华安中证全指软件开发ETF发起式联接C基金净值查询(020730)

今天最新净值 0.9364 -0.0072 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9364
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1185亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：苏卿云

近一年华安中证全指软件开发ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安中证全指软件开发ETF发起式联接C(020730)基金累计收益率-31.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9398	0.9398	0.9364	0.9364	0.0034	0.36%
2026-09-15	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9364	0.9364	0.9436	0.9436	-0.0072	-0.76%
2026-09-14	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9436	0.9436	0.9373	0.9373	0.0063	0.67%
2026-09-11	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9373	0.9373	0.9561	0.9561	-0.0188	-2.01%
2026-09-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9561	0.9561	0.9624	0.9624	-0.0063	-0.65%
2026-09-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9624	0.9624	0.9745	0.9745	-0.0121	-1.26%
2026-09-08	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9745	0.9745	0.9794	0.9794	-0.0049	-0.50%
2026-09-07	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9794	0.9794	0.9872	0.9872	-0.0078	-0.79%
2026-09-04	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9872	0.9872	0.9753	0.9753	0.0119	1.22%
2026-09-03	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9753	0.9753	0.9786	0.9786	-0.0033	-0.34%

2026-09-02	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9786	0.9786	0.9995	0.9995	-0.0209	-2.14%
2026-09-01	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9995	0.9995	0.9899	0.9899	0.0096	0.97%
2026-08-31	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9899	0.9899	0.9774	0.9774	0.0125	1.28%
2026-08-28	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9774	0.9774	0.9712	0.9712	0.0062	0.64%
2026-08-27	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9712	0.9712	0.9545	0.9545	0.0167	1.75%
2026-08-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9545	0.9545	0.9532	0.9532	0.0013	0.14%
2026-08-25	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9532	0.9532	0.9436	0.9436	0.0096	1.02%
2026-08-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9436	0.9436	0.9617	0.9617	-0.0181	-1.88%
2026-08-21	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9617	0.9617	0.9642	0.9642	-0.0025	-0.26%
2026-08-20	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9642	0.9642	0.9614	0.9614	0.0028	0.29%
2026-08-19	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9614	0.9614	1.0037	1.0037	-0.0423	-4.21%
2026-08-18	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0037	1.0037	1.0095	1.0095	-0.0058	-0.57%
2026-08-17	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0095	1.0095	1.0067	1.0067	0.0028	0.28%
2026-08-14	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0067	1.0067	1.0058	1.0058	0.0009	0.09%
2026-08-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0058	1.0058	1.0212	1.0212	-0.0154	-1.53%

2026-08-12	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0212	1.0212	1.0217	1.0217	-0.0005	-0.05%
2026-08-11	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0217	1.0217	1.0237	1.0237	-0.0020	-0.20%
2026-08-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0237	1.0237	1.0258	1.0258	-0.0021	-0.20%
2026-08-07	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0258	1.0258	1.0379	1.0379	-0.0121	-1.17%
2026-08-06	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0379	1.0379	1.0449	1.0449	-0.0070	-0.67%
2026-08-05	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0449	1.0449	1.0249	1.0249	0.0200	1.95%
2026-08-04	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0249	1.0249	1.0055	1.0055	0.0194	1.93%
2026-08-03	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0055	1.0055	1.0006	1.0006	0.0049	0.49%
2026-07-31	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0006	1.0006	0.9470	0.9470	0.0536	5.66%
2026-07-30	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9470	0.9470	0.9463	0.9463	0.0007	0.07%
2026-07-29	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9463	0.9463	0.9308	0.9308	0.0155	1.67%
2026-07-28	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9308	0.9308	0.9259	0.9259	0.0049	0.53%
2026-07-27	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9259	0.9259	0.9031	0.9031	0.0228	2.52%
2026-07-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9031	0.9031	0.9419	0.9419	-0.0388	-4.30%
2026-07-23	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9419	0.9419	0.9486	0.9486	-0.0067	-0.71%
2026-07-22	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9486	0.9486	0.9605	0.9605	-0.0119	-1.24%
2026-07-21	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9605	0.9605	0.9396	0.9396	0.0209	2.22%
2026-07-20	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9396	0.9396	0.9211	0.9211	0.0185	2.01%
2026-07-17	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9211	0.9211	0.9593	0.9593	-0.0382	-3.98%
2026-07-16	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9593	0.9593	0.9520	0.9520	0.0073	0.77%
2026-07-15	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9520	0.9520	0.9441	0.9441	0.0079	0.84%
