华安中证全指软件开发ETF发起式联接C基金净值查询(020730)

今天最新净值 0.9364 -0.0072 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9364
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1185亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：苏卿云

近一季华安中证全指软件开发ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证全指软件开发ETF发起式联接C(020730)基金累计收益率-8.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9398	0.9398	0.9364	0.9364	0.0034	0.36%
2026-09-15	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9364	0.9364	0.9436	0.9436	-0.0072	-0.76%
2026-09-14	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9436	0.9436	0.9373	0.9373	0.0063	0.67%
2026-09-11	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9373	0.9373	0.9561	0.9561	-0.0188	-2.01%
2026-09-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9561	0.9561	0.9624	0.9624	-0.0063	-0.65%
2026-09-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9624	0.9624	0.9745	0.9745	-0.0121	-1.26%
2026-09-08	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9745	0.9745	0.9794	0.9794	-0.0049	-0.50%
2026-09-07	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9794	0.9794	0.9872	0.9872	-0.0078	-0.79%
2026-09-04	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9872	0.9872	0.9753	0.9753	0.0119	1.22%
2026-09-03	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9753	0.9753	0.9786	0.9786	-0.0033	-0.34%

2026-09-02	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9786	0.9786	0.9995	0.9995	-0.0209	-2.14%
2026-09-01	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9995	0.9995	0.9899	0.9899	0.0096	0.97%
2026-08-31	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9899	0.9899	0.9774	0.9774	0.0125	1.28%
2026-08-28	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9774	0.9774	0.9712	0.9712	0.0062	0.64%
2026-08-27	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9712	0.9712	0.9545	0.9545	0.0167	1.75%
2026-08-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9545	0.9545	0.9532	0.9532	0.0013	0.14%
2026-08-25	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9532	0.9532	0.9436	0.9436	0.0096	1.02%
2026-08-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9436	0.9436	0.9617	0.9617	-0.0181	-1.88%
2026-08-21	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9617	0.9617	0.9642	0.9642	-0.0025	-0.26%
2026-08-20	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9642	0.9642	0.9614	0.9614	0.0028	0.29%
2026-08-19	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9614	0.9614	1.0037	1.0037	-0.0423	-4.21%
2026-08-18	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0037	1.0037	1.0095	1.0095	-0.0058	-0.57%
2026-08-17	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0095	1.0095	1.0067	1.0067	0.0028	0.28%
2026-08-14	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0067	1.0067	1.0058	1.0058	0.0009	0.09%
2026-08-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0058	1.0058	1.0212	1.0212	-0.0154	-1.53%

2026-08-12	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0212	1.0212	1.0217	1.0217	-0.0005	-0.05%
2026-08-11	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0217	1.0217	1.0237	1.0237	-0.0020	-0.20%
2026-08-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0237	1.0237	1.0258	1.0258	-0.0021	-0.20%
2026-08-07	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0258	1.0258	1.0379	1.0379	-0.0121	-1.17%
2026-08-06	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0379	1.0379	1.0449	1.0449	-0.0070	-0.67%
2026-08-05	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0449	1.0449	1.0249	1.0249	0.0200	1.95%
2026-08-04	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0249	1.0249	1.0055	1.0055	0.0194	1.93%
2026-08-03	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0055	1.0055	1.0006	1.0006	0.0049	0.49%
2026-07-31	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0006	1.0006	0.9470	0.9470	0.0536	5.66%
2026-07-30	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9470	0.9470	0.9463	0.9463	0.0007	0.07%
2026-07-29	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9463	0.9463	0.9308	0.9308	0.0155	1.67%
2026-07-28	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9308	0.9308	0.9259	0.9259	0.0049	0.53%
2026-07-27	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9259	0.9259	0.9031	0.9031	0.0228	2.52%
2026-07-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9031	0.9031	0.9419	0.9419	-0.0388	-4.30%
2026-07-23	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9419	0.9419	0.9486	0.9486	-0.0067	-0.71%
2026-07-22	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9486	0.9486	0.9605	0.9605	-0.0119	-1.24%
2026-07-21	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9605	0.9605	0.9396	0.9396	0.0209	2.22%
2026-07-20	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9396	0.9396	0.9211	0.9211	0.0185	2.01%
2026-07-17	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9211	0.9211	0.9593	0.9593	-0.0382	-3.98%
2026-07-16	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9593	0.9593	0.9520	0.9520	0.0073	0.77%
2026-07-15	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9520	0.9520	0.9441	0.9441	0.0079	0.84%
2026-07-14	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9441	0.9441	0.9555	0.9555	-0.0114	-1.21%
2026-07-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9555	0.9555	0.9885	0.9885	-0.0330	-3.34%
2026-07-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9885	0.9885	0.9760	0.9760	0.0125	1.28%
2026-07-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9760	0.9760	0.9582	0.9582	0.0178	1.86%
2026-07-08	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9582	0.9582	0.9386	0.9386	0.0196	2.09%
2026-07-07	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9386	0.9386	0.9637	0.9637	-0.0251	-2.67%
2026-07-06	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9637	0.9637	0.9832	0.9832	-0.0195	-1.98%
2026-07-03	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9832	0.9832	0.9839	0.9839	-0.0007	-0.07%
2026-07-02	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9839	0.9839	1.0064	1.0064	-0.0225	-2.24%
2026-07-01	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0064	1.0064	0.9777	0.9777	0.0287	2.94%
2026-06-30	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9777	0.9777	0.9579	0.9579	0.0198	2.07%
2026-06-29	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9579	0.9579	0.9609	0.9609	-0.0030	-0.31%
2026-06-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9609	0.9609	1.0090	1.0090	-0.0481	-5.01%
2026-06-25	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0090	1.0090	1.0222	1.0222	-0.0132	-1.31%
2026-06-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0222	1.0222	1.0389	1.0389	-0.0167	-1.63%
2026-06-23	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0389	1.0389	1.0598	1.0598	-0.0209	-1.97%
2026-06-22	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0598	1.0598	1.0276	1.0276	0.0322	3.13%
2026-06-18	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0276	1.0276	1.0207	1.0207	0.0069	0.68%
2026-06-17	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0207	1.0207	1.0260	1.0260	-0.0053	-0.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%