华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020713)

今天最新净值 1.3720 -0.0078 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3720
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.56亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一年华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(020713)基金累计收益率27.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3742	1.3742	1.3720	1.3720	0.0022	0.16%
2026-09-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3720	1.3720	1.3798	1.3798	-0.0078	-0.57%
2026-09-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3798	1.3798	1.3825	1.3825	-0.0027	-0.20%
2026-09-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3825	1.3825	1.4118	1.4118	-0.0293	-2.12%
2026-09-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4118	1.4118	1.4081	1.4081	0.0037	0.26%
2026-09-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4081	1.4081	1.4131	1.4131	-0.0050	-0.35%
2026-09-08	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4131	1.4131	1.4141	1.4141	-0.0010	-0.07%
2026-09-07	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4141	1.4141	1.3903	1.3903	0.0238	1.71%
2026-09-04	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3903	1.3903	1.3552	1.3552	0.0351	2.59%
2026-09-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3552	1.3552	1.3489	1.3489	0.0063	0.47%

2026-09-02	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3489	1.3489	1.3866	1.3866	-0.0377	-2.79%
2026-09-01	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3866	1.3866	1.3889	1.3889	-0.0023	-0.17%
2026-08-31	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3889	1.3889	1.3932	1.3932	-0.0043	-0.31%
2026-08-28	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3932	1.3932	1.3931	1.3931	0.0001	0.01%
2026-08-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3931	1.3931	1.3934	1.3934	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3934	1.3934	1.3873	1.3873	0.0061	0.44%
2026-08-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3873	1.3873	1.3839	1.3839	0.0034	0.25%
2026-08-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3839	1.3839	1.3917	1.3917	-0.0078	-0.56%
2026-08-21	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3917	1.3917	1.3981	1.3981	-0.0064	-0.46%
2026-08-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3981	1.3981	1.3782	1.3782	0.0199	1.44%
2026-08-19	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3782	1.3782	1.4200	1.4200	-0.0418	-2.94%
2026-08-18	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4200	1.4200	1.4520	1.4520	-0.0320	-2.25%
2026-08-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4520	1.4520	1.4411	1.4411	0.0109	0.76%
2026-08-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4411	1.4411	1.4365	1.4365	0.0046	0.32%
2026-08-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4365	1.4365	1.4227	1.4227	0.0138	0.97%

2026-08-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4227	1.4227	1.4126	1.4126	0.0101	0.71%
2026-08-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4126	1.4126	1.4224	1.4224	-0.0098	-0.69%
2026-08-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4224	1.4224	1.3935	1.3935	0.0289	2.07%
2026-08-07	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3935	1.3935	1.3966	1.3966	-0.0031	-0.22%
2026-08-06	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3966	1.3966	1.4082	1.4082	-0.0116	-0.83%
2026-08-05	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4082	1.4082	1.3663	1.3663	0.0419	3.07%
2026-08-04	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3663	1.3663	1.3583	1.3583	0.0080	0.59%
2026-08-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3583	1.3583	1.3479	1.3479	0.0104	0.77%
2026-07-31	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3479	1.3479	1.2784	1.2784	0.0695	5.44%
2026-07-30	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2784	1.2784	1.2727	1.2727	0.0057	0.45%
2026-07-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2727	1.2727	1.2878	1.2878	-0.0151	-1.19%
2026-07-28	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2878	1.2878	1.3383	1.3383	-0.0505	-3.77%
2026-07-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3383	1.3383	1.3328	1.3328	0.0055	0.41%
2026-07-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3328	1.3328	1.3691	1.3691	-0.0363	-2.65%
2026-07-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3691	1.3691	1.3629	1.3629	0.0062	0.45%
2026-07-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3629	1.3629	1.3716	1.3716	-0.0087	-0.63%
2026-07-21	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3716	1.3716	1.3361	1.3361	0.0355	2.66%
2026-07-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3361	1.3361	1.3358	1.3358	0.0003	0.02%
2026-07-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3358	1.3358	1.3861	1.3861	-0.0503	-3.63%
2026-07-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3861	1.3861	1.4226	1.4226	-0.0365	-2.57%
2026-07-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4226	1.4226	1.4053	1.4053	0.0173	1.23%
