同泰恒兴纯债D基金净值查询(020711)
今天最新净值
1.0358
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0816
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：16.9352亿
- 最近资产：17.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：马毅 鲁秦
近一月,同泰恒兴纯债D(020711)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0358 |
1.0816 |
1.0358 |
1.0816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0358 |
1.0816 |
1.0356 |
1.0814 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0356 |
1.0814 |
1.0354 |
1.0812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0354 |
1.0812 |
1.0356 |
1.0814 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0356 |
1.0814 |
1.0356 |
1.0814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0356 |
1.0814 |
1.0356 |
1.0814 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0356 |
1.0814 |
1.0356 |
1.0814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0356 |
1.0814 |
1.0356 |
1.0814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0356 |
1.0814 |
1.0352 |
1.0810 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0352 |
1.0810 |
1.0349 |
1.0807 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0349 |
1.0807 |
1.0347 |
1.0805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0347 |
1.0805 |
1.0346 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0346 |
1.0804 |
1.0345 |
1.0803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0345 |
1.0803 |
1.0345 |
1.0803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0345 |
1.0803 |
1.0373 |
1.0810 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0373 |
1.0810 |
1.0376 |
1.0813 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0376 |
1.0813 |
1.0373 |
1.0810 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0373 |
1.0810 |
1.0368 |
1.0805 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0368 |
1.0805 |
1.0370 |
1.0807 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0370 |
1.0807 |
1.0372 |
1.0809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0372 |
1.0809 |
1.0376 |
1.0813 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0376 |
1.0813 |
1.0371 |
1.0808 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020711 |
同泰恒兴纯债D |
1.0371 |
1.0808 |
1.0368 |
1.0805 |
0.0003 |
0.03% |
