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建信开元金享6个月持有期债券发起A - 基金主页(代码:020724)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0799 0.0018 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0633 0.0002 0.0208% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0799
成立日期：2024-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2886亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：建信基金
基金经理：江源赵荣杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.96%	0.01%	-0.44%	-1.41%	2.93%	7.19%	-	6.84%
同类排名	299/1517	457/1763	587/1765	1081/1723	459/1389	836/1149		-

建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0790	-0.08%
2026-09-16	1.0799	0.17%
2026-09-15	1.0781	0.01%
2026-09-14	1.0780	0.05%
2026-09-11	1.0775	-0.13%
2026-09-10	1.0789	-0.06%

建信开元金享6个月持有期债券发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	0.72%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	0.71%	0.60%
300567	精测电子	0.0000	0.71%	4.26%
688172	燕东微	0.0000	0.71%	0.24%
002281	光迅科技	0.0000	0.67%	1.09%
603186	华正新材	0.0000	0.66%	6.55%
688629	华丰科技	0.0000	0.51%	0.83%
688362	甬矽电子	0.0000	0.48%	3.42%
300604	长川科技	0.0000	0.45%	3.35%
600487	亨通光电	0.0000	0.45%	7.28%

建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724)基金档案

基金代码	020724	基金简称	建信开元金享6个月持有期债券发起A	基金全称
发行日期	2024-04-11~2024-04-30	成立日期	2024-05-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	江源赵荣杰	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	3.2886亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%
建信社会责任混合A	4.6720	2.93%
建信中国制造2025股票A	1.9687	2.83%
建信裕利	4.0964	2.73%
科创建信	1.7023	2.65%
建信新材料精选股票发起A	1.9114	2.54%
建信健康民生混合A	6.4780	2.53%
建信新材料精选股票发起C	1.8863	2.53%
建信弘利灵活配置混合A	1.1737	2.43%
建信卓越成长一年持有期混合A	1.5149	2.42%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%