兴全中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询(020765)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0602
- 成立日期：2024-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.0522亿
- 最近资产：3.45亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：季伟杰
近半年兴全中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询
近半年,兴全中债0-3年政策性金融债指数C(020765)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.0602 |
1.0279 |
1.0602 |
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| 2026-09-16 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0279 |
1.0602 |
1.0278 |
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| 2026-09-15 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-09-14 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-09-11 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.0599 |
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| 2026-09-10 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-09-09 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.0278 |
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| 2026-09-08 |
020765 |
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1.0278 |
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| 2026-09-07 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-09-04 |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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|
|
| 2026-09-03 |
020765 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-08-25 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.0271 |
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| 2026-08-24 |
020765 |
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| 2026-08-21 |
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1.0268 |
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| 2026-08-20 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.0591 |
1.0268 |
1.0591 |
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| 2026-08-19 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0268 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-08-17 |
020765 |
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| 2026-08-14 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.0590 |
1.0267 |
1.0590 |
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|
|
| 2026-08-13 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-08-12 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.0264 |
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| 2026-08-11 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
020765 |
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| 2026-08-07 |
020765 |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
020765 |
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1.0259 |
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| 2026-08-05 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0259 |
1.0582 |
1.0259 |
1.0582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0259 |
1.0582 |
1.0257 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0257 |
1.0580 |
1.0256 |
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| 2026-07-31 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0256 |
1.0579 |
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| 2026-07-30 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0255 |
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0.05% |
| 2026-07-29 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.0573 |
1.0250 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-07-27 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.0574 |
1.0251 |
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| 2026-07-24 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0251 |
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| 2026-07-23 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0249 |
1.0572 |
1.0250 |
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| 2026-07-22 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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0.06% |
| 2026-07-21 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-07-20 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0243 |
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1.0244 |
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-0.0001 |
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| 2026-07-17 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-07-16 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0242 |
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1.0243 |
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| 2026-07-15 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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0.0001 |
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| 2026-07-14 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.0565 |
1.0241 |
1.0564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0241 |
1.0564 |
1.0242 |
1.0565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.0565 |
1.0242 |
1.0565 |
0.0000 |
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| 2026-07-09 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0242 |
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1.0566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0243 |
1.0566 |
1.0241 |
1.0564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0241 |
1.0564 |
1.0240 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0240 |
1.0563 |
1.0235 |
1.0558 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0235 |
1.0558 |
1.0235 |
1.0558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0235 |
1.0558 |
1.0235 |
1.0558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0235 |
1.0558 |
1.0240 |
1.0563 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0240 |
1.0563 |
1.0244 |
1.0567 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0244 |
1.0567 |
1.0237 |
1.0560 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0560 |
1.0235 |
1.0558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0235 |
1.0558 |
1.0231 |
1.0554 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0231 |
1.0554 |
1.0230 |
1.0553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0230 |
1.0553 |
1.0232 |
1.0555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0232 |
1.0555 |
1.0232 |
1.0555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0232 |
1.0555 |
1.0230 |
1.0553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0230 |
1.0553 |
1.0226 |
1.0549 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0226 |
1.0549 |
1.0220 |
1.0543 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0220 |
1.0543 |
1.0220 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0220 |
1.0543 |
1.0217 |
1.0540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0217 |
1.0540 |
1.0221 |
1.0544 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0221 |
1.0544 |
1.0224 |
1.0547 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0224 |
1.0547 |
1.0227 |
1.0550 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0227 |
1.0550 |
1.0230 |
1.0553 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0230 |
1.0553 |
1.0232 |
1.0555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0232 |
1.0555 |
1.0230 |
1.0553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0230 |
1.0553 |
1.0232 |
1.0555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0232 |
1.0555 |
1.0232 |
1.0555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0232 |
1.0555 |
1.0230 |
1.0553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0230 |
1.0553 |
1.0228 |
1.0551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0228 |
1.0551 |
1.0226 |
1.0549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0226 |
1.0549 |
1.0221 |
1.0544 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0221 |
1.0544 |
1.0216 |
1.0539 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0216 |
1.0539 |
1.0213 |
1.0536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0213 |
1.0536 |
1.0214 |
1.0537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0214 |
1.0537 |
1.0214 |
1.0537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0214 |
1.0537 |
1.0213 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0213 |
1.0536 |
1.0209 |
1.0532 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0209 |
1.0532 |
1.0206 |
1.0529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0206 |
1.0529 |
1.0206 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0206 |
1.0529 |
1.0207 |
1.0530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0207 |
1.0530 |
1.0205 |
1.0528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0205 |
1.0528 |
1.0202 |
1.0525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0202 |
1.0525 |
1.0198 |
1.0521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0198 |
1.0521 |
1.0196 |
1.0519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0196 |
1.0519 |
1.0197 |
1.0520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0197 |
1.0520 |
1.0191 |
1.0514 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0191 |
1.0514 |
1.0188 |
1.0511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0188 |
1.0511 |
1.0191 |
1.0514 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0191 |
1.0514 |
1.0316 |
1.0516 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0316 |
1.0516 |
1.0316 |
1.0516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0316 |
1.0516 |
1.0315 |
1.0515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0315 |
1.0515 |
1.0314 |
1.0514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0314 |
1.0514 |
1.0312 |
1.0512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0312 |
1.0512 |
1.0307 |
1.0507 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0307 |
1.0507 |
1.0304 |
1.0504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0304 |
1.0504 |
1.0302 |
1.0502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0302 |
1.0502 |
1.0301 |
1.0501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0301 |
1.0501 |
1.0298 |
1.0498 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0298 |
1.0498 |
1.0297 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0297 |
1.0497 |
1.0299 |
1.0499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0299 |
1.0499 |
1.0299 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0299 |
1.0499 |
1.0296 |
1.0496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0296 |
1.0496 |
1.0291 |
1.0491 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0291 |
1.0491 |
1.0289 |
1.0489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0289 |
1.0489 |
1.0292 |
1.0492 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0292 |
1.0492 |
1.0292 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0292 |
1.0492 |
1.0285 |
1.0485 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0285 |
1.0485 |
1.0282 |
1.0482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0282 |
1.0482 |
1.0281 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0281 |
1.0481 |
1.0280 |
1.0480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0280 |
1.0480 |
1.0280 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0280 |
1.0480 |
1.0282 |
1.0482 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0282 |
1.0482 |
1.0281 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0281 |
1.0481 |
1.0280 |
1.0480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0280 |
1.0480 |
1.0274 |
1.0474 |
0.0006 |
0.06% |
