552	0.0043	0.26%
2026-08-28	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6552	1.6552	1.6685	1.6685	-0.0133	-0.80%
2026-08-27	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6685	1.6685	1.6371	1.6371	0.0314	1.88%
2026-08-26	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6371	1.6371	1.6320	1.6320	0.0051	0.31%
2026-08-25	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6320	1.6320	1.6375	1.6375	-0.0055	-0.34%
2026-08-24	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6375	1.6375	1.6677	1.6677	-0.0302	-1.84%
2026-08-21	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6677	1.6677	1.6518	1.6518	0.0159	0.96%
2026-08-20	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6518	1.6518	1.6358	1.6358	0.0160	0.97%
2026-08-19	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6358	1.6358	1.7060	1.7060	-0.0702	-4.29%
2026-08-18	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7060	1.7060	1.7153	1.7153	-0.0093	-0.54%
2026-08-17	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7153	1.7153	1.6719	1.6719	0.0434	2.53%
2026-08-14	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6719	1.6719	1.6582	1.6582	0.0137	0.82%
2026-08-13	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6582	1.6582	1.6690	1.6690	-0.0108	-0.65%
2026-08-12	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6690	1.6690	1.6479	1.6479	0.0211	1.26%
2026-08-11	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6479	1.6479	1.6621	1.6621	-0.0142	-0.86%

2026-08-10	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6621	1.6621	1.6637	1.6637	-0.0016	-0.10%
2026-08-07	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6637	1.6637	1.6384	1.6384	0.0253	1.52%
2026-08-06	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6384	1.6384	1.6306	1.6306	0.0078	0.48%
2026-08-05	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6306	1.6306	1.5977	1.5977	0.0329	2.02%
2026-08-04	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.5977	1.5977	1.5545	1.5545	0.0432	2.70%
2026-08-03	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.5545	1.5545	1.5764	1.5764	-0.0219	-1.41%
2026-07-31	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.5764	1.5764	1.5520	1.5520	0.0244	1.55%
2026-07-30	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.5520	1.5520	1.5950	1.5950	-0.0430	-2.77%
2026-07-29	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.5950	1.5950	1.6001	1.6001	-0.0051	-0.32%
2026-07-28	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6001	1.6001	1.6779	1.6779	-0.0778	-4.86%
2026-07-27	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6779	1.6779	1.6493	1.6493	0.0286	1.70%
2026-07-24	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6493	1.6493	1.6685	1.6685	-0.0192	-1.16%
2026-07-23	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6685	1.6685	1.6823	1.6823	-0.0138	-0.82%
2026-07-22	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6823	1.6823	1.7008	1.7008	-0.0185	-1.09%
2026-07-21	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7008	1.7008	1.6154	1.6154	0.0854	5.02%
2026-07-20	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6154	1.6154	1.6464	1.6464	-0.0310	-1.92%
2026-07-17	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6464	1.6464	1.7365	1.7365	-0.0901	-5.47%
2026-07-16	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7365	1.7365	1.7921	1.7921	-0.0556	-3.20%
2026-07-15	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7921	1.7921	1.8334	1.8334	-0.0413	-2.30%
2026-07-14	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.8334	1.8334	1.7903	1.7903	0.0431	2.35%
2026-07-13	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7903	1.7903	1.8600	1.8600	-0.0697	-3.89%
2026-07-10	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.8600	1.8600	1.9279	1.9279	-0.0679	-3.65%
2026-07-09	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.9279	1.9279	1.8380	1.8380	0.0899	4.66%
2026-07-08	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.8380	1.8380	1.8427	1.8427	-0.0047	-0.26%
2026-07-07	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.8427	1.8427	1.8501	1.8501	-0.0074	-0.40%
2026-07-06	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.8501	1.8501	1.8751	1.8751	-0.0250	-1.35%
2026-07-03	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.8751	1.8751	1.8746	1.8746	0.0005	0.03%
2026-07-02	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.8746	1.8746	1.9960	1.9960	-0.1214	-6.48%
2026-07-01	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.9960	1.9960	2.0324	2.0324	-0.0364	-1.82%
2026-06-30	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	2.0324	2.0324	1.9784	1.9784	0.0540	2.66%
2026-06-29	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.9784	1.9784	1.9587	1.9587	0.0197	1.00%
2026-06-26	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.9587	1.9587	2.0043	2.0043	-0.0456	-2.33%
2026-06-25	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	2.0043	2.0043	1.9456	1.9456	0.0587	2.93%
2026-06-24	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.9456	1.9456	1.9034	1.9034	0.0422	2.17%
2026-06-23	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.9034	1.9034	1.9676	1.9676	-0.0642	-3.37%
2026-06-22	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.9676	1.9676	1.9313	1.9313	0.0363	1.84%
2026-06-18	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.9313	1.9313	1.8837	1.8837	0.0476	2.46%
2026-06-17	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.8837	1.8837	1.8396	1.8396	0.0441	2.34%
2026-06-16	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.8396	1.8396	1.8197	1.8197	0.0199	1.09%
2026-06-15	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.8197	1.8197	1.7302	1.7302	0.0895	4.92%
2026-06-12	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7302	1.7302	1.7323	1.7323	-0.0021	-0.12%
2026-06-11	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7323	1.7323	1.7223	1.7223	0.0100	0.58%