2026-07-14	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9441	0.9441	0.9555	0.9555	-0.0114	-1.21%
2026-07-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9555	0.9555	0.9885	0.9885	-0.0330	-3.34%
2026-07-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9885	0.9885	0.9760	0.9760	0.0125	1.28%
2026-07-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9760	0.9760	0.9582	0.9582	0.0178	1.86%
2026-07-08	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9582	0.9582	0.9386	0.9386	0.0196	2.09%
2026-07-07	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9386	0.9386	0.9637	0.9637	-0.0251	-2.67%
2026-07-06	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9637	0.9637	0.9832	0.9832	-0.0195	-1.98%
2026-07-03	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9832	0.9832	0.9839	0.9839	-0.0007	-0.07%
2026-07-02	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9839	0.9839	1.0064	1.0064	-0.0225	-2.24%
2026-07-01	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0064	1.0064	0.9777	0.9777	0.0287	2.94%
2026-06-30	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9777	0.9777	0.9579	0.9579	0.0198	2.07%
2026-06-29	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9579	0.9579	0.9609	0.9609	-0.0030	-0.31%
2026-06-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9609	0.9609	1.0090	1.0090	-0.0481	-5.01%
2026-06-25	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0090	1.0090	1.0222	1.0222	-0.0132	-1.31%
2026-06-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0222	1.0222	1.0389	1.0389	-0.0167	-1.63%
2026-06-23	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0389	1.0389	1.0598	1.0598	-0.0209	-1.97%
2026-06-22	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0598	1.0598	1.0276	1.0276	0.0322	3.13%
2026-06-18	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0276	1.0276	1.0207	1.0207	0.0069	0.68%
2026-06-17	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0207	1.0207	1.0260	1.0260	-0.0053	-0.52%
2026-06-16	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0260	1.0260	1.0269	1.0269	-0.0009	-0.09%
2026-06-15	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0269	1.0269	1.0037	1.0037	0.0232	2.31%
2026-06-12	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0037	1.0037	0.9823	0.9823	0.0214	2.18%
2026-06-11	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9823	0.9823	1.0219	1.0219	-0.0396	-4.03%
2026-06-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0219	1.0219	1.0443	1.0443	-0.0224	-2.14%
2026-06-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0443	1.0443	1.0252	1.0252	0.0191	1.86%
2026-06-08	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0252	1.0252	1.0474	1.0474	-0.0222	-2.12%
2026-06-05	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0474	1.0474	1.0520	1.0520	-0.0046	-0.44%
2026-06-04	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0520	1.0520	1.0758	1.0758	-0.0238	-2.26%
2026-06-03	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0758	1.0758	1.0922	1.0922	-0.0164	-1.52%
2026-06-02	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0922	1.0922	1.1046	1.1046	-0.0124	-1.14%
2026-06-01	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1046	1.1046	1.0698	1.0698	0.0348	3.25%
2026-05-29	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0698	1.0698	1.1055	1.1055	-0.0357	-3.23%
2026-05-28	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1055	1.1055	1.1105	1.1105	-0.0050	-0.45%
2026-05-27	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1105	1.1105	1.1401	1.1401	-0.0296	-2.67%
2026-05-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1401	1.1401	1.1505	1.1505	-0.0104	-0.90%
2026-05-25	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1505	1.1505	1.1384	1.1384	0.0121	1.06%
2026-05-22	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1384	1.1384	1.1347	1.1347	0.0037	0.33%
2026-05-21	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1347	1.1347	1.1618	1.1618	-0.0271	-2.33%
2026-05-20	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1618	1.1618	1.1854	1.1854	-0.0236	-2.03%
2026-05-19	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1854	1.1854	1.1620	1.1620	0.0234	2.01%
2026-05-18	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1620	1.1620	1.1449	1.1449	0.0171	1.49%
2026-05-15	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1449	1.1449	1.1559	1.1559	-0.0110	-0.95%
2026-05-14	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1559	1.1559	1.1991	1.1991	-0.0432	-3.74%
2026-05-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1991	1.1991	1.1885	1.1885	0.0106	0.89%
2026-05-12	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1885	1.1885	1.2121	1.2121	-0.0236	-1.99%
2026-05-11	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2121	1.2121	1.2069	1.2069	0.0052	0.43%
2026-05-08	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2069	1.2069	1.2002	1.2002	0.0067	0.56%
2026-04-30	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1511	1.1511	1.1436	1.1436	0.0075	0.66%
