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海富通红利优选混合A - 基金主页(代码:020695)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3478 -0.0118 -0.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4044 0.0025 0.1772% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3708
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0325亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：江勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.08%	-3.75%	-0.02%	3.85%	3.01%	42.40%	-	43.17%
同类排名	2641/4981	5132/5421	277/5424	513/5380	2267/4741	2647/4207		-

海富通红利优选混合A(020695)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3413	-0.48%
2026-09-16	1.3478	-0.87%
2026-09-15	1.3596	-0.79%
2026-09-14	1.3704	-0.07%
2026-09-11	1.3713	-1.60%
2026-09-10	1.3936	-0.15%

海富通红利优选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-23	2026-01-23	2026-01-27	分红	每份派现金0.0130元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-28	分红	每份派现金0.0100元

海富通红利优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	4.03%	2.88%
002142	宁波银行	0.0000	3.51%	1.83%
000776	广发证券	0.0000	2.82%	0.55%
002078	太阳纸业	0.0000	2.62%	1.45%
600060	海信视像	0.0000	2.28%	2.59%
002293	罗莱生活	0.0000	2.15%	3.64%
601601	中国太保	0.0000	2.11%	0.72%
000333	美的集团	0.0000	1.94%	1.17%
601229	上海银行	0.0000	1.91%	2.28%
000157	中联重科	0.0000	1.81%	3.45%

海富通红利优选混合A(020695)基金档案

基金代码	020695	基金简称	海富通红利优选混合A	基金全称
发行日期	2024-05-13~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	江勇	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	1.0325亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%