海富通红利优选混合A基金净值查询(020695)
今天最新净值
1.3704
-0.0009 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4044
0.0025 0.1772%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3934
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0325亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：江勇
近一月,海富通红利优选混合A(020695)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3596 |
1.3826 |
1.3704 |
1.3934 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3704 |
1.3934 |
1.3713 |
1.3943 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3713 |
1.3943 |
1.3936 |
1.4166 |
-0.0223 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3936 |
1.4166 |
1.3957 |
1.4187 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3957 |
1.4187 |
1.3881 |
1.4111 |
0.0076 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3881 |
1.4111 |
1.3775 |
1.4005 |
0.0106 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3775 |
1.4005 |
1.3934 |
1.4164 |
-0.0159 |
-1.15% |
| 2026-09-04 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3934 |
1.4164 |
1.3855 |
1.4085 |
0.0079 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3855 |
1.4085 |
1.3779 |
1.4009 |
0.0076 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3779 |
1.4009 |
1.3964 |
1.4194 |
-0.0185 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3964 |
1.4194 |
1.3867 |
1.4097 |
0.0097 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3867 |
1.4097 |
1.3840 |
1.4070 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3840 |
1.4070 |
1.3811 |
1.4041 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3811 |
1.4041 |
1.3729 |
1.3959 |
0.0082 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3729 |
1.3959 |
1.3590 |
1.3820 |
0.0139 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3590 |
1.3820 |
1.3547 |
1.3777 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3547 |
1.3777 |
1.3499 |
1.3729 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-08-21 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3499 |
1.3729 |
1.3587 |
1.3817 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2026-08-20 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3587 |
1.3817 |
1.3484 |
1.3714 |
0.0103 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3484 |
1.3714 |
1.3493 |
1.3723 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3493 |
1.3723 |
1.3416 |
1.3646 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
020695 |
海富通红利优选混合A |
1.3416 |
1.3646 |
1.3347 |
1.3577 |
0.0069 |
0.52% |
