南华瑞享纯债A基金净值查询(020701)

今天最新净值 1.0228 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0681
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8660亿
最近资产：30.32亿
基金公司：
基金经理：姜杰特沈致远

今年以来南华瑞享纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南华瑞享纯债A(020701)基金累计收益率2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020701	南华瑞享纯债A	1.0228	1.0681	1.0228	1.0681	0.0000	0.00%
2026-09-16	020701	南华瑞享纯债A	1.0228	1.0681	1.0225	1.0678	0.0003	0.03%
2026-09-15	020701	南华瑞享纯债A	1.0225	1.0678	1.0223	1.0676	0.0002	0.02%
2026-09-14	020701	南华瑞享纯债A	1.0223	1.0676	1.0223	1.0676	0.0000	0.00%
2026-09-11	020701	南华瑞享纯债A	1.0223	1.0676	1.0228	1.0681	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	020701	南华瑞享纯债A	1.0228	1.0681	1.0230	1.0683	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020701	南华瑞享纯债A	1.0230	1.0683	1.0229	1.0682	0.0001	0.01%
2026-09-08	020701	南华瑞享纯债A	1.0229	1.0682	1.0231	1.0684	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	020701	南华瑞享纯债A	1.0231	1.0684	1.0227	1.0680	0.0004	0.04%
2026-09-04	020701	南华瑞享纯债A	1.0227	1.0680	1.0225	1.0678	0.0002	0.02%

2026-09-03	020701	南华瑞享纯债A	1.0225	1.0678	1.0217	1.0670	0.0008	0.08%
2026-09-02	020701	南华瑞享纯债A	1.0217	1.0670	1.0220	1.0673	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	020701	南华瑞享纯债A	1.0220	1.0673	1.0212	1.0665	0.0008	0.08%
2026-08-31	020701	南华瑞享纯债A	1.0212	1.0665	1.0209	1.0662	0.0003	0.03%
2026-08-28	020701	南华瑞享纯债A	1.0209	1.0662	1.0211	1.0664	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	020701	南华瑞享纯债A	1.0211	1.0664	1.0220	1.0673	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	020701	南华瑞享纯债A	1.0220	1.0673	1.0225	1.0678	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	020701	南华瑞享纯债A	1.0225	1.0678	1.0225	1.0678	0.0000	0.00%
2026-08-24	020701	南华瑞享纯债A	1.0225	1.0678	1.0219	1.0672	0.0006	0.06%
2026-08-21	020701	南华瑞享纯债A	1.0219	1.0672	1.0220	1.0673	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020701	南华瑞享纯债A	1.0220	1.0673	1.0221	1.0674	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020701	南华瑞享纯债A	1.0221	1.0674	1.0231	1.0684	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	020701	南华瑞享纯债A	1.0231	1.0684	1.0225	1.0678	0.0006	0.06%
2026-08-17	020701	南华瑞享纯债A	1.0225	1.0678	1.0222	1.0675	0.0003	0.03%
2026-08-14	020701	南华瑞享纯债A	1.0222	1.0675	1.0223	1.0676	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	020701	南华瑞享纯债A	1.0223	1.0676	1.0214	1.0667	0.0009	0.09%
2026-08-12	020701	南华瑞享纯债A	1.0214	1.0667	1.0213	1.0666	0.0001	0.01%
2026-08-11	020701	南华瑞享纯债A	1.0213	1.0666	1.0218	1.0671	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	020701	南华瑞享纯债A	1.0218	1.0671	1.0209	1.0662	0.0009	0.09%