2026-07-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4053	1.4053	1.3980	1.3980	0.0073	0.52%
2026-07-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3980	1.3980	1.4270	1.4270	-0.0290	-2.03%
2026-07-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4270	1.4270	1.4133	1.4133	0.0137	0.97%
2026-07-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4133	1.4133	1.3956	1.3956	0.0177	1.27%
2026-07-08	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3956	1.3956	1.4260	1.4260	-0.0304	-2.13%
2026-07-07	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4260	1.4260	1.4535	1.4535	-0.0275	-1.89%
2026-07-06	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4535	1.4535	1.4548	1.4548	-0.0013	-0.09%
2026-07-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4548	1.4548	1.4305	1.4305	0.0243	1.70%
2026-07-02	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4305	1.4305	1.4588	1.4588	-0.0283	-1.94%
2026-07-01	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4588	1.4588	1.4586	1.4586	0.0002	0.01%
2026-06-30	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4586	1.4586	1.4487	1.4487	0.0099	0.68%
2026-06-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4487	1.4487	1.4480	1.4480	0.0007	0.05%
2026-06-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4480	1.4480	1.5061	1.5061	-0.0581	-4.01%
2026-06-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.5061	1.5061	1.4531	1.4531	0.0530	3.65%
2026-06-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4531	1.4531	1.4585	1.4585	-0.0054	-0.37%
2026-06-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4585	1.4585	1.5117	1.5117	-0.0532	-3.52%
2026-06-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.5117	1.5117	1.4915	1.4915	0.0202	1.35%
2026-06-18	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4915	1.4915	1.4655	1.4655	0.0260	1.77%
2026-06-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4655	1.4655	1.4576	1.4576	0.0079	0.54%
2026-06-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4576	1.4576	1.4555	1.4555	0.0021	0.14%
2026-06-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4555	1.4555	1.3908	1.3908	0.0647	4.65%
2026-06-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3908	1.3908	1.3529	1.3529	0.0379	2.80%
2026-06-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3529	1.3529	1.3569	1.3569	-0.0040	-0.29%
2026-06-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3569	1.3569	1.3790	1.3790	-0.0221	-1.60%
2026-06-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3790	1.3790	1.3540	1.3540	0.0250	1.85%
2026-06-08	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3540	1.3540	1.4076	1.4076	-0.0536	-3.96%
2026-06-05	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4076	1.4076	1.4240	1.4240	-0.0164	-1.15%
2026-06-04	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4240	1.4240	1.4420	1.4420	-0.0180	-1.25%
2026-06-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4420	1.4420	1.4102	1.4102	0.0318	2.25%
2026-06-02	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4102	1.4102	1.4160	1.4160	-0.0058	-0.41%
2026-06-01	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4160	1.4160	1.4054	1.4054	0.0106	0.75%
2026-05-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.4054	1.4054	1.3734	1.3734	0.0320	2.33%
2026-05-28	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3734	1.3734	1.3850	1.3850	-0.0116	-0.84%
2026-05-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3850	1.3850	1.3878	1.3878	-0.0028	-0.20%
2026-05-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3878	1.3878	1.3919	1.3919	-0.0041	-0.29%
2026-05-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3919	1.3919	1.3515	1.3515	0.0404	2.99%
2026-05-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3515	1.3515	1.3187	1.3187	0.0328	2.49%
2026-05-21	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3187	1.3187	1.2830	1.2830	0.0357	2.78%
2026-05-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2830	1.2830	1.3008	1.3008	-0.0178	-1.39%
2026-05-19	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3008	1.3008	1.3062	1.3062	-0.0054	-0.41%
2026-05-18	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3062	1.3062	1.3222	1.3222	-0.0160	-1.21%
2026-05-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3222	1.3222	1.3488	1.3488	-0.0266	-1.97%
2026-05-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3488	1.3488	1.3632	1.3632	-0.0144	-1.06%
2026-05-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3632	1.3632	1.3550	1.3550	0.0082	0.61%
2026-05-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3550	1.3550	1.3527	1.3527	0.0023	0.17%
2026-05-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3527	1.3527	1.3568	1.3568	-0.0041	-0.30%
2026-05-08	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.3568	1.3568	1.3669	1.3669	-0.0101	-0.74%
2026-04-30	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2666	1.2666	1.2827	1.2827	-0.0161	-1.27%
