天弘工盈三个月持有期债券A基金净值查询(020718)

今天最新净值 1.0592 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0592
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：17.5275亿
最近资产：2.15亿元
基金公司：
基金经理：王顺利

近一季天弘工盈三个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘工盈三个月持有期债券A(020718)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2026-09-15	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2026-09-14	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2026-09-11	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0591	1.0591	1.0590	1.0590	0.0001	0.01%
2026-09-10	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%
2026-09-09	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%
2026-09-08	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0588	1.0588	1.0588	1.0588	0.0000	0.00%
2026-09-07	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0588	1.0588	1.0586	1.0586	0.0002	0.02%
2026-09-04	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586	0.0000	0.00%
2026-09-03	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%

2026-09-02	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%
2026-09-01	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%
2026-08-31	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2026-08-28	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2026-08-27	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2026-08-26	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2026-08-25	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2026-08-24	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0581	1.0581	1.0579	1.0579	0.0002	0.02%
2026-08-21	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2026-08-20	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2026-08-19	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2026-08-18	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2026-08-17	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2026-08-14	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2026-08-13	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%

2026-08-12	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2026-08-11	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2026-08-10	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2026-08-07	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%
2026-08-06	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2026-08-05	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2026-08-04	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2026-08-03	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0569	1.0569	1.0568	1.0568	0.0001	0.01%
2026-07-31	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2026-07-30	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2026-07-29	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2026-07-28	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0567	1.0567	1.0568	1.0568	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2026-07-24	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2026-07-23	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2026-07-22	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2026-07-21	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%
2026-07-20	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%
2026-07-17	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2026-07-16	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2026-07-15	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2026-07-14	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2026-07-13	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-07-10	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0561	1.0561	1.0560	1.0560	0.0001	0.01%
2026-07-09	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2026-07-08	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%
2026-07-07	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0559	1.0559	1.0559	1.0559	0.0000	0.00%
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2026-07-03	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2026-07-02	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2026-07-01	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0557	1.0557	1.0559	1.0559	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0559	1.0559	1.0558	1.0558	0.0001	0.01%
2026-06-29	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0558	1.0558	1.0556	1.0556	0.0002	0.02%
2026-06-26	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
2026-06-25	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0555	1.0555	1.0552	1.0552	0.0003	0.03%
2026-06-24	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	0.0001	0.01%
2026-06-23	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0551	1.0551	1.0552	1.0552	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	0.0001	0.01%
2026-06-18	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0551	1.0551	1.0549	1.0549	0.0002	0.02%
2026-06-17	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%