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海富通红利优选混合C - 基金主页(代码:020696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3453 -0.0106 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3923 0.0025 0.1772% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3683
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0339亿
最近资产：1.16亿
基金公司：海富通基金
基金经理：江勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.01%	-2.06%	1.83%	2.60%	3.77%	43.01%	-	41.96%
同类排名	2376/4982	2034/5419	170/5423	508/5358	2254/4733	2586/4208		-

海富通红利优选混合C(020696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3335	-0.88%
2026-09-15	1.3453	-0.78%
2026-09-14	1.3559	-0.07%
2026-09-11	1.3569	-1.60%
2026-09-10	1.3790	-0.14%
2026-09-09	1.3810	0.54%

海富通红利优选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-23	2026-01-23	2026-01-27	分红	每份派现金0.0130元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-28	分红	每份派现金0.0100元

海富通红利优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	4.03%	2.88%
002142	宁波银行	0.0000	3.51%	1.83%
000776	广发证券	0.0000	2.82%	0.55%
002078	太阳纸业	0.0000	2.62%	1.45%
600060	海信视像	0.0000	2.28%	2.59%
002293	罗莱生活	0.0000	2.15%	3.64%
601601	中国太保	0.0000	2.11%	0.72%
000333	美的集团	0.0000	1.94%	1.17%
601229	上海银行	0.0000	1.91%	2.28%
000157	中联重科	0.0000	1.81%	3.45%

海富通红利优选混合C(020696)基金档案

基金代码	020696	基金简称	海富通红利优选混合C	基金全称
发行日期	2024-05-13~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	江勇	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	1.16亿	最近份额	1.0339亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%