招商中证红利低波动100指数发起式A基金净值查询(020672)

今天最新净值 1.1007 -0.0059 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1579 -0.0066 -0.5674% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1007
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2672亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：王宁远

近半年招商中证红利低波动100指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商中证红利低波动100指数发起式A(020672)基金累计收益率-5.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0985	1.0985	1.1007	1.1007	-0.0022	-0.20%
2026-09-16	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1007	1.1007	1.1066	1.1066	-0.0059	-0.53%
2026-09-15	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1066	1.1066	1.1152	1.1152	-0.0086	-0.77%
2026-09-14	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1152	1.1152	1.1068	1.1068	0.0084	0.76%
2026-09-11	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1068	1.1068	1.1155	1.1155	-0.0087	-0.78%
2026-09-10	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1155	1.1155	1.1091	1.1091	0.0064	0.58%
2026-09-09	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1091	1.1091	1.1083	1.1083	0.0008	0.07%
2026-09-08	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1083	1.1083	1.1082	1.1082	0.0001	0.01%
2026-09-07	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1082	1.1082	1.1207	1.1207	-0.0125	-1.12%
2026-09-04	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1207	1.1207	1.1113	1.1113	0.0094	0.85%

2026-09-03	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1113	1.1113	1.1126	1.1126	-0.0013	-0.12%
2026-09-02	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1126	1.1126	1.1154	1.1154	-0.0028	-0.25%
2026-09-01	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1154	1.1154	1.1056	1.1056	0.0098	0.89%
2026-08-31	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1056	1.1056	1.1010	1.1010	0.0046	0.42%
2026-08-28	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1010	1.1010	1.0991	1.0991	0.0019	0.17%
2026-08-27	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0991	1.0991	1.1055	1.1055	-0.0064	-0.58%
2026-08-26	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1055	1.1055	1.1002	1.1002	0.0053	0.48%
2026-08-25	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1002	1.1002	1.0966	1.0966	0.0036	0.33%
2026-08-24	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0966	1.0966	1.0889	1.0889	0.0077	0.71%
2026-08-21	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0889	1.0889	1.1020	1.1020	-0.0131	-1.20%
2026-08-20	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1020	1.1020	1.0964	1.0964	0.0056	0.51%
2026-08-19	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0964	1.0964	1.0920	1.0920	0.0044	0.40%
2026-08-18	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0920	1.0920	1.0913	1.0913	0.0007	0.06%
2026-08-17	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0913	1.0913	1.0937	1.0937	-0.0024	-0.22%
2026-08-14	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0937	1.0937	1.0990	1.0990	-0.0053	-0.48%

2026-08-13	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0990	1.0990	1.1005	1.1005	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1005	1.1005	1.1018	1.1018	-0.0013	-0.12%
2026-08-11	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1018	1.1018	1.1044	1.1044	-0.0026	-0.24%
2026-08-10	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1044	1.1044	1.0971	1.0971	0.0073	0.67%
2026-08-07	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0971	1.0971	1.1029	1.1029	-0.0058	-0.53%
2026-08-06	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1029	1.1029	1.1063	1.1063	-0.0034	-0.31%
2026-08-05	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1063	1.1063	1.1187	1.1187	-0.0124	-1.12%
2026-08-04	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1187	1.1187	1.1396	1.1396	-0.0209	-1.87%
2026-08-03	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1396	1.1396	1.1363	1.1363	0.0033	0.29%
2026-07-31	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1363	1.1363	1.1417	1.1417	-0.0054	-0.47%
2026-07-30	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1417	1.1417	1.1251	1.1251	0.0166	1.48%
2026-07-29	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1251	1.1251	1.1104	1.1104	0.0147	1.32%
2026-07-28	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1104	1.1104	1.1032	1.1032	0.0072	0.65%
2026-07-27	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1032	1.1032	1.0991	1.0991	0.0041	0.37%