2026-04-29	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1436	1.1436	1.1380	1.1380	0.0056	0.49%
2026-04-28	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1380	1.1380	1.1650	1.1650	-0.0270	-2.37%
2026-04-27	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1650	1.1650	1.1612	1.1612	0.0038	0.33%
2026-04-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1612	1.1612	1.1688	1.1688	-0.0076	-0.65%
2026-04-23	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1688	1.1688	1.1838	1.1838	-0.0150	-1.27%
2026-04-22	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1838	1.1838	1.1679	1.1679	0.0159	1.36%
2026-04-21	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1679	1.1679	1.1847	1.1847	-0.0168	-1.44%
2026-04-20	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1847	1.1847	1.1755	1.1755	0.0092	0.78%
2026-04-17	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1755	1.1755	1.1797	1.1797	-0.0042	-0.36%
2026-04-16	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1797	1.1797	1.1566	1.1566	0.0231	2.00%
2026-04-15	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1566	1.1566	1.1719	1.1719	-0.0153	-1.31%
2026-04-14	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1719	1.1719	1.1522	1.1522	0.0197	1.71%
2026-04-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1522	1.1522	1.1502	1.1502	0.0020	0.17%
2026-04-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1502	1.1502	1.1347	1.1347	0.0155	1.37%
2026-04-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1347	1.1347	1.1631	1.1631	-0.0284	-2.50%
2026-04-08	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1631	1.1631	1.0950	1.0950	0.0681	6.22%
2026-04-07	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0950	1.0950	1.0919	1.0919	0.0031	0.28%
2026-04-03	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0919	1.0919	1.1052	1.1052	-0.0133	-1.20%
2026-04-02	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1052	1.1052	1.1391	1.1391	-0.0339	-3.07%
2026-04-01	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1391	1.1391	1.1181	1.1181	0.0210	1.88%
2026-03-31	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1181	1.1181	1.1322	1.1322	-0.0141	-1.25%
2026-03-30	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1322	1.1322	1.1332	1.1332	-0.0010	-0.09%
2026-03-27	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1332	1.1332	1.1218	1.1218	0.0114	1.02%
2026-03-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1218	1.1218	1.1552	1.1552	-0.0334	-2.98%
2026-03-25	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1552	1.1552	1.1406	1.1406	0.0146	1.28%
2026-03-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1406	1.1406	1.1226	1.1226	0.0180	1.60%
2026-03-23	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1226	1.1226	1.1788	1.1788	-0.0562	-4.77%
2026-03-20	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1788	1.1788	1.2231	1.2231	-0.0443	-3.76%
2026-03-19	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2231	1.2231	1.2397	1.2397	-0.0166	-1.34%
2026-03-18	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2397	1.2397	1.2192	1.2192	0.0205	1.68%
2026-03-17	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2192	1.2192	1.2388	1.2388	-0.0196	-1.58%
2026-03-16	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2388	1.2388	1.2358	1.2358	0.0030	0.24%
2026-03-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2358	1.2358	1.2689	1.2689	-0.0331	-2.68%
2026-03-12	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2689	1.2689	1.2785	1.2785	-0.0096	-0.75%
2026-03-11	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2785	1.2785	1.2877	1.2877	-0.0092	-0.71%
2026-03-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2877	1.2877	1.2750	1.2750	0.0127	1.00%
2026-03-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2750	1.2750	1.2604	1.2604	0.0146	1.16%
2026-03-06	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2604	1.2604	1.2363	1.2363	0.0241	1.95%
2026-03-05	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2363	1.2363	1.2232	1.2232	0.0131	1.07%
2026-03-04	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2232	1.2232	1.2366	1.2366	-0.0134	-1.08%
2026-03-03	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2366	1.2366	1.2867	1.2867	-0.0501	-3.89%
2026-03-02	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2867	1.2867	1.3267	1.3267	-0.0400	-3.11%
2026-02-27	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3267	1.3267	1.3044	1.3044	0.0223	1.71%
2026-02-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3044	1.3044	1.3095	1.3095	-0.0051	-0.39%
2026-02-25	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3095	1.3095	1.3017	1.3017	0.0078	0.60%
2026-02-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3017	1.3017	1.3349	1.3349	-0.0332	-2.55%
2026-02-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3349	1.3349	1.3485	1.3485	-0.0136	-1.01%
2026-02-12	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3485	1.3485	1.3336	1.3336	0.0149	1.12%
2026-02-11	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3336	1.3336	1.3396	1.3396	-0.0060	-0.45%
