国泰海通科创板量化选股股票发起C基金净值查询(020699)
今天最新净值
1.8764
-0.0002 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8290
0.0183 1.0103%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8764
- 成立日期：2024-04-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8403亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一月国泰海通科创板量化选股股票发起C基金净值查询
近一月,国泰海通科创板量化选股股票发起C(020699)基金累计收益率-8.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.8856 |
1.8856 |
1.8764 |
1.8764 |
0.0092 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.8764 |
1.8764 |
1.8766 |
1.8766 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.8766 |
1.8766 |
1.9078 |
1.9078 |
-0.0312 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.9078 |
1.9078 |
1.9303 |
1.9303 |
-0.0225 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.9303 |
1.9303 |
1.9379 |
1.9379 |
-0.0076 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.9379 |
1.9379 |
1.9526 |
1.9526 |
-0.0147 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.9526 |
1.9526 |
1.9138 |
1.9138 |
0.0388 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.9138 |
1.9138 |
1.9586 |
1.9586 |
-0.0448 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.9586 |
1.9586 |
1.9551 |
1.9551 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.9551 |
1.9551 |
1.9825 |
1.9825 |
-0.0274 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.9825 |
1.9825 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0445 |
-2.20% |
| 2026-08-31 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
2.0270 |
2.0270 |
1.9889 |
1.9889 |
0.0381 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.9889 |
1.9889 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0291 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
2.0180 |
2.0180 |
1.9488 |
1.9488 |
0.0692 |
3.55% |
| 2026-08-26 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.9488 |
1.9488 |
1.9428 |
1.9428 |
0.0060 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.9428 |
1.9428 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.9400 |
1.9400 |
1.9966 |
1.9966 |
-0.0566 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.9966 |
1.9966 |
1.9963 |
1.9963 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.9963 |
1.9963 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.9920 |
1.9920 |
2.1297 |
2.1297 |
-0.1377 |
-6.47% |
| 2026-08-18 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
2.1297 |
2.1297 |
2.1304 |
2.1304 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
2.1304 |
2.1304 |
2.0503 |
2.0503 |
0.0801 |
3.91% |