2026-07-24	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0991	1.0991	1.1101	1.1101	-0.0110	-0.99%
2026-07-23	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1101	1.1101	1.1065	1.1065	0.0036	0.33%
2026-07-22	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1065	1.1065	1.1038	1.1038	0.0027	0.24%
2026-07-21	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1038	1.1038	1.1137	1.1137	-0.0099	-0.89%
2026-07-20	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1137	1.1137	1.0901	1.0901	0.0236	2.16%
2026-07-17	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0901	1.0901	1.0925	1.0925	-0.0024	-0.22%
2026-07-16	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0925	1.0925	1.0919	1.0919	0.0006	0.05%
2026-07-15	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0919	1.0919	1.0759	1.0759	0.0160	1.49%
2026-07-14	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0759	1.0759	1.0665	1.0665	0.0094	0.88%
2026-07-13	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0665	1.0665	1.0568	1.0568	0.0097	0.92%
2026-07-10	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0568	1.0568	1.0522	1.0522	0.0046	0.44%
2026-07-09	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0522	1.0522	1.0622	1.0622	-0.0100	-0.95%
2026-07-08	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0622	1.0622	1.0531	1.0531	0.0091	0.86%
2026-07-07	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0531	1.0531	1.0658	1.0658	-0.0127	-1.19%
2026-07-06	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0658	1.0658	1.0508	1.0508	0.0150	1.43%
2026-07-03	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0508	1.0508	1.0450	1.0450	0.0058	0.56%
2026-07-02	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0450	1.0450	1.0336	1.0336	0.0114	1.10%
2026-07-01	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0336	1.0336	1.0193	1.0193	0.0143	1.40%
2026-06-30	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0193	1.0193	1.0370	1.0370	-0.0177	-1.74%
2026-06-29	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0370	1.0370	1.0233	1.0233	0.0137	1.34%
2026-06-26	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0233	1.0233	1.0357	1.0357	-0.0124	-1.20%
2026-06-25	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0357	1.0357	1.0443	1.0443	-0.0086	-0.82%
2026-06-24	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0443	1.0443	1.0641	1.0641	-0.0198	-1.90%
2026-06-23	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0641	1.0641	1.0631	1.0631	0.0010	0.09%
2026-06-22	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0631	1.0631	1.0603	1.0603	0.0028	0.26%
2026-06-18	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0603	1.0603	1.0798	1.0798	-0.0195	-1.84%
2026-06-17	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0798	1.0798	1.0863	1.0863	-0.0065	-0.60%
2026-06-16	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0863	1.0863	1.1018	1.1018	-0.0155	-1.41%
2026-06-15	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1018	1.1018	1.1092	1.1092	-0.0074	-0.67%
2026-06-12	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1092	1.1092	1.0978	1.0978	0.0114	1.04%
2026-06-11	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0978	1.0978	1.1047	1.1047	-0.0069	-0.62%
2026-06-10	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1047	1.1047	1.1022	1.1022	0.0025	0.23%
2026-06-09	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1022	1.1022	1.1046	1.1046	-0.0024	-0.22%
2026-06-08	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1046	1.1046	1.1124	1.1124	-0.0078	-0.70%
2026-06-05	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1124	1.1124	1.1102	1.1102	0.0022	0.20%
2026-06-04	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1102	1.1102	1.1218	1.1218	-0.0116	-1.03%
2026-06-03	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1218	1.1218	1.1302	1.1302	-0.0084	-0.74%
2026-06-02	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1302	1.1302	1.1351	1.1351	-0.0049	-0.43%
2026-06-01	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1351	1.1351	1.1178	1.1178	0.0173	1.55%
2026-05-29	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1178	1.1178	1.0979	1.0979	0.0199	1.81%
2026-05-28	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0979	1.0979	1.1052	1.1052	-0.0073	-0.66%
2026-05-27	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1052	1.1052	1.1079	1.1079	-0.0027	-0.24%
2026-05-26	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1079	1.1079	1.1078	1.1078	0.0001	0.01%