2026-02-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3396	1.3396	1.3310	1.3310	0.0086	0.65%
2026-02-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3310	1.3310	1.2936	1.2936	0.0374	2.89%
2026-02-06	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2936	1.2936	1.3084	1.3084	-0.0148	-1.13%
2026-02-05	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3084	1.3084	1.3239	1.3239	-0.0155	-1.17%
2026-02-04	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3239	1.3239	1.3432	1.3432	-0.0193	-1.44%
2026-02-03	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3432	1.3432	1.3131	1.3131	0.0301	2.29%
2026-02-02	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3131	1.3131	1.3519	1.3519	-0.0388	-2.87%
2026-01-30	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3519	1.3519	1.3864	1.3864	-0.0345	-2.49%
2026-01-29	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3864	1.3864	1.3775	1.3775	0.0089	0.65%
2026-01-28	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3775	1.3775	1.3977	1.3977	-0.0202	-1.47%
2026-01-27	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3977	1.3977	1.3929	1.3929	0.0048	0.34%
2026-01-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3929	1.3929	1.4243	1.4243	-0.0314	-2.20%
2026-01-23	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.4243	1.4243	1.3973	1.3973	0.0270	1.93%
2026-01-22	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3973	1.3973	1.3805	1.3805	0.0168	1.22%
2026-01-21	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3805	1.3805	1.3844	1.3844	-0.0039	-0.28%
2026-01-20	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3844	1.3844	1.4131	1.4131	-0.0287	-2.03%
2026-01-19	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.4131	1.4131	1.4385	1.4385	-0.0254	-1.80%
2026-01-16	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.4385	1.4385	1.4675	1.4675	-0.0290	-2.02%
2026-01-15	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.4675	1.4675	1.4988	1.4988	-0.0313	-2.13%
2026-01-14	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.4988	1.4988	1.4630	1.4630	0.0358	2.45%
2026-01-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.4630	1.4630	1.4818	1.4818	-0.0188	-1.27%
2026-01-12	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.4818	1.4818	1.3669	1.3669	0.1149	8.41%
2026-01-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3669	1.3669	1.3204	1.3204	0.0465	3.52%
2026-01-08	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3204	1.3204	1.3075	1.3075	0.0129	0.99%
2026-01-07	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3075	1.3075	1.3269	1.3269	-0.0194	-1.48%
2026-01-06	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3269	1.3269	1.2969	1.2969	0.0300	2.31%
2026-01-05	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2969	1.2969	1.2617	1.2617	0.0352	2.79%
2025-12-31	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2617	1.2617	1.2473	1.2473	0.0144	1.15%
2025-12-30	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2473	1.2473	1.2457	1.2457	0.0016	0.13%
2025-12-29	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2457	1.2457	1.2416	1.2416	0.0041	0.33%
2025-12-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2416	1.2416	1.2387	1.2387	0.0029	0.23%
2025-12-25	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2387	1.2387	1.2263	1.2263	0.0124	1.01%
2025-12-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2263	1.2263	1.2124	1.2124	0.0139	1.15%
2025-12-23	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2124	1.2124	1.2269	1.2269	-0.0145	-1.20%
2025-12-22	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2269	1.2269	1.2227	1.2227	0.0042	0.34%
2025-12-19	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2227	1.2227	1.2170	1.2170	0.0057	0.47%
2025-12-18	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2170	1.2170	1.2228	1.2228	-0.0058	-0.47%
2025-12-17	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2228	1.2228	1.2068	1.2068	0.0160	1.33%
2025-12-16	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2068	1.2068	1.2147	1.2147	-0.0079	-0.65%
2025-12-15	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2147	1.2147	1.2258	1.2258	-0.0111	-0.91%
2025-12-12	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2258	1.2258	1.2131	1.2131	0.0127	1.05%
2025-12-11	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2131	1.2131	1.2375	1.2375	-0.0244	-1.97%
2025-12-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2375	1.2375	1.2357	1.2357	0.0018	0.15%
2025-12-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2357	1.2357	1.2527	1.2527	-0.0170	-1.36%
2025-12-08	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2527	1.2527	1.2383	1.2383	0.0144	1.16%
2025-12-05	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2383	1.2383	1.2155	1.2155	0.0228	1.88%
2025-12-04	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2155	1.2155	1.2197	1.2197	-0.0042	-0.34%
2025-12-03	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2197	1.2197	1.2472	1.2472	-0.0275	-2.25%
2025-12-02	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2472	1.2472	1.2649	1.2649	-0.0177	-1.40%
