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天弘安益债券D基金净值查询(020776)

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今天最新净值 1.1166 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1493
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：103.4902亿
  • 最近资产：109.71亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵鼎龙 袁东
近半年天弘安益债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,天弘安益债券D(020776)基金累计收益率1.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020776 天弘安益债券D 1.1169 1.1496 1.1166 1.1493 0.0003 0.03%
2026-09-16 020776 天弘安益债券D 1.1166 1.1493 1.1163 1.1490 0.0003 0.03%
2026-09-15 020776 天弘安益债券D 1.1163 1.1490 1.1161 1.1488 0.0002 0.02%
2026-09-14 020776 天弘安益债券D 1.1161 1.1488 1.1159 1.1486 0.0002 0.02%
2026-09-11 020776 天弘安益债券D 1.1159 1.1486 1.1159 1.1486 0.0000 0.00%
2026-09-10 020776 天弘安益债券D 1.1159 1.1486 1.1159 1.1486 0.0000 0.00%
2026-09-09 020776 天弘安益债券D 1.1159 1.1486 1.1157 1.1484 0.0002 0.02%
2026-09-08 020776 天弘安益债券D 1.1157 1.1484 1.1157 1.1484 0.0000 0.00%
2026-09-07 020776 天弘安益债券D 1.1157 1.1484 1.1153 1.1480 0.0004 0.04%
2026-09-04 020776 天弘安益债券D 1.1153 1.1480 1.1151 1.1478 0.0002 0.02%
2026-09-03 020776 天弘安益债券D 1.1151 1.1478 1.1146 1.1473 0.0005 0.04%
2026-09-02 020776 天弘安益债券D 1.1146 1.1473 1.1147 1.1474 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020776 天弘安益债券D 1.1147 1.1474 1.1142 1.1469 0.0005 0.04%
2026-08-31 020776 天弘安益债券D 1.1142 1.1469 1.1140 1.1467 0.0002 0.02%
2026-08-28 020776 天弘安益债券D 1.1140 1.1467 1.1141 1.1468 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020776 天弘安益债券D 1.1141 1.1468 1.1145 1.1472 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 020776 天弘安益债券D 1.1145 1.1472 1.1146 1.1473 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020776 天弘安益债券D 1.1146 1.1473 1.1146 1.1473 0.0000 0.00%
2026-08-24 020776 天弘安益债券D 1.1146 1.1473 1.1141 1.1468 0.0005 0.04%
2026-08-21 020776 天弘安益债券D 1.1141 1.1468 1.1144 1.1471 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 020776 天弘安益债券D 1.1144 1.1471 1.1147 1.1474 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 020776 天弘安益债券D 1.1147 1.1474 1.1150 1.1477 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 020776 天弘安益债券D 1.1150 1.1477 1.1143 1.1470 0.0007 0.06%
2026-08-17 020776 天弘安益债券D 1.1143 1.1470 1.1140 1.1467 0.0003 0.03%
2026-08-14 020776 天弘安益债券D 1.1140 1.1467 1.1138 1.1465 0.0002 0.02%
2026-08-13 020776 天弘安益债券D 1.1138 1.1465 1.1133 1.1460 0.0005 0.04%
2026-08-12 020776 天弘安益债券D 1.1133 1.1460 1.1132 1.1459 0.0001 0.01%
2026-08-11 020776 天弘安益债券D 1.1132 1.1459 1.1131 1.1458 0.0001 0.01%
2026-08-10 020776 天弘安益债券D 1.1131 1.1458 1.1127 1.1454 0.0004 0.04%
2026-08-07 020776 天弘安益债券D 1.1127 1.1454 1.1124 1.1451 0.0003 0.03%
2026-08-06 020776 天弘安益债券D 1.1124 1.1451 1.1124 1.1451 0.0000 0.00%
2026-08-05 020776 天弘安益债券D 1.1124 1.1451 1.1123 1.1450 0.0001 0.01%
2026-08-04 020776 天弘安益债券D 1.1123 1.1450 1.1121 1.1448 0.0002 0.02%
2026-08-03 020776 天弘安益债券D 1.1121 1.1448 1.1120 1.1447 0.0001 0.01%
2026-07-31 020776 天弘安益债券D 1.1120 1.1447 1.1117 1.1444 0.0003 0.03%
2026-07-30 020776 天弘安益债券D 1.1117 1.1444 1.1114 1.1441 0.0003 0.03%
