天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(天弘中债3-5年政策性金融债C)基金净值查询(020777)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1014
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：45.4634亿
- 最近资产：46.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近半年天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C|天弘中债3-5年政策性金融债C基金净值查询
近半年,天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777)基金累计收益率1.22%
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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| 2026-06-17 |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0971 |
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| 2026-06-16 |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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0.09% |
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| 2026-06-12 |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0364 |
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| 2026-06-11 |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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-0.04% |
| 2026-06-10 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0963 |
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1.0967 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0372 |
1.0967 |
1.0375 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0375 |
1.0970 |
1.0378 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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-0.03% |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
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1.0975 |
1.0382 |
1.0977 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0382 |
1.0977 |
1.0380 |
1.0975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0380 |
1.0975 |
1.0380 |
1.0975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0380 |
1.0975 |
1.0376 |
1.0971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0376 |
1.0971 |
1.0370 |
1.0965 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0370 |
1.0965 |
1.0362 |
1.0957 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0362 |
1.0957 |
1.0358 |
1.0953 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0358 |
1.0953 |
1.0359 |
1.0954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0359 |
1.0954 |
1.0361 |
1.0956 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0361 |
1.0956 |
1.0361 |
1.0956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0361 |
1.0956 |
1.0357 |
1.0952 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0357 |
1.0952 |
1.0355 |
1.0950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0355 |
1.0950 |
1.0354 |
1.0949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0354 |
1.0949 |
1.0354 |
1.0949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0354 |
1.0949 |
1.0351 |
1.0946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0351 |
1.0946 |
1.0347 |
1.0942 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0347 |
1.0942 |
1.0342 |
1.0937 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0342 |
1.0937 |
1.0340 |
1.0935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0338 |
1.0933 |
1.0340 |
1.0935 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0340 |
1.0935 |
1.0332 |
1.0927 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0332 |
1.0927 |
1.0326 |
1.0921 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0326 |
1.0921 |
1.0330 |
1.0925 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0330 |
1.0925 |
1.0331 |
1.0926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0331 |
1.0926 |
1.0375 |
1.0927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0375 |
1.0927 |
1.0372 |
1.0924 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0372 |
1.0924 |
1.0369 |
1.0921 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0369 |
1.0921 |
1.0368 |
1.0920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0368 |
1.0920 |
1.0363 |
1.0915 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0363 |
1.0915 |
1.0359 |
1.0911 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0359 |
1.0911 |
1.0354 |
1.0906 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0354 |
1.0906 |
1.0353 |
1.0905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0353 |
1.0905 |
1.0352 |
1.0904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0352 |
1.0904 |
1.0351 |
1.0903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0351 |
1.0903 |
1.0354 |
1.0906 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0354 |
1.0906 |
1.0358 |
1.0910 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0358 |
1.0910 |
1.0358 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0358 |
1.0910 |
1.0353 |
1.0905 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0353 |
1.0905 |
1.0350 |
1.0902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0350 |
1.0902 |
1.0353 |
1.0905 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0353 |
1.0905 |
1.0355 |
1.0907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0355 |
1.0907 |
1.0347 |
1.0899 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0347 |
1.0899 |
1.0344 |
1.0896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0344 |
1.0896 |
1.0342 |
1.0894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0342 |
1.0894 |
1.0342 |
1.0894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0342 |
1.0894 |
1.0343 |
1.0895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0343 |
1.0895 |
1.0345 |
1.0897 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0345 |
1.0897 |
1.0343 |
1.0895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
020777 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C |
1.0343 |
1.0895 |
1.0343 |
1.0895 |
0.0000 |
0.00% |
