易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C基金净值查询(020671)

今天最新净值 3.3529 0.0603 1.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5098 0.0311 1.2563% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3529
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4703亿
最近资产：13.30亿元
基金公司：
基金经理：李栩

近一年易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C(020671)基金累计收益率51.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5102	3.5102	3.3529	3.3529	0.1573	4.69%
2026-09-15	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.3529	3.3529	3.2926	3.2926	0.0603	1.83%
2026-09-14	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.2926	3.2926	3.3488	3.3488	-0.0562	-1.71%
2026-09-11	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.3488	3.3488	3.3903	3.3903	-0.0415	-1.22%
2026-09-10	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.3903	3.3903	3.4109	3.4109	-0.0206	-0.60%
2026-09-09	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4109	3.4109	3.4312	3.4312	-0.0203	-0.59%
2026-09-08	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4312	3.4312	3.4848	3.4848	-0.0536	-1.56%
2026-09-07	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4848	3.4848	3.3802	3.3802	0.1046	3.09%
2026-09-04	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.3802	3.3802	3.4734	3.4734	-0.0932	-2.76%
2026-09-03	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4734	3.4734	3.4886	3.4886	-0.0152	-0.44%

2026-09-02	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4886	3.4886	3.5471	3.5471	-0.0585	-1.65%
2026-09-01	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5471	3.5471	3.6484	3.6484	-0.1013	-2.86%
2026-08-31	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6484	3.6484	3.5841	3.5841	0.0643	1.79%
2026-08-28	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5841	3.5841	3.6670	3.6670	-0.0829	-2.31%
2026-08-27	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6670	3.6670	3.5159	3.5159	0.1511	4.30%
2026-08-26	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5159	3.5159	3.4604	3.4604	0.0555	1.60%
2026-08-25	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4604	3.4604	3.4723	3.4723	-0.0119	-0.34%
2026-08-24	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4723	3.4723	3.5825	3.5825	-0.1102	-3.08%
2026-08-21	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5825	3.5825	3.5779	3.5779	0.0046	0.13%
2026-08-20	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5779	3.5779	3.5965	3.5965	-0.0186	-0.52%
2026-08-19	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5965	3.5965	3.8696	3.8696	-0.2731	-7.59%
2026-08-18	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.8696	3.8696	3.8627	3.8627	0.0069	0.18%
2026-08-17	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.8627	3.8627	3.6857	3.6857	0.1770	4.80%
2026-08-14	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6857	3.6857	3.6700	3.6700	0.0157	0.43%
2026-08-13	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6700	3.6700	3.7042	3.7042	-0.0342	-0.92%

2026-08-12	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.7042	3.7042	3.6319	3.6319	0.0723	1.99%
2026-08-11	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6319	3.6319	3.6904	3.6904	-0.0585	-1.61%
2026-08-10	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6904	3.6904	3.6968	3.6968	-0.0064	-0.17%
2026-08-07	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6968	3.6968	3.5892	3.5892	0.1076	3.00%
2026-08-06	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5892	3.5892	3.5467	3.5467	0.0425	1.20%
2026-08-05	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5467	3.5467	3.3541	3.3541	0.1926	5.74%
2026-08-04	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.3541	3.3541	3.1946	3.1946	0.1595	4.99%
2026-08-03	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.1946	3.1946	3.4066	3.4066	-0.2120	-6.64%
2026-07-31	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4066	3.4066	3.3005	3.3005	0.1061	3.21%
2026-07-30	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.3005	3.3005	3.5321	3.5321	-0.2316	-7.02%
2026-07-29	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5321	3.5321	3.5724	3.5724	-0.0403	-1.14%
2026-07-28	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5724	3.5724	3.8440	3.8440	-0.2716	-7.60%
2026-07-27	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.8440	3.8440	3.7780	3.7780	0.0660	1.75%
2026-07-24	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.7780	3.7780	3.7545	3.7545	0.0235	0.63%
2026-07-23	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.7545	3.7545	3.9167	3.9167	-0.1622	-4.32%
2026-07-22	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.9167	3.9167	3.9959	3.9959	-0.0792	-1.98%
2026-07-21	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.9959	3.9959	3.5484	3.5484	0.4475	12.61%
2026-07-20	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5484	3.5484	3.6154	3.6154	-0.0670	-1.85%
2026-07-17	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6154	3.6154	3.9303	3.9303	-0.3149	-8.71%
2026-07-16	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.9303	3.9303	4.1266	4.1266	-0.1963	-4.99%
