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建信开元金享6个月持有期债券发起A基金盘中实时估值(020724)

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今天最新净值 1.0780 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0780
成立日期：2024-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2886亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：建信基金
基金经理：江源赵荣杰

建信开元金享6个月持有期债券发起A基金020724重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688981	中芯国际	0.0000	0.72%	1.23%	0.0089%
300308	中际旭创	0.0000	0.71%	0.60%	0.0043%
300567	精测电子	0.0000	0.71%	4.26%	0.0302%
688172	燕东微	0.0000	0.71%	0.24%	0.0017%
002281	光迅科技	0.0000	0.67%	1.09%	0.0073%
603186	华正新材	0.0000	0.66%	6.55%	0.0432%
688629	华丰科技	0.0000	0.51%	0.83%	0.0042%
688362	甬矽电子	0.0000	0.48%	3.42%	0.0164%
300604	长川科技	0.0000	0.45%	3.35%	0.0151%
600487	亨通光电	0.0000	0.45%	7.28%	0.0328%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.07%		0.1641%		1.43%

建信开元金享6个月持有期债券发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.01%	0.07%
2026-09-14	0.05%	0.07%
2026-09-11	-0.13%	0.07%
2026-09-10	-0.06%	0.07%
2026-09-09	0.05%	0.07%
2026-09-08	-0.03%	0.07%
2026-09-07	0.19%	0.07%
2026-09-04	-0.16%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

建信开元金享6个月持有期债券发起A基金020724实时估值图

建信开元金享6个月持有期债券发起A基金020724实时估值图

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建信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.6310	3.5800%
建信卓越成长一年持有混合A	1.3800	3.4141%
建信卓越成长一年持有混合C	1.3572	3.4141%
建信创新驱动混合	1.2280	3.2229%
建信创新中国混合	7.5566	3.1193%
建信科技创新混合A	2.1026	3.0047%
建信科技创新混合C	2.0389	3.0047%
建信高端装备股票A	1.5998	2.7172%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%