2026-08-07	020701	南华瑞享纯债A	1.0209	1.0662	1.0204	1.0657	0.0005	0.05%
2026-08-06	020701	南华瑞享纯债A	1.0204	1.0657	1.0203	1.0656	0.0001	0.01%
2026-08-05	020701	南华瑞享纯债A	1.0203	1.0656	1.0205	1.0658	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	020701	南华瑞享纯债A	1.0205	1.0658	1.0201	1.0654	0.0004	0.04%
2026-08-03	020701	南华瑞享纯债A	1.0201	1.0654	1.0200	1.0653	0.0001	0.01%
2026-07-31	020701	南华瑞享纯债A	1.0200	1.0653	1.0196	1.0649	0.0004	0.04%
2026-07-30	020701	南华瑞享纯债A	1.0196	1.0649	1.0183	1.0636	0.0013	0.13%
2026-07-29	020701	南华瑞享纯债A	1.0183	1.0636	1.0186	1.0639	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	020701	南华瑞享纯债A	1.0186	1.0639	1.0187	1.0640	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020701	南华瑞享纯债A	1.0187	1.0640	1.0188	1.0641	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	020701	南华瑞享纯债A	1.0188	1.0641	1.0184	1.0637	0.0004	0.04%
2026-07-23	020701	南华瑞享纯债A	1.0184	1.0637	1.0174	1.0627	0.0010	0.10%
2026-07-22	020701	南华瑞享纯债A	1.0174	1.0627	1.0165	1.0618	0.0009	0.09%
2026-07-21	020701	南华瑞享纯债A	1.0165	1.0618	1.0164	1.0617	0.0001	0.01%
2026-07-20	020701	南华瑞享纯债A	1.0164	1.0617	1.0165	1.0618	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	020701	南华瑞享纯债A	1.0165	1.0618	1.0162	1.0615	0.0003	0.03%
2026-07-16	020701	南华瑞享纯债A	1.0162	1.0615	1.0164	1.0617	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	020701	南华瑞享纯债A	1.0164	1.0617	1.0164	1.0617	0.0000	0.00%
2026-07-14	020701	南华瑞享纯债A	1.0164	1.0617	1.0162	1.0615	0.0002	0.02%
2026-07-13	020701	南华瑞享纯债A	1.0162	1.0615	1.0168	1.0621	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	020701	南华瑞享纯债A	1.0168	1.0621	1.0167	1.0620	0.0001	0.01%
2026-07-09	020701	南华瑞享纯债A	1.0167	1.0620	1.0167	1.0620	0.0000	0.00%
2026-07-08	020701	南华瑞享纯债A	1.0167	1.0620	1.0161	1.0614	0.0006	0.06%
2026-07-07	020701	南华瑞享纯债A	1.0161	1.0614	1.0160	1.0613	0.0001	0.01%
2026-07-06	020701	南华瑞享纯债A	1.0160	1.0613	1.0154	1.0607	0.0006	0.06%
2026-07-03	020701	南华瑞享纯债A	1.0154	1.0607	1.0157	1.0610	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	020701	南华瑞享纯债A	1.0157	1.0610	1.0156	1.0609	0.0001	0.01%
2026-07-01	020701	南华瑞享纯债A	1.0156	1.0609	1.0164	1.0617	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	020701	南华瑞享纯债A	1.0164	1.0617	1.0174	1.0627	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	020701	南华瑞享纯债A	1.0174	1.0627	1.0168	1.0621	0.0006	0.06%
2026-06-26	020701	南华瑞享纯债A	1.0168	1.0621	1.0158	1.0611	0.0010	0.10%
2026-06-25	020701	南华瑞享纯债A	1.0158	1.0611	1.0155	1.0608	0.0003	0.03%
2026-06-24	020701	南华瑞享纯债A	1.0155	1.0608	1.0154	1.0607	0.0001	0.01%