2026-07-29 020776 天弘安益债券D 1.1114 1.1441 1.1115 1.1442 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020776 天弘安益债券D 1.1115 1.1442 1.1117 1.1444 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020776 天弘安益债券D 1.1117 1.1444 1.1115 1.1442 0.0002 0.02%
2026-07-24 020776 天弘安益债券D 1.1115 1.1442 1.1114 1.1441 0.0001 0.01%
2026-07-23 020776 天弘安益债券D 1.1114 1.1441 1.1114 1.1441 0.0000 0.00%
2026-07-22 020776 天弘安益债券D 1.1114 1.1441 1.1110 1.1437 0.0004 0.04%
2026-07-21 020776 天弘安益债券D 1.1110 1.1437 1.1110 1.1437 0.0000 0.00%
2026-07-20 020776 天弘安益债券D 1.1110 1.1437 1.1110 1.1437 0.0000 0.00%
2026-07-17 020776 天弘安益债券D 1.1110 1.1437 1.1108 1.1435 0.0002 0.02%
2026-07-16 020776 天弘安益债券D 1.1108 1.1435 1.1108 1.1435 0.0000 0.00%
2026-07-15 020776 天弘安益债券D 1.1108 1.1435 1.1106 1.1433 0.0002 0.02%
2026-07-14 020776 天弘安益债券D 1.1106 1.1433 1.1106 1.1433 0.0000 0.00%
2026-07-13 020776 天弘安益债券D 1.1106 1.1433 1.1107 1.1434 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 020776 天弘安益债券D 1.1107 1.1434 1.1106 1.1433 0.0001 0.01%
2026-07-09 020776 天弘安益债券D 1.1106 1.1433 1.1106 1.1433 0.0000 0.00%
2026-07-08 020776 天弘安益债券D 1.1106 1.1433 1.1104 1.1431 0.0002 0.02%
2026-07-07 020776 天弘安益债券D 1.1104 1.1431 1.1103 1.1430 0.0001 0.01%
2026-07-06 020776 天弘安益债券D 1.1103 1.1430 1.1099 1.1426 0.0004 0.04%
2026-07-03 020776 天弘安益债券D 1.1099 1.1426 1.1098 1.1425 0.0001 0.01%
2026-07-02 020776 天弘安益债券D 1.1098 1.1425 1.1096 1.1423 0.0002 0.02%
2026-07-01 020776 天弘安益债券D 1.1096 1.1423 1.1102 1.1429 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 020776 天弘安益债券D 1.1102 1.1429 1.1102 1.1429 0.0000 0.00%
2026-06-29 020776 天弘安益债券D 1.1102 1.1429 1.1098 1.1425 0.0004 0.04%
2026-06-26 020776 天弘安益债券D 1.1098 1.1425 1.1096 1.1423 0.0002 0.02%
2026-06-25 020776 天弘安益债券D 1.1096 1.1423 1.1091 1.1418 0.0005 0.05%
2026-06-24 020776 天弘安益债券D 1.1091 1.1418 1.1088 1.1415 0.0003 0.03%
2026-06-23 020776 天弘安益债券D 1.1088 1.1415 1.1093 1.1420 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 020776 天弘安益债券D 1.1093 1.1420 1.1092 1.1419 0.0001 0.01%
2026-06-18 020776 天弘安益债券D 1.1092 1.1419 1.1088 1.1415 0.0004 0.04%
2026-06-17 020776 天弘安益债券D 1.1088 1.1415 1.1084 1.1411 0.0004 0.04%
2026-06-16 020776 天弘安益债券D 1.1084 1.1411 1.1078 1.1405 0.0006 0.05%
2026-06-15 020776 天弘安益债券D 1.1078 1.1405 1.1074 1.1401 0.0004 0.04%
2026-06-12 020776 天弘安益债券D 1.1074 1.1401 1.1073 1.1400 0.0001 0.01%
2026-06-11 020776 天弘安益债券D 1.1073 1.1400 1.1080 1.1407 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 020776 天弘安益债券D 1.1080 1.1407 1.1084 1.1411 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 020776 天弘安益债券D 1.1084 1.1411 1.1089 1.1416 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 020776 天弘安益债券D 1.1089 1.1416 1.1093 1.1420 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 020776 天弘安益债券D 1.1093 1.1420 1.1097 1.1424 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 020776 天弘安益债券D 1.1097 1.1424 1.1095 1.1422 0.0002 0.02%
2026-06-03 020776 天弘安益债券D 1.1095 1.1422 1.1096 1.1423 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 020776 天弘安益债券D 1.1096 1.1423 1.1094 1.1421 0.0002 0.02%
2026-06-01 020776 天弘安益债券D 1.1094 1.1421 1.1089 1.1416 0.0005 0.04%
2026-05-29 020776 天弘安益债券D 1.1089 1.1416 1.1086 1.1413 0.0003 0.03%
2026-05-28 020776 天弘安益债券D 1.1086 1.1413 1.1082 1.1409 0.0004 0.04%
