华安上证科创板50成份ETF发起式联接A基金净值查询(020714)
今天最新净值
1.8147
0.0260 1.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8147
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1340亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：顾昕
近一月华安上证科创板50成份ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华安上证科创板50成份ETF发起式联接A(020714)基金累计收益率-9.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
1.8147 |
1.8147 |
1.7887 |
1.7887 |
0.0260 |
1.45% |
| 2026-09-14 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
1.7887 |
1.7887 |
1.8166 |
1.8166 |
-0.0279 |
-1.56% |
| 2026-09-11 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
1.8166 |
1.8166 |
1.8348 |
1.8348 |
-0.0182 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
1.8348 |
1.8348 |
1.8467 |
1.8467 |
-0.0119 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
1.8467 |
1.8467 |
1.8586 |
1.8586 |
-0.0119 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
1.8586 |
1.8586 |
1.8855 |
1.8855 |
-0.0269 |
-1.45% |
| 2026-09-07 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
1.8855 |
1.8855 |
1.8437 |
1.8437 |
0.0418 |
2.27% |
| 2026-09-04 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
1.8437 |
1.8437 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0373 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
1.8810 |
1.8810 |
1.8883 |
1.8883 |
-0.0073 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
1.8883 |
1.8883 |
1.9211 |
1.9211 |
-0.0328 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
1.9211 |
1.9211 |
1.9617 |
1.9617 |
-0.0406 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
1.9617 |
1.9617 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0247 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
1.9370 |
1.9370 |
1.9715 |
1.9715 |
-0.0345 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
1.9715 |
1.9715 |
1.9046 |
1.9046 |
0.0669 |
3.51% |
| 2026-08-26 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
1.9046 |
1.9046 |
1.8751 |
1.8751 |
0.0295 |
1.57% |
| 2026-08-25 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
1.8751 |
1.8751 |
1.8726 |
1.8726 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
1.8726 |
1.8726 |
1.9281 |
1.9281 |
-0.0555 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
1.9281 |
1.9281 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
1.9280 |
1.9280 |
1.9436 |
1.9436 |
-0.0156 |
-0.80% |
| 2026-08-19 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
1.9436 |
1.9436 |
2.0765 |
2.0765 |
-0.1329 |
-6.40% |
| 2026-08-18 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
2.0765 |
2.0765 |
2.0742 |
2.0742 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
020714 |
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A |
2.0742 |
2.0742 |
1.9974 |
1.9974 |
0.0768 |
3.84% |