2026-07-15	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.1266	4.1266	4.3468	4.3468	-0.2202	-5.34%
2026-07-14	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.3468	4.3468	4.3058	4.3058	0.0410	0.95%
2026-07-13	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.3058	4.3058	4.4616	4.4616	-0.1558	-3.49%
2026-07-10	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.4616	4.4616	4.7718	4.7718	-0.3102	-6.95%
2026-07-09	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.7718	4.7718	4.4049	4.4049	0.3669	8.33%
2026-07-08	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.4049	4.4049	4.3550	4.3550	0.0499	1.15%
2026-07-07	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.3550	4.3550	4.3367	4.3367	0.0183	0.42%
2026-07-06	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.3367	4.3367	4.2935	4.2935	0.0432	1.01%
2026-07-03	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.2935	4.2935	4.3257	4.3257	-0.0322	-0.74%
2026-07-02	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.3257	4.3257	4.6976	4.6976	-0.3719	-8.60%
2026-07-01	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.6976	4.6976	4.8208	4.8208	-0.1232	-2.62%
2026-06-30	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.8208	4.8208	4.6339	4.6339	0.1869	4.03%
2026-06-29	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.6339	4.6339	4.4320	4.4320	0.2019	4.56%
2026-06-26	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.4320	4.4320	4.4866	4.4866	-0.0546	-1.22%
2026-06-25	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.4866	4.4866	4.3233	4.3233	0.1633	3.78%
2026-06-24	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.3233	4.3233	4.1428	4.1428	0.1805	4.36%
2026-06-23	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.1428	4.1428	4.1853	4.1853	-0.0425	-1.02%
2026-06-22	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.1853	4.1853	4.0899	4.0899	0.0954	2.33%
2026-06-18	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	4.0899	4.0899	3.9289	3.9289	0.1610	4.10%
2026-06-17	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.9289	3.9289	3.7298	3.7298	0.1991	5.34%
2026-06-16	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.7298	3.7298	3.6938	3.6938	0.0360	0.97%
2026-06-15	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6938	3.6938	3.4934	3.4934	0.2004	5.74%
2026-06-12	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4934	3.4934	3.5366	3.5366	-0.0432	-1.24%
2026-06-11	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5366	3.5366	3.4831	3.4831	0.0535	1.54%
2026-06-10	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4831	3.4831	3.4862	3.4862	-0.0031	-0.09%
2026-06-09	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4862	3.4862	3.3175	3.3175	0.1687	5.09%
2026-06-08	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.3175	3.3175	3.4551	3.4551	-0.1376	-4.15%
2026-06-05	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4551	3.4551	3.6220	3.6220	-0.1669	-4.83%
2026-06-04	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6220	3.6220	3.5690	3.5690	0.0530	1.49%
2026-06-03	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5690	3.5690	3.4515	3.4515	0.1175	3.40%
2026-06-02	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4515	3.4515	3.3730	3.3730	0.0785	2.33%
2026-06-01	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.3730	3.3730	3.5821	3.5821	-0.2091	-6.20%
2026-05-29	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5821	3.5821	3.7768	3.7768	-0.1947	-5.44%
2026-05-28	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.7768	3.7768	3.6911	3.6911	0.0857	2.32%
2026-05-27	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6911	3.6911	3.7894	3.7894	-0.0983	-2.66%
2026-05-26	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.7894	3.7894	3.8682	3.8682	-0.0788	-2.08%
2026-05-25	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.8682	3.8682	3.6269	3.6269	0.2413	6.65%
2026-05-22	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6269	3.6269	3.5605	3.5605	0.0664	1.86%
2026-05-21	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5605	3.5605	3.7395	3.7395	-0.1790	-5.03%
2026-05-20	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.7395	3.7395	3.5816	3.5816	0.1579	4.41%
2026-05-19	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5816	3.5816	3.4501	3.4501	0.1315	3.81%
2026-05-18	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4501	3.4501	3.4278	3.4278	0.0223	0.65%
2026-05-15	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4278	3.4278	3.4823	3.4823	-0.0545	-1.57%
2026-05-14	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4823	3.4823	3.5553	3.5553	-0.0730	-2.05%
2026-05-13	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5553	3.5553	3.4632	3.4632	0.0921	2.66%
2026-05-12	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4632	3.4632	3.4226	3.4226	0.0406	1.19%
2026-05-11	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4226	3.4226	3.2507	3.2507	0.1719	5.29%
2026-05-08	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.2507	3.2507	3.3372	3.3372	-0.0865	-2.66%
2026-04-30	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.1020	3.1020	2.9291	2.9291	0.1729	5.90%
