天弘安益债券D基金净值查询(020776)
今天最新净值
1.1163
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1490
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：103.4902亿
- 最近资产：109.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵鼎龙 袁东
近一月,天弘安益债券D(020776)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1166 |
1.1493 |
1.1163 |
1.1490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1163 |
1.1490 |
1.1161 |
1.1488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1161 |
1.1488 |
1.1159 |
1.1486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1159 |
1.1486 |
1.1159 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1159 |
1.1486 |
1.1159 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1159 |
1.1486 |
1.1157 |
1.1484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1157 |
1.1484 |
1.1157 |
1.1484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1157 |
1.1484 |
1.1153 |
1.1480 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1153 |
1.1480 |
1.1151 |
1.1478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1151 |
1.1478 |
1.1146 |
1.1473 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1146 |
1.1473 |
1.1147 |
1.1474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1147 |
1.1474 |
1.1142 |
1.1469 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1142 |
1.1469 |
1.1140 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1140 |
1.1467 |
1.1141 |
1.1468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1141 |
1.1468 |
1.1145 |
1.1472 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1145 |
1.1472 |
1.1146 |
1.1473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1146 |
1.1473 |
1.1146 |
1.1473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1146 |
1.1473 |
1.1141 |
1.1468 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1141 |
1.1468 |
1.1144 |
1.1471 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1144 |
1.1471 |
1.1147 |
1.1474 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1147 |
1.1474 |
1.1150 |
1.1477 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
020776 |
天弘安益债券D |
1.1150 |
1.1477 |
1.1143 |
1.1470 |
0.0007 |
0.06% |
