建信开元金享6个月持有期债券发起A基金净值查询(020724)
今天最新净值
1.0780
0.0005 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0633
0.0002 0.0208%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0780
- 成立日期：2024-05-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.2886亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：江源 赵荣杰
近一月建信开元金享6个月持有期债券发起A基金净值查询
近一月,建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
020724 |
建信开元金享6个月持有期债券发起A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0031 |
0.29% |