2026-04-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2827	1.2827	1.2841	1.2841	-0.0014	-0.11%
2026-04-28	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2841	1.2841	1.2969	1.2969	-0.0128	-0.99%
2026-04-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2969	1.2969	1.2788	1.2788	0.0181	1.42%
2026-04-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2788	1.2788	1.2698	1.2698	0.0090	0.71%
2026-04-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2698	1.2698	1.2778	1.2778	-0.0080	-0.63%
2026-04-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2778	1.2778	1.2761	1.2761	0.0017	0.13%
2026-04-21	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2761	1.2761	1.2654	1.2654	0.0107	0.85%
2026-04-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2654	1.2654	1.2610	1.2610	0.0044	0.35%
2026-04-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2610	1.2610	1.2817	1.2817	-0.0207	-1.64%
2026-04-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2817	1.2817	1.2519	1.2519	0.0298	2.38%
2026-04-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2519	1.2519	1.2429	1.2429	0.0090	0.72%
2026-04-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2429	1.2429	1.2145	1.2145	0.0284	2.34%
2026-04-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2145	1.2145	1.2246	1.2246	-0.0101	-0.82%
2026-04-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2246	1.2246	1.2084	1.2084	0.0162	1.34%
2026-04-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2084	1.2084	1.2192	1.2192	-0.0108	-0.89%
2026-04-08	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2192	1.2192	1.1575	1.1575	0.0617	5.33%
2026-04-07	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1575	1.1575	1.1532	1.1532	0.0043	0.37%
2026-04-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1532	1.1532	1.1445	1.1445	0.0087	0.76%
2026-04-02	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1445	1.1445	1.1728	1.1728	-0.0283	-2.41%
2026-04-01	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1728	1.1728	1.1123	1.1123	0.0605	5.44%
2026-03-31	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1123	1.1123	1.1242	1.1242	-0.0119	-1.06%
2026-03-30	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1242	1.1242	1.1512	1.1512	-0.0270	-2.40%
2026-03-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1512	1.1512	1.1568	1.1568	-0.0056	-0.48%
2026-03-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1568	1.1568	1.1629	1.1629	-0.0061	-0.52%
2026-03-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1629	1.1629	1.1354	1.1354	0.0275	2.42%
2026-03-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1354	1.1354	1.1181	1.1181	0.0173	1.55%
2026-03-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1181	1.1181	1.1579	1.1579	-0.0398	-3.44%
2026-03-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1579	1.1579	1.1481	1.1481	0.0098	0.85%
2026-03-19	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1481	1.1481	1.1917	1.1917	-0.0436	-3.80%
2026-03-18	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1917	1.1917	1.1593	1.1593	0.0324	2.79%
2026-03-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1593	1.1593	1.1590	1.1590	0.0003	0.03%
2026-03-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1590	1.1590	1.1601	1.1601	-0.0011	-0.09%
2026-03-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1601	1.1601	1.1762	1.1762	-0.0161	-1.37%
2026-03-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1762	1.1762	1.1913	1.1913	-0.0151	-1.27%
2026-03-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1913	1.1913	1.1805	1.1805	0.0108	0.91%
2026-03-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1805	1.1805	1.1481	1.1481	0.0324	2.82%
2026-03-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1481	1.1481	1.2113	1.2113	-0.0632	-5.50%
2026-03-06	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2113	1.2113	1.2095	1.2095	0.0018	0.15%
2026-03-05	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2095	1.2095	1.1836	1.1836	0.0259	2.19%
2026-03-04	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1836	1.1836	1.2287	1.2287	-0.0451	-3.81%
2026-03-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2287	1.2287	1.2668	1.2668	-0.0381	-3.01%
2026-03-02	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2668	1.2668	1.2881	1.2881	-0.0213	-1.65%
2026-02-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2881	1.2881	1.2858	1.2858	0.0023	0.18%
2026-02-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2858	1.2858	1.2871	1.2871	-0.0013	-0.10%
2026-02-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2871	1.2871	1.2729	1.2729	0.0142	1.12%
2026-02-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2729	1.2729	1.2766	1.2766	-0.0037	-0.29%
2026-02-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2766	1.2766	1.2895	1.2895	-0.0129	-1.00%
2026-02-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2895	1.2895	1.2786	1.2786	0.0109	0.85%
2026-02-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2786	1.2786	1.2661	1.2661	0.0125	0.99%
