易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C基金净值查询(020671)

今天最新净值 3.3529 0.0603 1.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5098 0.0311 1.2563% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3529
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4703亿
最近资产：13.30亿元
基金公司：
基金经理：李栩

近一月易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C(020671)基金累计收益率-9.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5102	3.5102	3.3529	3.3529	0.1573	4.69%
2026-09-15	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.3529	3.3529	3.2926	3.2926	0.0603	1.83%
2026-09-14	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.2926	3.2926	3.3488	3.3488	-0.0562	-1.71%
2026-09-11	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.3488	3.3488	3.3903	3.3903	-0.0415	-1.22%
2026-09-10	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.3903	3.3903	3.4109	3.4109	-0.0206	-0.60%
2026-09-09	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4109	3.4109	3.4312	3.4312	-0.0203	-0.59%
2026-09-08	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4312	3.4312	3.4848	3.4848	-0.0536	-1.56%
2026-09-07	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4848	3.4848	3.3802	3.3802	0.1046	3.09%
2026-09-04	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.3802	3.3802	3.4734	3.4734	-0.0932	-2.76%
2026-09-03	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4734	3.4734	3.4886	3.4886	-0.0152	-0.44%

2026-09-02	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4886	3.4886	3.5471	3.5471	-0.0585	-1.65%
2026-09-01	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5471	3.5471	3.6484	3.6484	-0.1013	-2.86%
2026-08-31	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6484	3.6484	3.5841	3.5841	0.0643	1.79%
2026-08-28	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5841	3.5841	3.6670	3.6670	-0.0829	-2.31%
2026-08-27	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.6670	3.6670	3.5159	3.5159	0.1511	4.30%
2026-08-26	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5159	3.5159	3.4604	3.4604	0.0555	1.60%
2026-08-25	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4604	3.4604	3.4723	3.4723	-0.0119	-0.34%
2026-08-24	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.4723	3.4723	3.5825	3.5825	-0.1102	-3.08%
2026-08-21	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5825	3.5825	3.5779	3.5779	0.0046	0.13%
2026-08-20	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5779	3.5779	3.5965	3.5965	-0.0186	-0.52%
2026-08-19	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.5965	3.5965	3.8696	3.8696	-0.2731	-7.59%
2026-08-18	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.8696	3.8696	3.8627	3.8627	0.0069	0.18%
2026-08-17	020671	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C	3.8627	3.8627	3.6857	3.6857	0.1770	4.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%