2026-06-23	020701	南华瑞享纯债A	1.0154	1.0607	1.0156	1.0609	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	020701	南华瑞享纯债A	1.0156	1.0609	1.0157	1.0610	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	020701	南华瑞享纯债A	1.0157	1.0610	1.0155	1.0608	0.0002	0.02%
2026-06-17	020701	南华瑞享纯债A	1.0155	1.0608	1.0152	1.0605	0.0003	0.03%
2026-06-16	020701	南华瑞享纯债A	1.0152	1.0605	1.0146	1.0599	0.0006	0.06%
2026-06-15	020701	南华瑞享纯债A	1.0146	1.0599	1.0144	1.0597	0.0002	0.02%
2026-06-12	020701	南华瑞享纯债A	1.0144	1.0597	1.0142	1.0595	0.0002	0.02%
2026-06-11	020701	南华瑞享纯债A	1.0142	1.0595	1.0143	1.0596	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	020701	南华瑞享纯债A	1.0143	1.0596	1.0149	1.0602	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	020701	南华瑞享纯债A	1.0149	1.0602	1.0155	1.0608	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	020701	南华瑞享纯债A	1.0155	1.0608	1.0161	1.0614	-0.0006	-0.06%
2026-06-05	020701	南华瑞享纯债A	1.0161	1.0614	1.0170	1.0623	-0.0009	-0.09%
2026-06-04	020701	南华瑞享纯债A	1.0170	1.0623	1.0165	1.0618	0.0005	0.05%
2026-06-03	020701	南华瑞享纯债A	1.0165	1.0618	1.0173	1.0626	-0.0008	-0.08%
2026-06-02	020701	南华瑞享纯债A	1.0173	1.0626	1.0174	1.0627	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	020701	南华瑞享纯债A	1.0174	1.0627	1.0163	1.0616	0.0011	0.11%
2026-05-29	020701	南华瑞享纯债A	1.0163	1.0616	1.0159	1.0612	0.0004	0.04%
2026-05-28	020701	南华瑞享纯债A	1.0159	1.0612	1.0158	1.0611	0.0001	0.01%
2026-05-27	020701	南华瑞享纯债A	1.0158	1.0611	1.0149	1.0602	0.0009	0.09%
2026-05-26	020701	南华瑞享纯债A	1.0149	1.0602	1.0146	1.0599	0.0003	0.03%
2026-05-25	020701	南华瑞享纯债A	1.0146	1.0599	1.0143	1.0596	0.0003	0.03%
2026-05-22	020701	南华瑞享纯债A	1.0143	1.0596	1.0146	1.0599	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	020701	南华瑞享纯债A	1.0146	1.0599	1.0147	1.0600	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	020701	南华瑞享纯债A	1.0147	1.0600	1.0148	1.0601	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	020701	南华瑞享纯债A	1.0148	1.0601	1.0142	1.0595	0.0006	0.06%
2026-05-18	020701	南华瑞享纯债A	1.0142	1.0595	1.0139	1.0592	0.0003	0.03%
2026-05-15	020701	南华瑞享纯债A	1.0139	1.0592	1.0139	1.0592	0.0000	0.00%
2026-05-14	020701	南华瑞享纯债A	1.0139	1.0592	1.0141	1.0594	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	020701	南华瑞享纯债A	1.0141	1.0594	1.0138	1.0591	0.0003	0.03%
2026-05-12	020701	南华瑞享纯债A	1.0138	1.0591	1.0135	1.0588	0.0003	0.03%
2026-05-11	020701	南华瑞享纯债A	1.0135	1.0588	1.0132	1.0585	0.0003	0.03%
2026-05-08	020701	南华瑞享纯债A	1.0132	1.0585	1.0130	1.0583	0.0002	0.02%
2026-04-30	020701	南华瑞享纯债A	1.0131	1.0584	1.0132	1.0585	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	020701	南华瑞享纯债A	1.0132	1.0585	1.0124	1.0577	0.0008	0.08%
2026-04-28	020701	南华瑞享纯债A	1.0124	1.0577	1.0115	1.0568	0.0009	0.09%