2025-12-01	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2649	1.2649	1.2605	1.2605	0.0044	0.35%
2025-11-28	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2605	1.2605	1.2499	1.2499	0.0106	0.85%
2025-11-27	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2499	1.2499	1.2666	1.2666	-0.0167	-1.34%
2025-11-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2666	1.2666	1.2769	1.2769	-0.0103	-0.81%
2025-11-25	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2769	1.2769	1.2670	1.2670	0.0099	0.78%
2025-11-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2670	1.2670	1.2310	1.2310	0.0360	2.92%
2025-11-21	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2310	1.2310	1.2583	1.2583	-0.0273	-2.17%
2025-11-20	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2583	1.2583	1.2738	1.2738	-0.0155	-1.22%
2025-11-19	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2738	1.2738	1.2899	1.2899	-0.0161	-1.25%
2025-11-18	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2899	1.2899	1.2737	1.2737	0.0162	1.27%
2025-11-17	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2737	1.2737	1.2481	1.2481	0.0256	2.05%
2025-11-14	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2481	1.2481	1.2718	1.2718	-0.0237	-1.86%
2025-11-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2718	1.2718	1.2585	1.2585	0.0133	1.06%
2025-11-12	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2585	1.2585	1.2759	1.2759	-0.0174	-1.36%
2025-11-11	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2759	1.2759	1.2989	1.2989	-0.0230	-1.77%
2025-11-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2989	1.2989	1.2919	1.2919	0.0070	0.54%
2025-11-07	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2919	1.2919	1.3191	1.3191	-0.0272	-2.06%
2025-11-06	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3191	1.3191	1.3171	1.3171	0.0020	0.15%
2025-11-05	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3171	1.3171	1.3352	1.3352	-0.0181	-1.37%
2025-11-04	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3352	1.3352	1.3553	1.3553	-0.0201	-1.48%
2025-11-03	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3553	1.3553	1.3416	1.3416	0.0137	1.02%
2025-10-31	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3416	1.3416	1.3130	1.3130	0.0286	2.18%
2025-10-30	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3130	1.3130	1.3268	1.3268	-0.0138	-1.04%
2025-10-29	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3268	1.3268	1.3173	1.3173	0.0095	0.72%
2025-10-28	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3173	1.3173	1.3074	1.3074	0.0099	0.76%
2025-10-27	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3074	1.3074	1.2984	1.2984	0.0090	0.69%
2025-10-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2984	1.2984	1.2845	1.2845	0.0139	1.08%
2025-10-23	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2845	1.2845	1.2696	1.2696	0.0149	1.17%
2025-10-22	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2696	1.2696	1.2824	1.2824	-0.0128	-1.00%
2025-10-21	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2824	1.2824	1.2688	1.2688	0.0136	1.07%
2025-10-20	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2688	1.2688	1.2609	1.2609	0.0079	0.63%
2025-10-17	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2609	1.2609	1.3008	1.3008	-0.0399	-3.07%
2025-10-16	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3008	1.3008	1.3190	1.3190	-0.0182	-1.38%
2025-10-15	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3190	1.3190	1.3001	1.3001	0.0189	1.45%
2025-10-14	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3001	1.3001	1.3350	1.3350	-0.0349	-2.61%
2025-10-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3350	1.3350	1.3308	1.3308	0.0042	0.32%
2025-10-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3308	1.3308	1.3843	1.3843	-0.0535	-3.86%
2025-10-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3843	1.3843	1.3583	1.3583	0.0260	1.91%
2025-09-30	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3583	1.3583	1.3378	1.3378	0.0205	1.53%
2025-09-29	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3378	1.3378	1.3181	1.3181	0.0197	1.49%
2025-09-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3181	1.3181	1.3579	1.3579	-0.0398	-2.93%
2025-09-25	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3579	1.3579	1.3445	1.3445	0.0134	1.00%
2025-09-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3445	1.3445	1.3084	1.3084	0.0361	2.76%
2025-09-23	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3084	1.3084	1.3491	1.3491	-0.0407	-3.02%
2025-09-22	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3491	1.3491	1.3341	1.3341	0.0150	1.12%
2025-09-19	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3341	1.3341	1.3463	1.3463	-0.0122	-0.91%
2025-09-18	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3463	1.3463	1.3743	1.3743	-0.0280	-2.04%
2025-09-17	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3743	1.3743	1.3637	1.3637	0.0106	0.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%