2026-04-29	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.9291	2.9291	2.9227	2.9227	0.0064	0.22%
2026-04-28	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.9227	2.9227	2.9609	2.9609	-0.0382	-1.29%
2026-04-27	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.9609	2.9609	2.8386	2.8386	0.1223	4.31%
2026-04-24	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.8386	2.8386	2.7684	2.7684	0.0702	2.54%
2026-04-23	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.7684	2.7684	2.8081	2.8081	-0.0397	-1.41%
2026-04-22	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.8081	2.8081	2.7435	2.7435	0.0646	2.35%
2026-04-21	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.7435	2.7435	2.7710	2.7710	-0.0275	-1.00%
2026-04-20	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.7710	2.7710	2.7293	2.7293	0.0417	1.53%
2026-04-17	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.7293	2.7293	2.7057	2.7057	0.0236	0.87%
2026-04-16	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.7057	2.7057	2.6771	2.6771	0.0286	1.07%
2026-04-15	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.6771	2.6771	2.6793	2.6793	-0.0022	-0.08%
2026-04-14	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.6793	2.6793	2.6206	2.6206	0.0587	2.24%
2026-04-13	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.6206	2.6206	2.5999	2.5999	0.0207	0.80%
2026-04-10	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5999	2.5999	2.5539	2.5539	0.0460	1.80%
2026-04-09	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5539	2.5539	2.5475	2.5475	0.0064	0.25%
2026-04-08	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5475	2.5475	2.3990	2.3990	0.1485	6.19%
2026-04-07	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3990	2.3990	2.3542	2.3542	0.0448	1.90%
2026-04-03	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3542	2.3542	2.3468	2.3468	0.0074	0.32%
2026-04-02	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3468	2.3468	2.4149	2.4149	-0.0681	-2.90%
2026-04-01	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4149	2.4149	2.3328	2.3328	0.0821	3.52%
2026-03-31	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3328	2.3328	2.4091	2.4091	-0.0763	-3.27%
2026-03-30	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4091	2.4091	2.4194	2.4194	-0.0103	-0.43%
2026-03-27	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4194	2.4194	2.4011	2.4011	0.0183	0.76%
2026-03-26	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4011	2.4011	2.4468	2.4468	-0.0457	-1.87%
2026-03-25	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4468	2.4468	2.3887	2.3887	0.0581	2.43%
2026-03-24	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3887	2.3887	2.3304	2.3304	0.0583	2.50%
2026-03-23	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3304	2.3304	2.4441	2.4441	-0.1137	-4.65%
2026-03-20	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4441	2.4441	2.4684	2.4684	-0.0243	-0.98%
2026-03-19	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4684	2.4684	2.5292	2.5292	-0.0608	-2.40%
2026-03-18	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5292	2.5292	2.4787	2.4787	0.0505	2.04%
2026-03-17	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4787	2.4787	2.5501	2.5501	-0.0714	-2.80%
2026-03-16	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5501	2.5501	2.4992	2.4992	0.0509	2.04%
2026-03-13	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4992	2.4992	2.5373	2.5373	-0.0381	-1.50%
2026-03-12	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5373	2.5373	2.5699	2.5699	-0.0326	-1.27%
2026-03-11	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5699	2.5699	2.6114	2.6114	-0.0415	-1.61%
2026-03-10	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.6114	2.6114	2.5473	2.5473	0.0641	2.52%
2026-03-09	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5473	2.5473	2.5966	2.5966	-0.0493	-1.90%
2026-03-06	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5966	2.5966	2.5919	2.5919	0.0047	0.18%
2026-03-05	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5919	2.5919	2.5428	2.5428	0.0491	1.93%
2026-03-04	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5428	2.5428	2.5545	2.5545	-0.0117	-0.46%
2026-03-03	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5545	2.5545	2.7056	2.7056	-0.1511	-5.92%
2026-03-02	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.7056	2.7056	2.7432	2.7432	-0.0376	-1.37%
2026-02-27	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.7432	2.7432	2.7510	2.7510	-0.0078	-0.28%
2026-02-26	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.7510	2.7510	2.7140	2.7140	0.0370	1.36%
2026-02-25	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.7140	2.7140	2.6924	2.6924	0.0216	0.80%
2026-02-24	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.6924	2.6924	2.7038	2.7038	-0.0114	-0.42%
2026-02-13	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.7038	2.7038	2.7086	2.7086	-0.0048	-0.18%
2026-02-12	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.7086	2.7086	2.6472	2.6472	0.0614	2.32%
2026-02-11	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.6472	2.6472	2.6857	2.6857	-0.0385	-1.45%