2026-04-27	020701	南华瑞享纯债A	1.0115	1.0568	1.0118	1.0571	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	020701	南华瑞享纯债A	1.0118	1.0571	1.0124	1.0577	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	020701	南华瑞享纯债A	1.0124	1.0577	1.0127	1.0580	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	020701	南华瑞享纯债A	1.0127	1.0580	1.0124	1.0577	0.0003	0.03%
2026-04-21	020701	南华瑞享纯债A	1.0124	1.0577	1.0122	1.0575	0.0002	0.02%
2026-04-20	020701	南华瑞享纯债A	1.0122	1.0575	1.0120	1.0573	0.0002	0.02%
2026-04-17	020701	南华瑞享纯债A	1.0120	1.0573	1.0113	1.0566	0.0007	0.07%
2026-04-16	020701	南华瑞享纯债A	1.0113	1.0566	1.0111	1.0564	0.0002	0.02%
2026-04-15	020701	南华瑞享纯债A	1.0111	1.0564	1.0108	1.0561	0.0003	0.03%
2026-04-14	020701	南华瑞享纯债A	1.0108	1.0561	1.0105	1.0558	0.0003	0.03%
2026-04-13	020701	南华瑞享纯债A	1.0105	1.0558	1.0099	1.0552	0.0006	0.06%
2026-04-10	020701	南华瑞享纯债A	1.0099	1.0552	1.0095	1.0548	0.0004	0.04%
2026-04-09	020701	南华瑞享纯债A	1.0095	1.0548	1.0097	1.0550	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	020701	南华瑞享纯债A	1.0097	1.0550	1.0096	1.0549	0.0001	0.01%
2026-04-07	020701	南华瑞享纯债A	1.0096	1.0549	1.0092	1.0545	0.0004	0.04%
2026-04-03	020701	南华瑞享纯债A	1.0092	1.0545	1.0086	1.0539	0.0006	0.06%
2026-04-02	020701	南华瑞享纯债A	1.0086	1.0539	1.0085	1.0538	0.0001	0.01%
2026-04-01	020701	南华瑞享纯债A	1.0085	1.0538	1.0087	1.0540	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	020701	南华瑞享纯债A	1.0087	1.0540	1.0088	1.0541	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	020701	南华瑞享纯债A	1.0088	1.0541	1.0083	1.0536	0.0005	0.05%
2026-03-27	020701	南华瑞享纯债A	1.0083	1.0536	1.0080	1.0533	0.0003	0.03%
2026-03-26	020701	南华瑞享纯债A	1.0080	1.0533	1.0079	1.0532	0.0001	0.01%
2026-03-25	020701	南华瑞享纯债A	1.0079	1.0532	1.0078	1.0531	0.0001	0.01%
2026-03-24	020701	南华瑞享纯债A	1.0078	1.0531	1.0077	1.0530	0.0001	0.01%
2026-03-23	020701	南华瑞享纯债A	1.0077	1.0530	1.0079	1.0532	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	020701	南华瑞享纯债A	1.0079	1.0532	1.0078	1.0531	0.0001	0.01%
2026-03-19	020701	南华瑞享纯债A	1.0078	1.0531	1.0076	1.0529	0.0002	0.02%
2026-03-18	020701	南华瑞享纯债A	1.0076	1.0529	1.0072	1.0525	0.0004	0.04%
2026-03-17	020701	南华瑞享纯债A	1.0072	1.0525	1.0070	1.0523	0.0002	0.02%
2026-03-16	020701	南华瑞享纯债A	1.0070	1.0523	1.0072	1.0525	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	020701	南华瑞享纯债A	1.0072	1.0525	1.0071	1.0524	0.0001	0.01%
2026-03-12	020701	南华瑞享纯债A	1.0071	1.0524	1.0068	1.0521	0.0003	0.03%
2026-03-11	020701	南华瑞享纯债A	1.0068	1.0521	1.0067	1.0520	0.0001	0.01%
2026-03-10	020701	南华瑞享纯债A	1.0067	1.0520	1.0066	1.0519	0.0001	0.01%
2026-03-09	020701	南华瑞享纯债A	1.0066	1.0519	1.0074	1.0527	-0.0008	-0.08%
2026-03-06	020701	南华瑞享纯债A	1.0074	1.0527	1.0075	1.0528	-0.0001	-0.01%