2026-05-27 020776 天弘安益债券D 1.1082 1.1409 1.1076 1.1403 0.0006 0.05%
2026-05-26 020776 天弘安益债券D 1.1076 1.1403 1.1073 1.1400 0.0003 0.03%
2026-05-25 020776 天弘安益债券D 1.1073 1.1400 1.1069 1.1396 0.0004 0.04%
2026-05-22 020776 天弘安益债券D 1.1069 1.1396 1.1069 1.1396 0.0000 0.00%
2026-05-21 020776 天弘安益债券D 1.1069 1.1396 1.1068 1.1395 0.0001 0.01%
2026-05-20 020776 天弘安益债券D 1.1068 1.1395 1.1065 1.1392 0.0003 0.03%
2026-05-19 020776 天弘安益债券D 1.1065 1.1392 1.1059 1.1386 0.0006 0.05%
2026-05-18 020776 天弘安益债券D 1.1059 1.1386 1.1056 1.1383 0.0003 0.03%
2026-05-15 020776 天弘安益债券D 1.1056 1.1383 1.1054 1.1381 0.0002 0.02%
2026-05-14 020776 天弘安益债券D 1.1054 1.1381 1.1054 1.1381 0.0000 0.00%
2026-05-13 020776 天弘安益债券D 1.1054 1.1381 1.1049 1.1376 0.0005 0.05%
2026-05-12 020776 天弘安益债券D 1.1049 1.1376 1.1046 1.1373 0.0003 0.03%
2026-05-11 020776 天弘安益债券D 1.1046 1.1373 1.1043 1.1370 0.0003 0.03%
2026-05-08 020776 天弘安益债券D 1.1043 1.1370 1.1040 1.1367 0.0003 0.03%
2026-04-30 020776 天弘安益债券D 1.1040 1.1367 1.1040 1.1367 0.0000 0.00%
2026-04-29 020776 天弘安益债券D 1.1040 1.1367 1.1037 1.1364 0.0003 0.03%
2026-04-28 020776 天弘安益债券D 1.1037 1.1364 1.1034 1.1361 0.0003 0.03%
2026-04-27 020776 天弘安益债券D 1.1034 1.1361 1.1036 1.1363 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 020776 天弘安益债券D 1.1036 1.1363 1.1038 1.1365 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 020776 天弘安益债券D 1.1038 1.1365 1.1040 1.1367 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 020776 天弘安益债券D 1.1040 1.1367 1.1036 1.1363 0.0004 0.04%
2026-04-21 020776 天弘安益债券D 1.1036 1.1363 1.1031 1.1358 0.0005 0.05%
2026-04-20 020776 天弘安益债券D 1.1031 1.1358 1.1028 1.1355 0.0003 0.03%
2026-04-17 020776 天弘安益债券D 1.1028 1.1355 1.1024 1.1351 0.0004 0.04%
2026-04-16 020776 天弘安益债券D 1.1024 1.1351 1.1023 1.1350 0.0001 0.01%
2026-04-15 020776 天弘安益债券D 1.1023 1.1350 1.1022 1.1349 0.0001 0.01%
2026-04-14 020776 天弘安益债券D 1.1022 1.1349 1.1019 1.1346 0.0003 0.03%
2026-04-13 020776 天弘安益债券D 1.1019 1.1346 1.1015 1.1342 0.0004 0.04%
2026-04-10 020776 天弘安益债券D 1.1015 1.1342 1.1012 1.1339 0.0003 0.03%
2026-04-09 020776 天弘安益债券D 1.1012 1.1339 1.1012 1.1339 0.0000 0.00%
2026-04-08 020776 天弘安益债券D 1.1012 1.1339 1.1009 1.1336 0.0003 0.03%
2026-04-07 020776 天弘安益债券D 1.1009 1.1336 1.1002 1.1329 0.0007 0.06%
2026-04-03 020776 天弘安益债券D 1.1002 1.1329 1.0996 1.1323 0.0006 0.05%
2026-04-02 020776 天弘安益债券D 1.0996 1.1323 1.0994 1.1321 0.0002 0.02%
2026-04-01 020776 天弘安益债券D 1.0994 1.1321 1.0994 1.1321 0.0000 0.00%
2026-03-31 020776 天弘安益债券D 1.0994 1.1321 1.0991 1.1318 0.0003 0.03%
2026-03-30 020776 天弘安益债券D 1.0991 1.1318 1.0986 1.1313 0.0005 0.05%
2026-03-27 020776 天弘安益债券D 1.0986 1.1313 1.0983 1.1310 0.0003 0.03%
2026-03-26 020776 天弘安益债券D 1.0983 1.1310 1.0979 1.1306 0.0004 0.04%
2026-03-25 020776 天弘安益债券D 1.0979 1.1306 1.0975 1.1302 0.0004 0.04%
2026-03-24 020776 天弘安益债券D 1.0975 1.1302 1.0972 1.1299 0.0003 0.03%
2026-03-23 020776 天弘安益债券D 1.0972 1.1299 1.0973 1.1300 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 020776 天弘安益债券D 1.0973 1.1300 1.0972 1.1299 0.0001 0.01%
2026-03-19 020776 天弘安益债券D 1.0972 1.1299 1.0968 1.1295 0.0004 0.04%
2026-03-18 020776 天弘安益债券D 1.0968 1.1295 1.0963 1.1290 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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