2026-05-25	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1078	1.1078	1.1044	1.1044	0.0034	0.31%
2026-05-22	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1044	1.1044	1.1088	1.1088	-0.0044	-0.40%
2026-05-21	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1088	1.1088	1.1165	1.1165	-0.0077	-0.69%
2026-05-20	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1165	1.1165	1.1239	1.1239	-0.0074	-0.66%
2026-05-19	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1239	1.1239	1.1141	1.1141	0.0098	0.88%
2026-05-18	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1141	1.1141	1.1202	1.1202	-0.0061	-0.54%
2026-05-15	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1202	1.1202	1.1260	1.1260	-0.0058	-0.52%
2026-05-14	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1260	1.1260	1.1319	1.1319	-0.0059	-0.52%
2026-05-13	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1319	1.1319	1.1327	1.1327	-0.0008	-0.07%
2026-05-12	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1327	1.1327	1.1345	1.1345	-0.0018	-0.16%
2026-05-11	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1345	1.1345	1.1302	1.1302	0.0043	0.38%
2026-05-08	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1302	1.1302	1.1294	1.1294	0.0008	0.07%
2026-04-30	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1340	1.1340	1.1390	1.1390	-0.0050	-0.44%
2026-04-29	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1390	1.1390	1.1348	1.1348	0.0042	0.37%
2026-04-28	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1348	1.1348	1.1275	1.1275	0.0073	0.65%
2026-04-27	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1275	1.1275	1.1342	1.1342	-0.0067	-0.59%
2026-04-24	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1342	1.1342	1.1386	1.1386	-0.0044	-0.39%
2026-04-23	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1386	1.1386	1.1306	1.1306	0.0080	0.71%
2026-04-22	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1306	1.1306	1.1336	1.1336	-0.0030	-0.26%
2026-04-21	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1336	1.1336	1.1255	1.1255	0.0081	0.72%
2026-04-20	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1255	1.1255	1.1245	1.1245	0.0010	0.09%
2026-04-17	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1245	1.1245	1.1300	1.1300	-0.0055	-0.49%
2026-04-16	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300	0.0000	0.00%
2026-04-15	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1300	1.1300	1.1233	1.1233	0.0067	0.60%
2026-04-14	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1233	1.1233	1.1203	1.1203	0.0030	0.27%
2026-04-13	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1203	1.1203	1.1248	1.1248	-0.0045	-0.40%
2026-04-10	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1248	1.1248	1.1253	1.1253	-0.0005	-0.04%
2026-04-09	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1253	1.1253	1.1344	1.1344	-0.0091	-0.80%
2026-04-08	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1344	1.1344	1.1253	1.1253	0.0091	0.81%
2026-04-07	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1253	1.1253	1.1270	1.1270	-0.0017	-0.15%
2026-04-03	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1270	1.1270	1.1438	1.1438	-0.0168	-1.47%
2026-04-02	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1438	1.1438	1.1407	1.1407	0.0031	0.27%
2026-04-01	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1407	1.1407	1.1399	1.1399	0.0008	0.07%
2026-03-31	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1399	1.1399	1.1429	1.1429	-0.0030	-0.26%
2026-03-30	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1429	1.1429	1.1386	1.1386	0.0043	0.38%
2026-03-27	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1386	1.1386	1.1420	1.1420	-0.0034	-0.30%
2026-03-26	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1420	1.1420	1.1426	1.1426	-0.0006	-0.05%
2026-03-25	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1426	1.1426	1.1322	1.1322	0.0104	0.92%
2026-03-24	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1322	1.1322	1.1144	1.1144	0.0178	1.60%
2026-03-23	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1144	1.1144	1.1513	1.1513	-0.0369	-3.21%
2026-03-20	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1513	1.1513	1.1567	1.1567	-0.0054	-0.47%
2026-03-19	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1567	1.1567	1.1602	1.1602	-0.0035	-0.30%
2026-03-18	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1602	1.1602	1.1645	1.1645	-0.0043	-0.37%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%