2026-03-05	020701	南华瑞享纯债A	1.0075	1.0528	1.0074	1.0527	0.0001	0.01%
2026-03-04	020701	南华瑞享纯债A	1.0074	1.0527	1.0069	1.0522	0.0005	0.05%
2026-03-03	020701	南华瑞享纯债A	1.0069	1.0522	1.0069	1.0522	0.0000	0.00%
2026-03-02	020701	南华瑞享纯债A	1.0069	1.0522	1.0062	1.0515	0.0007	0.07%
2026-02-27	020701	南华瑞享纯债A	1.0062	1.0515	1.0058	1.0511	0.0004	0.04%
2026-02-26	020701	南华瑞享纯债A	1.0058	1.0511	1.0063	1.0516	-0.0005	-0.05%
2026-02-25	020701	南华瑞享纯债A	1.0063	1.0516	1.0069	1.0522	-0.0006	-0.06%
2026-02-24	020701	南华瑞享纯债A	1.0069	1.0522	1.0066	1.0519	0.0003	0.03%
2026-02-13	020701	南华瑞享纯债A	1.0066	1.0519	1.0066	1.0519	0.0000	0.00%
2026-02-12	020701	南华瑞享纯债A	1.0066	1.0519	1.0063	1.0516	0.0003	0.03%
2026-02-11	020701	南华瑞享纯债A	1.0063	1.0516	1.0061	1.0514	0.0002	0.02%
2026-02-10	020701	南华瑞享纯债A	1.0061	1.0514	1.0061	1.0514	0.0000	0.00%
2026-02-09	020701	南华瑞享纯债A	1.0061	1.0514	1.0055	1.0508	0.0006	0.06%
2026-02-06	020701	南华瑞享纯债A	1.0055	1.0508	1.0051	1.0504	0.0004	0.04%
2026-02-05	020701	南华瑞享纯债A	1.0051	1.0504	1.0049	1.0502	0.0002	0.02%
2026-02-04	020701	南华瑞享纯债A	1.0049	1.0502	1.0049	1.0502	0.0000	0.00%
2026-02-03	020701	南华瑞享纯债A	1.0049	1.0502	1.0049	1.0502	0.0000	0.00%
2026-02-02	020701	南华瑞享纯债A	1.0049	1.0502	1.0049	1.0502	0.0000	0.00%
2026-01-30	020701	南华瑞享纯债A	1.0049	1.0502	1.0049	1.0502	0.0000	0.00%
2026-01-29	020701	南华瑞享纯债A	1.0049	1.0502	1.0048	1.0501	0.0001	0.01%
2026-01-28	020701	南华瑞享纯债A	1.0048	1.0501	1.0047	1.0500	0.0001	0.01%
2026-01-27	020701	南华瑞享纯债A	1.0047	1.0500	1.0048	1.0501	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	020701	南华瑞享纯债A	1.0048	1.0501	1.0047	1.0500	0.0001	0.01%
2026-01-23	020701	南华瑞享纯债A	1.0047	1.0500	1.0046	1.0499	0.0001	0.01%
2026-01-22	020701	南华瑞享纯债A	1.0046	1.0499	1.0046	1.0499	0.0000	0.00%
2026-01-21	020701	南华瑞享纯债A	1.0046	1.0499	1.0044	1.0497	0.0002	0.02%
2026-01-20	020701	南华瑞享纯债A	1.0044	1.0497	1.0043	1.0496	0.0001	0.01%
2026-01-19	020701	南华瑞享纯债A	1.0043	1.0496	1.0042	1.0495	0.0001	0.01%
2026-01-16	020701	南华瑞享纯债A	1.0042	1.0495	1.0038	1.0491	0.0004	0.04%
2026-01-15	020701	南华瑞享纯债A	1.0038	1.0491	1.0036	1.0489	0.0002	0.02%
2026-01-14	020701	南华瑞享纯债A	1.0036	1.0489	1.0035	1.0488	0.0001	0.01%
2026-01-13	020701	南华瑞享纯债A	1.0035	1.0488	1.0034	1.0487	0.0001	0.01%
2026-01-12	020701	南华瑞享纯债A	1.0034	1.0487	1.0031	1.0484	0.0003	0.03%
2026-01-09	020701	南华瑞享纯债A	1.0031	1.0484	1.0029	1.0482	0.0002	0.02%
2026-01-08	020701	南华瑞享纯债A	1.0029	1.0482	1.0024	1.0477	0.0005	0.05%
2026-01-07	020701	南华瑞享纯债A	1.0024	1.0477	1.0024	1.0477	0.0000	0.00%
2026-01-06	020701	南华瑞享纯债A	1.0024	1.0477	1.0028	1.0481	-0.0004	-0.04%
2026-01-05	020701	南华瑞享纯债A	1.0028	1.0481	1.0025	1.0478	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%