2026-02-10	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.6857	2.6857	2.6538	2.6538	0.0319	1.20%
2026-02-09	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.6538	2.6538	2.5653	2.5653	0.0885	3.45%
2026-02-06	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5653	2.5653	2.5928	2.5928	-0.0275	-1.06%
2026-02-05	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5928	2.5928	2.6284	2.6284	-0.0356	-1.35%
2026-02-04	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.6284	2.6284	2.6837	2.6837	-0.0553	-2.10%
2026-02-03	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.6837	2.6837	2.6470	2.6470	0.0367	1.39%
2026-02-02	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.6470	2.6470	2.7809	2.7809	-0.1339	-4.81%
2026-01-30	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.7809	2.7809	2.7429	2.7429	0.0380	1.39%
2026-01-29	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.7429	2.7429	2.8526	2.8526	-0.1097	-4.00%
2026-01-28	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.8526	2.8526	2.8317	2.8317	0.0209	0.74%
2026-01-27	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.8317	2.8317	2.7553	2.7553	0.0764	2.77%
2026-01-26	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.7553	2.7553	2.7989	2.7989	-0.0436	-1.56%
2026-01-23	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.7989	2.7989	2.7994	2.7994	-0.0005	-0.02%
2026-01-22	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.7994	2.7994	2.8012	2.8012	-0.0018	-0.06%
2026-01-21	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.8012	2.8012	2.6931	2.6931	0.1081	4.01%
2026-01-20	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.6931	2.6931	2.7154	2.7154	-0.0223	-0.82%
2026-01-19	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.7154	2.7154	2.7359	2.7359	-0.0205	-0.75%
2026-01-16	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.7359	2.7359	2.6603	2.6603	0.0756	2.84%
2026-01-15	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.6603	2.6603	2.6206	2.6206	0.0397	1.51%
2026-01-14	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.6206	2.6206	2.5574	2.5574	0.0632	2.47%
2026-01-13	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5574	2.5574	2.6544	2.6544	-0.0970	-3.79%
2026-01-12	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.6544	2.6544	2.6254	2.6254	0.0290	1.10%
2026-01-09	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.6254	2.6254	2.6043	2.6043	0.0211	0.81%
2026-01-08	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.6043	2.6043	2.5852	2.5852	0.0191	0.74%
2026-01-07	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5852	2.5852	2.5234	2.5234	0.0618	2.45%
2026-01-06	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5234	2.5234	2.4795	2.4795	0.0439	1.77%
2026-01-05	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4795	2.4795	2.3789	2.3789	0.1006	4.23%
2025-12-31	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3789	2.3789	2.4084	2.4084	-0.0295	-1.22%
2025-12-30	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4084	2.4084	2.3759	2.3759	0.0325	1.37%
2025-12-29	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3759	2.3759	2.3668	2.3668	0.0091	0.38%
2025-12-26	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3668	2.3668	2.3854	2.3854	-0.0186	-0.78%
2025-12-25	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3854	2.3854	2.3799	2.3799	0.0055	0.23%
2025-12-24	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3799	2.3799	2.3449	2.3449	0.0350	1.49%
2025-12-23	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3449	2.3449	2.3239	2.3239	0.0210	0.90%
2025-12-22	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3239	2.3239	2.2619	2.2619	0.0620	2.74%
2025-12-19	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.2619	2.2619	2.2694	2.2694	-0.0075	-0.33%
2025-12-18	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.2694	2.2694	2.3007	2.3007	-0.0313	-1.36%
2025-12-17	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3007	2.3007	2.2382	2.2382	0.0625	2.79%
2025-12-16	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.2382	2.2382	2.2786	2.2786	-0.0404	-1.77%
2025-12-15	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.2786	2.2786	2.3525	2.3525	-0.0739	-3.14%
2025-12-12	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3525	2.3525	2.3077	2.3077	0.0448	1.94%
2025-12-11	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3077	2.3077	2.3440	2.3440	-0.0363	-1.55%
2025-12-10	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3440	2.3440	2.3428	2.3428	0.0012	0.05%
2025-12-09	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3428	2.3428	2.3521	2.3521	-0.0093	-0.40%
2025-12-08	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3521	2.3521	2.2911	2.2911	0.0610	2.66%
2025-12-05	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.2911	2.2911	2.2922	2.2922	-0.0011	-0.05%
2025-12-04	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.2922	2.2922	2.2424	2.2424	0.0498	2.22%
2025-12-03	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.2424	2.2424	2.2553	2.2553	-0.0129	-0.57%
2025-12-02	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.2553	2.2553	2.2893	2.2893	-0.0340	-1.49%