2026-02-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2661	1.2661	1.2347	1.2347	0.0314	2.54%
2026-02-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2347	1.2347	1.1960	1.1960	0.0387	3.24%
2026-02-06	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1960	1.1960	1.1875	1.1875	0.0085	0.72%
2026-02-05	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1875	1.1875	1.2039	1.2039	-0.0164	-1.36%
2026-02-04	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2039	1.2039	1.2167	1.2167	-0.0128	-1.05%
2026-02-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2167	1.2167	1.1780	1.1780	0.0387	3.29%
2026-02-02	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1780	1.1780	1.2034	1.2034	-0.0254	-2.11%
2026-01-30	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2034	1.2034	1.2035	1.2035	-0.0001	-0.01%
2026-01-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2035	1.2035	1.2034	1.2034	0.0001	0.01%
2026-01-28	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.2034	1.2034	1.1952	1.1952	0.0082	0.69%
2026-01-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1952	1.1952	1.1794	1.1794	0.0158	1.34%
2026-01-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1794	1.1794	1.1788	1.1788	0.0006	0.05%
2026-01-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1788	1.1788	1.1790	1.1790	-0.0002	-0.02%
2026-01-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1790	1.1790	1.1589	1.1589	0.0201	1.73%
2026-01-21	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1589	1.1589	1.1628	1.1628	-0.0039	-0.34%
2026-01-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1628	1.1628	1.1798	1.1798	-0.0170	-1.44%
2026-01-19	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1798	1.1798	1.1816	1.1816	-0.0018	-0.15%
2026-01-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1816	1.1816	1.1852	1.1852	-0.0036	-0.30%
2026-01-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1852	1.1852	1.1897	1.1897	-0.0045	-0.38%
2026-01-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1897	1.1897	1.1786	1.1786	0.0111	0.94%
2026-01-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1786	1.1786	1.1500	1.1500	0.0286	2.49%
2026-01-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1500	1.1500	1.1541	1.1541	-0.0041	-0.36%
2026-01-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1541	1.1541	1.1404	1.1404	0.0137	1.20%
2026-01-08	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1404	1.1404	1.1560	1.1560	-0.0156	-1.35%
2026-01-07	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1560	1.1560	1.1682	1.1682	-0.0122	-1.06%
2026-01-06	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1682	1.1682	1.1531	1.1531	0.0151	1.31%
2026-01-05	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1531	1.1531	1.1251	1.1251	0.0280	2.49%
2025-12-31	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1251	1.1251	1.1290	1.1290	-0.0039	-0.35%
2025-12-30	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1290	1.1290	1.1300	1.1300	-0.0010	-0.09%
2025-12-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1300	1.1300	1.1384	1.1384	-0.0084	-0.74%
2025-12-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1384	1.1384	1.1306	1.1306	0.0078	0.69%
2025-12-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1306	1.1306	1.1295	1.1295	0.0011	0.10%
2025-12-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1295	1.1295	1.1270	1.1270	0.0025	0.22%
2025-12-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1270	1.1270	1.1220	1.1220	0.0050	0.45%
2025-12-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1220	1.1220	1.1173	1.1173	0.0047	0.42%
2025-12-19	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1173	1.1173	1.1075	1.1075	0.0098	0.88%
2025-12-18	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1075	1.1075	1.1230	1.1230	-0.0155	-1.38%
2025-12-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1230	1.1230	1.1212	1.1212	0.0018	0.16%
2025-12-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1212	1.1212	1.1328	1.1328	-0.0116	-1.02%
2025-12-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1328	1.1328	1.1488	1.1488	-0.0160	-1.39%
2025-12-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1488	1.1488	1.1315	1.1315	0.0173	1.53%
2025-12-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1315	1.1315	1.1342	1.1342	-0.0027	-0.24%
2025-12-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1342	1.1342	1.1425	1.1425	-0.0083	-0.73%
2025-12-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1425	1.1425	1.1464	1.1464	-0.0039	-0.34%
2025-12-08	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1464	1.1464	1.1441	1.1441	0.0023	0.20%
2025-12-05	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1441	1.1441	1.1523	1.1523	-0.0082	-0.71%
2025-12-04	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1523	1.1523	1.1252	1.1252	0.0271	2.41%
2025-12-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1252	1.1252	1.1176	1.1176	0.0076	0.68%
2025-12-02	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1176	1.1176	1.1134	1.1134	0.0042	0.38%
