华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020713)
今天最新净值
1.3720
-0.0078 -0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3720
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪斌
近一月华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一月,华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(020713)基金累计收益率-4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3798 |
1.3798 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3825 |
1.3825 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0293 |
-2.12% |
| 2026-09-10 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4131 |
1.4131 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4141 |
1.4141 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0238 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0351 |
2.59% |
| 2026-09-03 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0063 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0377 |
-2.79% |
| 2026-09-01 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3934 |
1.3934 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0061 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3839 |
1.3839 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3981 |
1.3981 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0199 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.3782 |
1.3782 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0418 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0320 |
-2.25% |
| 2026-08-17 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0109 |
0.76% |