2025-12-01	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.2893	2.2893	2.2751	2.2751	0.0142	0.62%
2025-11-28	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.2751	2.2751	2.2442	2.2442	0.0309	1.38%
2025-11-27	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.2442	2.2442	2.2427	2.2427	0.0015	0.07%
2025-11-26	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.2427	2.2427	2.1975	2.1975	0.0452	2.06%
2025-11-25	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.1975	2.1975	2.1783	2.1783	0.0192	0.88%
2025-11-24	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.1783	2.1783	2.1682	2.1682	0.0101	0.47%
2025-11-21	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.1682	2.1682	2.2629	2.2629	-0.0947	-4.18%
2025-11-20	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.2629	2.2629	2.2862	2.2862	-0.0233	-1.02%
2025-11-19	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.2862	2.2862	2.3075	2.3075	-0.0213	-0.92%
2025-11-18	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3075	2.3075	2.2838	2.2838	0.0237	1.04%
2025-11-17	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.2838	2.2838	2.2872	2.2872	-0.0034	-0.15%
2025-11-14	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.2872	2.2872	2.3594	2.3594	-0.0722	-3.06%
2025-11-13	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3594	2.3594	2.3244	2.3244	0.0350	1.51%
2025-11-12	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3244	2.3244	2.3337	2.3337	-0.0093	-0.40%
2025-11-11	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3337	2.3337	2.3774	2.3774	-0.0437	-1.84%
2025-11-10	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3774	2.3774	2.3997	2.3997	-0.0223	-0.93%
2025-11-07	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3997	2.3997	2.4325	2.4325	-0.0328	-1.35%
2025-11-06	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4325	2.4325	2.3341	2.3341	0.0984	4.22%
2025-11-05	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3341	2.3341	2.3432	2.3432	-0.0091	-0.39%
2025-11-04	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3432	2.3432	2.3592	2.3592	-0.0160	-0.68%
2025-11-03	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3592	2.3592	2.3924	2.3924	-0.0332	-1.41%
2025-10-31	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3924	2.3924	2.4966	2.4966	-0.1042	-4.17%
2025-10-30	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4966	2.4966	2.5449	2.5449	-0.0483	-1.90%
2025-10-29	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5449	2.5449	2.5344	2.5344	0.0105	0.41%
2025-10-28	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5344	2.5344	2.5606	2.5606	-0.0262	-1.02%
2025-10-27	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5606	2.5606	2.5173	2.5173	0.0433	1.72%
2025-10-24	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5173	2.5173	2.3907	2.3907	0.1266	5.30%
2025-10-23	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3907	2.3907	2.4091	2.4091	-0.0184	-0.76%
2025-10-22	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4091	2.4091	2.4067	2.4067	0.0024	0.10%
2025-10-21	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4067	2.4067	2.3339	2.3339	0.0728	3.12%
2025-10-20	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3339	2.3339	2.3235	2.3235	0.0104	0.45%
2025-10-17	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3235	2.3235	2.4202	2.4202	-0.0967	-4.00%
2025-10-16	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4202	2.4202	2.4428	2.4428	-0.0226	-0.93%
2025-10-15	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4428	2.4428	2.4118	2.4118	0.0310	1.29%
2025-10-14	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4118	2.4118	2.5381	2.5381	-0.1263	-4.98%
2025-10-13	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5381	2.5381	2.4798	2.4798	0.0583	2.35%
2025-10-10	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4798	2.4798	2.6449	2.6449	-0.1651	-6.24%
2025-10-09	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.6449	2.6449	2.5739	2.5739	0.0710	2.76%
2025-09-30	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5739	2.5739	2.5228	2.5228	0.0511	2.03%
2025-09-29	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5228	2.5228	2.4741	2.4741	0.0487	1.97%
2025-09-26	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4741	2.4741	2.5089	2.5089	-0.0348	-1.39%
2025-09-25	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.5089	2.5089	2.4927	2.4927	0.0162	0.65%
2025-09-24	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4927	2.4927	2.4000	2.4000	0.0927	3.86%
2025-09-23	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.4000	2.4000	2.3869	2.3869	0.0131	0.55%
2025-09-22	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3869	2.3869	2.2816	2.2816	0.1053	4.62%
2025-09-19	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.2816	2.2816	2.3151	2.3151	-0.0335	-1.45%
2025-09-18	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.3151	2.3151	2.2839	2.2839	0.0312	1.37%
2025-09-17	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	2.2839	2.2839	2.2506	2.2506	0.0333	1.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%