2026-06-10	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7223	1.7223	1.7582	1.7582	-0.0359	-2.08%
2026-06-09	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7582	1.7582	1.6864	1.6864	0.0718	4.08%
2026-06-08	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6864	1.6864	1.7274	1.7274	-0.0410	-2.43%
2026-06-05	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7274	1.7274	1.7838	1.7838	-0.0564	-3.27%
2026-06-04	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7838	1.7838	1.7830	1.7830	0.0008	0.04%
2026-06-03	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7830	1.7830	1.7440	1.7440	0.0390	2.19%
2026-06-02	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7440	1.7440	1.6932	1.6932	0.0508	2.91%
2026-06-01	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6932	1.6932	1.7342	1.7342	-0.0410	-2.42%
2026-05-29	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7342	1.7342	1.7651	1.7651	-0.0309	-1.78%
2026-05-28	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7651	1.7651	1.7453	1.7453	0.0198	1.13%
2026-05-27	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7453	1.7453	1.7502	1.7502	-0.0049	-0.28%
2026-05-26	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7502	1.7502	1.7512	1.7512	-0.0010	-0.06%
2026-05-25	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7512	1.7512	1.7048	1.7048	0.0464	2.65%
2026-05-22	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7048	1.7048	1.6620	1.6620	0.0428	2.51%
2026-05-21	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6620	1.6620	1.6965	1.6965	-0.0345	-2.08%
2026-05-20	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6965	1.6965	1.6747	1.6747	0.0218	1.28%
2026-05-19	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6747	1.6747	1.6764	1.6764	-0.0017	-0.10%
2026-05-18	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6764	1.6764	1.6805	1.6805	-0.0041	-0.24%
2026-05-15	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6805	1.6805	1.7113	1.7113	-0.0308	-1.83%
2026-05-14	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7113	1.7113	1.7314	1.7314	-0.0201	-1.17%
2026-05-13	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.7314	1.7314	1.6907	1.6907	0.0407	2.35%
2026-05-12	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6907	1.6907	1.6873	1.6873	0.0034	0.20%
2026-05-11	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6873	1.6873	1.6451	1.6451	0.0422	2.50%
2026-05-08	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6451	1.6451	1.6412	1.6412	0.0039	0.24%
2026-05-07	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6412	1.6412	1.6084	1.6084	0.0328	2.00%
2026-05-06	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.6084	1.6084	1.5631	1.5631	0.0453	2.82%
2026-04-28	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.5365	1.5365	1.5544	1.5544	-0.0179	-1.16%
2026-04-27	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.5544	1.5544	1.5397	1.5397	0.0147	0.95%
2026-04-24	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.5397	1.5397	1.5467	1.5467	-0.0070	-0.45%
2026-04-23	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.5467	1.5467	1.5650	1.5650	-0.0183	-1.18%
2026-04-22	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.5650	1.5650	1.5331	1.5331	0.0319	2.04%
2026-04-21	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.5331	1.5331	1.5282	1.5282	0.0049	0.32%
2026-04-20	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.5282	1.5282	1.5231	1.5231	0.0051	0.33%
2026-04-17	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.5231	1.5231	1.5029	1.5029	0.0202	1.33%
2026-04-16	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.5029	1.5029	1.4750	1.4750	0.0279	1.86%
2026-04-15	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.4750	1.4750	1.4858	1.4858	-0.0108	-0.73%
2026-04-14	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.4858	1.4858	1.4663	1.4663	0.0195	1.31%
2026-04-13	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.4663	1.4663	1.4638	1.4638	0.0025	0.17%
2026-04-10	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.4638	1.4638	1.4493	1.4493	0.0145	1.00%
2026-04-09	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.4493	1.4493	1.4466	1.4466	0.0027	0.19%
2026-04-08	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.4466	1.4466	1.3830	1.3830	0.0636	4.40%
2026-04-07	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3830	1.3830	1.3776	1.3776	0.0054	0.39%
2026-04-03	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3776	1.3776	1.3734	1.3734	0.0042	0.31%
2026-04-02	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3734	1.3734	1.3918	1.3918	-0.0184	-1.34%
2026-04-01	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3918	1.3918	1.3627	1.3627	0.0291	2.09%
2026-03-31	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3627	1.3627	1.3851	1.3851	-0.0224	-1.64%
2026-03-30	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3851	1.3851	1.3835	1.3835	0.0016	0.12%
2026-03-27	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3835	1.3835	1.3732	1.3732	0.0103	0.75%
2026-03-26	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3732	1.3732	1.3964	1.3964	-0.0232	-1.69%
2026-03-25	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3964	1.3964	1.3707	1.3707	0.0257	1.84%
2026-03-24	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3707	1.3707	1.3431	1.3431	0.0276	2.01%
2026-03-23	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3431	1.3431	1.3867	1.3867	-0.0436	-3.25%
2026-03-20	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3867	1.3867	1.3914	1.3914	-0.0047	-0.34%
2026-03-19	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.3914	1.3914	1.4191	1.4191	-0.0277	-1.99%
2026-03-18	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.4191	1.4191	1.4014	1.4014	0.0177	1.25%
2026-03-17	020795	易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y	1.4014	1.4014	1.4299	1.4299	-0.0285	-2.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%