2025-12-01	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1134	1.1134	1.1310	1.1310	-0.0176	-1.58%
2025-11-28	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1310	1.1310	1.1281	1.1281	0.0029	0.26%
2025-11-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1281	1.1281	1.1186	1.1186	0.0095	0.85%
2025-11-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1186	1.1186	1.0958	1.0958	0.0228	2.08%
2025-11-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0958	1.0958	1.1005	1.1005	-0.0047	-0.43%
2025-11-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1005	1.1005	1.0954	1.0954	0.0051	0.47%
2025-11-21	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0954	1.0954	1.1220	1.1220	-0.0266	-2.37%
2025-11-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1220	1.1220	1.1037	1.1037	0.0183	1.66%
2025-11-19	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1037	1.1037	1.1076	1.1076	-0.0039	-0.35%
2025-11-18	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1076	1.1076	1.1438	1.1438	-0.0362	-3.27%
2025-11-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1438	1.1438	1.1457	1.1457	-0.0019	-0.17%
2025-11-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1457	1.1457	1.1626	1.1626	-0.0169	-1.45%
2025-11-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1626	1.1626	1.1620	1.1620	0.0006	0.05%
2025-11-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1620	1.1620	1.1584	1.1584	0.0036	0.31%
2025-11-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1584	1.1584	1.1622	1.1622	-0.0038	-0.33%
2025-11-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1622	1.1622	1.1582	1.1582	0.0040	0.35%
2025-11-07	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1582	1.1582	1.1606	1.1606	-0.0024	-0.21%
2025-11-06	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1606	1.1606	1.1529	1.1529	0.0077	0.67%
2025-11-05	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1529	1.1529	1.1752	1.1752	-0.0223	-1.93%
2025-11-04	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1752	1.1752	1.1908	1.1908	-0.0156	-1.31%
2025-11-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1908	1.1908	1.1915	1.1915	-0.0007	-0.06%
2025-10-31	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1915	1.1915	1.1765	1.1765	0.0150	1.27%
2025-10-30	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1765	1.1765	1.1812	1.1812	-0.0047	-0.40%
2025-10-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1812	1.1812	1.1543	1.1543	0.0269	2.33%
2025-10-28	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1543	1.1543	1.1593	1.1593	-0.0050	-0.43%
2025-10-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1593	1.1593	1.1394	1.1394	0.0199	1.75%
2025-10-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1394	1.1394	1.1295	1.1295	0.0099	0.88%
2025-10-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1295	1.1295	1.1462	1.1462	-0.0167	-1.46%
2025-10-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1462	1.1462	1.1513	1.1513	-0.0051	-0.44%
2025-10-21	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1513	1.1513	1.1518	1.1518	-0.0005	-0.04%
2025-10-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1518	1.1518	1.1176	1.1176	0.0342	3.06%
2025-10-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1176	1.1176	1.1292	1.1292	-0.0116	-1.03%
2025-10-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1292	1.1292	1.1125	1.1125	0.0167	1.50%
2025-10-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1125	1.1125	1.0913	1.0913	0.0212	1.94%
2025-10-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0913	1.0913	1.1179	1.1179	-0.0266	-2.38%
2025-10-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1179	1.1179	1.1133	1.1133	0.0046	0.41%
2025-10-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1133	1.1133	1.1271	1.1271	-0.0138	-1.22%
2025-10-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1271	1.1271	1.0758	1.0758	0.0513	4.77%
2025-09-30	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0758	1.0758	1.0729	1.0729	0.0029	0.27%
2025-09-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0729	1.0729	1.0742	1.0742	-0.0013	-0.12%
2025-09-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0742	1.0742	1.0893	1.0893	-0.0151	-1.39%
2025-09-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0893	1.0893	1.0905	1.0905	-0.0012	-0.11%
2025-09-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0905	1.0905	1.0875	1.0875	0.0030	0.28%
2025-09-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0875	1.0875	1.0865	1.0865	0.0010	0.09%
2025-09-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0865	1.0865	1.0762	1.0762	0.0103	0.96%
2025-09-19	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0762	1.0762	1.0904	1.0904	-0.0142	-1.30%
2025-09-18	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0904	1.0904	1.0808	1.0808	0.0096	0.89%
2025-09-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0808	1.0808	1.0767	1.0767	0.0041	0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%