兴全中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询(020765)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0600
- 成立日期：2024-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.0522亿
- 最近资产：3.45亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：季伟杰
近一季兴全中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询
近一季,兴全中债0-3年政策性金融债指数C(020765)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0278 |
1.0601 |
1.0277 |
1.0600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0277 |
1.0600 |
1.0276 |
1.0599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0276 |
1.0599 |
1.0277 |
1.0600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0277 |
1.0600 |
1.0278 |
1.0601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0278 |
1.0601 |
1.0278 |
1.0601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0278 |
1.0601 |
1.0278 |
1.0601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0278 |
1.0601 |
1.0276 |
1.0599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0276 |
1.0599 |
1.0275 |
1.0598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0275 |
1.0598 |
1.0271 |
1.0594 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.0272 |
1.0595 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0272 |
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1.0592 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
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0.01% |
| 2026-08-27 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0266 |
1.0589 |
1.0270 |
1.0593 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0270 |
1.0593 |
1.0271 |
1.0594 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0271 |
1.0594 |
1.0271 |
1.0594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0271 |
1.0594 |
1.0268 |
1.0591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0268 |
1.0591 |
1.0268 |
1.0591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0268 |
1.0591 |
1.0268 |
1.0591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0268 |
1.0591 |
1.0272 |
1.0595 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0272 |
1.0595 |
1.0269 |
1.0592 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0269 |
1.0592 |
1.0267 |
1.0590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0267 |
1.0590 |
1.0267 |
1.0590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0267 |
1.0590 |
1.0264 |
1.0587 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0264 |
1.0587 |
1.0264 |
1.0587 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0264 |
1.0587 |
1.0266 |
1.0589 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0266 |
1.0589 |
1.0263 |
1.0586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0263 |
1.0586 |
1.0259 |
1.0582 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0259 |
1.0582 |
1.0259 |
1.0582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0259 |
1.0582 |
1.0259 |
1.0582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0259 |
1.0582 |
1.0257 |
1.0580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0257 |
1.0580 |
1.0256 |
1.0579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0256 |
1.0579 |
1.0255 |
1.0578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0255 |
1.0578 |
1.0250 |
1.0573 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0250 |
1.0573 |
1.0250 |
1.0573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0250 |
1.0573 |
1.0251 |
1.0574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0251 |
1.0574 |
1.0251 |
1.0574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0251 |
1.0574 |
1.0249 |
1.0572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0249 |
1.0572 |
1.0250 |
1.0573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0250 |
1.0573 |
1.0244 |
1.0567 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0244 |
1.0567 |
1.0243 |
1.0566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0243 |
1.0566 |
1.0244 |
1.0567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0244 |
1.0567 |
1.0242 |
1.0565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0242 |
1.0565 |
1.0243 |
1.0566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0243 |
1.0566 |
1.0242 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0242 |
1.0565 |
1.0241 |
1.0564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0241 |
1.0564 |
1.0242 |
1.0565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0242 |
1.0565 |
1.0242 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0242 |
1.0565 |
1.0243 |
1.0566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0243 |
1.0566 |
1.0241 |
1.0564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0241 |
1.0564 |
1.0240 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0240 |
1.0563 |
1.0235 |
1.0558 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0235 |
1.0558 |
1.0235 |
1.0558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0235 |
1.0558 |
1.0235 |
1.0558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0235 |
1.0558 |
1.0240 |
1.0563 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0240 |
1.0563 |
1.0244 |
1.0567 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0244 |
1.0567 |
1.0237 |
1.0560 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0237 |
1.0560 |
1.0235 |
1.0558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0235 |
1.0558 |
1.0231 |
1.0554 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0231 |
1.0554 |
1.0230 |
1.0553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0230 |
1.0553 |
1.0232 |
1.0555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0232 |
1.0555 |
1.0232 |
1.0555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0232 |
1.0555 |
1.0230 |
1.0553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0230 |
1.0553 |
1.0226 |
1.0549 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0226 |
1.0549 |
1.0220 |
1.0543 |
0.0006 |
0.06% |
