易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A基金净值查询(020670)

今天最新净值 3.3790 0.0608 1.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5256 0.0313 1.2563% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3790
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4693亿
最近资产：5.79亿元
基金公司：
基金经理：李栩

近一月易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A(020670)基金累计收益率-9.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5375	3.5375	3.3790	3.3790	0.1585	4.69%
2026-09-15	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.3790	3.3790	3.3182	3.3182	0.0608	1.83%
2026-09-14	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.3182	3.3182	3.3748	3.3748	-0.0566	-1.71%
2026-09-11	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.3748	3.3748	3.4165	3.4165	-0.0417	-1.22%
2026-09-10	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.4165	3.4165	3.4373	3.4373	-0.0208	-0.61%
2026-09-09	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.4373	3.4373	3.4577	3.4577	-0.0204	-0.59%
2026-09-08	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.4577	3.4577	3.5116	3.5116	-0.0539	-1.56%
2026-09-07	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5116	3.5116	3.4062	3.4062	0.1054	3.09%
2026-09-04	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.4062	3.4062	3.5000	3.5000	-0.0938	-2.75%
2026-09-03	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5000	3.5000	3.5153	3.5153	-0.0153	-0.44%

2026-09-02	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5153	3.5153	3.5743	3.5743	-0.0590	-1.65%
2026-09-01	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5743	3.5743	3.6764	3.6764	-0.1021	-2.86%
2026-08-31	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6764	3.6764	3.6114	3.6114	0.0650	1.80%
2026-08-28	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6114	3.6114	3.6949	3.6949	-0.0835	-2.31%
2026-08-27	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6949	3.6949	3.5427	3.5427	0.1522	4.30%
2026-08-26	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.5427	3.5427	3.4867	3.4867	0.0560	1.61%
2026-08-25	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.4867	3.4867	3.4987	3.4987	-0.0120	-0.34%
2026-08-24	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.4987	3.4987	3.6096	3.6096	-0.1109	-3.07%
2026-08-21	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6096	3.6096	3.6049	3.6049	0.0047	0.13%
2026-08-20	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6049	3.6049	3.6237	3.6237	-0.0188	-0.52%
2026-08-19	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.6237	3.6237	3.8988	3.8988	-0.2751	-7.59%
2026-08-18	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.8988	3.8988	3.8918	3.8918	0.0070	0.18%
2026-08-17	020670	易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A	3.8918	3.8918	3.7134	3.7134	0.1784	4.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%