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天弘工盈三个月持有期债券A基金净值查询(020718)

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  • 累计净值：1.0593
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.5275亿
  • 最近资产：2.15亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王顺利
今年以来天弘工盈三个月持有期债券A基金净值查询
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今年以来,天弘工盈三个月持有期债券A(020718)基金累计收益率1.78%
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2026-09-15 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2026-09-14 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2026-09-11 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2026-09-10 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2026-09-09 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2026-09-08 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0588 1.0588 1.0588 1.0588 0.0000 0.00%
2026-09-07 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2026-09-04 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0586 1.0586 1.0586 1.0586 0.0000 0.00%
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2026-08-25 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
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2026-08-17 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2026-08-14 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2026-08-13 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2026-08-12 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%
2026-08-11 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2026-08-10 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2026-08-07 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2026-08-06 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2026-08-05 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
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2026-07-27 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
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2026-05-11 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2026-05-08 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
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2026-04-16 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2026-04-15 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2026-04-14 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2026-04-13 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2026-04-10 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2026-04-09 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2026-04-08 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0496 1.0496 1.0494 1.0494 0.0002 0.02%
2026-04-07 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0494 1.0494 1.0490 1.0490 0.0004 0.04%
2026-04-03 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
2026-04-02 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0488 1.0488 1.0486 1.0486 0.0002 0.02%
2026-04-01 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2026-03-31 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2026-03-30 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0484 1.0484 1.0481 1.0481 0.0003 0.03%
2026-03-27 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2026-03-26 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2026-03-25 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2026-03-24 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2026-03-23 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2026-03-20 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2026-03-19 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2026-03-18 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2026-03-17 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2026-03-16 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
2026-03-13 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2026-03-12 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2026-03-11 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2026-03-10 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2026-03-09 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0465 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.00%
2026-03-06 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0465 1.0465 1.0463 1.0463 0.0002 0.02%
2026-03-05 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
2026-03-04 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0462 1.0462 1.0460 1.0460 0.0002 0.02%
2026-03-03 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2026-03-02 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0459 1.0459 1.0456 1.0456 0.0003 0.03%
2026-02-27 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2026-02-26 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2026-02-25 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0456 1.0456 1.0456 1.0456 0.0000 0.00%
2026-02-24 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0456 1.0456 1.0449 1.0449 0.0007 0.07%
2026-02-13 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2026-02-12 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2026-02-11 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2026-02-10 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2026-02-09 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0444 1.0444 1.0441 1.0441 0.0003 0.03%
2026-02-06 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0441 1.0441 1.0438 1.0438 0.0003 0.03%
2026-02-05 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2026-02-04 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2026-02-03 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0436 1.0436 1.0437 1.0437 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0435 1.0435 0.0002 0.02%
2026-01-30 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2026-01-29 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2026-01-28 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2026-01-27 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
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2026-01-23 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
2026-01-22 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
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2026-01-20 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2026-01-19 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2026-01-16 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0422 1.0422 1.0420 1.0420 0.0002 0.02%
2026-01-15 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0420 1.0420 1.0418 1.0418 0.0002 0.02%
2026-01-14 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2026-01-13 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2026-01-12 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2026-01-09 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2026-01-08 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2026-01-07 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0412 1.0412 1.0413 1.0413 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2026-01-05 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0413 1.0413 1.0408 1.0408 0.0005 0.05%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
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东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
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英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
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博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
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国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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