国寿安保数字经济股票发起式C基金净值查询(020723)
今天最新净值
2.5445
0.0070 0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0923
0.0840 4.1822%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5445
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1003亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：严堃
近一月,国寿安保数字经济股票发起式C(020723)基金累计收益率-2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6203 |
2.6203 |
2.5445 |
2.5445 |
0.0758 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5445 |
2.5445 |
2.5375 |
2.5375 |
0.0070 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5375 |
2.5375 |
2.5626 |
2.5626 |
-0.0251 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5626 |
2.5626 |
2.5764 |
2.5764 |
-0.0138 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5764 |
2.5764 |
2.5901 |
2.5901 |
-0.0137 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5901 |
2.5901 |
2.5642 |
2.5642 |
0.0259 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5642 |
2.5642 |
2.5814 |
2.5814 |
-0.0172 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5814 |
2.5814 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0894 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.4920 |
2.4920 |
2.5087 |
2.5087 |
-0.0167 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5087 |
2.5087 |
2.5202 |
2.5202 |
-0.0115 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5202 |
2.5202 |
2.5542 |
2.5542 |
-0.0340 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5542 |
2.5542 |
2.6009 |
2.6009 |
-0.0467 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6009 |
2.6009 |
2.6047 |
2.6047 |
-0.0038 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6047 |
2.6047 |
2.6380 |
2.6380 |
-0.0333 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6380 |
2.6380 |
2.5384 |
2.5384 |
0.0996 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5384 |
2.5384 |
2.5266 |
2.5266 |
0.0118 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5266 |
2.5266 |
2.5123 |
2.5123 |
0.0143 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5123 |
2.5123 |
2.5777 |
2.5777 |
-0.0654 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5777 |
2.5777 |
2.5203 |
2.5203 |
0.0574 |
2.28% |
| 2026-08-20 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5203 |
2.5203 |
2.5263 |
2.5263 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.5263 |
2.5263 |
2.6798 |
2.6798 |
-0.1535 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.6798 |
2.6798 |
2.7035 |
2.7035 |
-0.0237 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
020723 |
国寿安保数字经济股票发起式C |
2.7035 |
2.7035 |
2.6092 |
2.6092 |
0.0943 |
3.61% |
