海富通红利优选混合C基金净值查询(020696)
今天最新净值
1.3559
-0.0010 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3923
0.0025 0.1772%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3789
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0339亿
- 最近资产：1.16亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：江勇
近一月,海富通红利优选混合C(020696)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3453 |
1.3683 |
1.3559 |
1.3789 |
-0.0106 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3559 |
1.3789 |
1.3569 |
1.3799 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3569 |
1.3799 |
1.3790 |
1.4020 |
-0.0221 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3790 |
1.4020 |
1.3810 |
1.4040 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3810 |
1.4040 |
1.3736 |
1.3966 |
0.0074 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3736 |
1.3966 |
1.3630 |
1.3860 |
0.0106 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3630 |
1.3860 |
1.3789 |
1.4019 |
-0.0159 |
-1.17% |
| 2026-09-04 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3789 |
1.4019 |
1.3710 |
1.3940 |
0.0079 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3710 |
1.3940 |
1.3635 |
1.3865 |
0.0075 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3635 |
1.3865 |
1.3818 |
1.4048 |
-0.0183 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3818 |
1.4048 |
1.3723 |
1.3953 |
0.0095 |
0.69% |
| 2026-08-31 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3723 |
1.3953 |
1.3696 |
1.3926 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3696 |
1.3926 |
1.3668 |
1.3898 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3668 |
1.3898 |
1.3587 |
1.3817 |
0.0081 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3587 |
1.3817 |
1.3450 |
1.3680 |
0.0137 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3450 |
1.3680 |
1.3407 |
1.3637 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3407 |
1.3637 |
1.3360 |
1.3590 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3360 |
1.3590 |
1.3447 |
1.3677 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2026-08-20 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3447 |
1.3677 |
1.3345 |
1.3575 |
0.0102 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3345 |
1.3575 |
1.3355 |
1.3585 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3355 |
1.3585 |
1.3279 |
1.3509 |
0.0076 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
020696 |
海富通红利优选混合C |
1.3279 |
1.3509 |
1.3211 |
1.3441 |
0.0068 |
0.51% |
