汇添富稳健收益混合B基金净值查询(020623)

今天最新净值 1.1674 -0.0008 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0678 0.0006 0.0609% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1674
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：14.5846亿
最近资产：13.87亿
基金公司：
基金经理：丁云波徐一恒李安

近半年汇添富稳健收益混合B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富稳健收益混合B(020623)基金累计收益率9.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1674	1.1674	1.1682	1.1682	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1682	1.1682	1.1649	1.1649	0.0033	0.28%
2026-09-15	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1649	1.1649	1.1629	1.1629	0.0020	0.17%
2026-09-14	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1629	1.1629	1.1571	1.1571	0.0058	0.50%
2026-09-11	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1571	1.1571	1.1578	1.1578	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1578	1.1578	1.1614	1.1614	-0.0036	-0.31%
2026-09-09	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1614	1.1614	1.1617	1.1617	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1617	1.1617	1.1624	1.1624	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1624	1.1624	1.1589	1.1589	0.0035	0.30%
2026-09-04	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1589	1.1589	1.1619	1.1619	-0.0030	-0.26%

2026-09-03	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1619	1.1619	1.1610	1.1610	0.0009	0.08%
2026-09-02	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1610	1.1610	1.1666	1.1666	-0.0056	-0.48%
2026-09-01	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1666	1.1666	1.1725	1.1725	-0.0059	-0.50%
2026-08-31	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1725	1.1725	1.1688	1.1688	0.0037	0.32%
2026-08-28	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1688	1.1688	1.1676	1.1676	0.0012	0.10%
2026-08-27	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1676	1.1676	1.1599	1.1599	0.0077	0.66%
2026-08-26	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1599	1.1599	1.1547	1.1547	0.0052	0.45%
2026-08-25	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1547	1.1547	1.1561	1.1561	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1561	1.1561	1.1688	1.1688	-0.0127	-1.09%
2026-08-21	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1688	1.1688	1.1651	1.1651	0.0037	0.32%
2026-08-20	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1651	1.1651	1.1706	1.1706	-0.0055	-0.47%
2026-08-19	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1706	1.1706	1.1907	1.1907	-0.0201	-1.69%
2026-08-18	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1907	1.1907	1.1897	1.1897	0.0010	0.08%
2026-08-17	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1897	1.1897	1.1834	1.1834	0.0063	0.53%
2026-08-14	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1834	1.1834	1.1809	1.1809	0.0025	0.21%

2026-08-13	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1809	1.1809	1.1884	1.1884	-0.0075	-0.63%
2026-08-12	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1884	1.1884	1.1861	1.1861	0.0023	0.19%
2026-08-11	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1861	1.1861	1.1847	1.1847	0.0014	0.12%
2026-08-10	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1847	1.1847	1.1796	1.1796	0.0051	0.43%
2026-08-07	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1796	1.1796	1.1728	1.1728	0.0068	0.58%
2026-08-06	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1728	1.1728	1.1736	1.1736	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1736	1.1736	1.1591	1.1591	0.0145	1.25%
2026-08-04	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1591	1.1591	1.1518	1.1518	0.0073	0.63%
2026-08-03	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1518	1.1518	1.1500	1.1500	0.0018	0.16%
2026-07-31	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1500	1.1500	1.1463	1.1463	0.0037	0.32%
2026-07-30	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1463	1.1463	1.1453	1.1453	0.0010	0.09%
2026-07-29	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1453	1.1453	1.1382	1.1382	0.0071	0.62%
2026-07-28	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1382	1.1382	1.1471	1.1471	-0.0089	-0.78%
2026-07-27	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1471	1.1471	1.1327	1.1327	0.0144	1.27%
2026-07-24	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1327	1.1327	1.1461	1.1461	-0.0134	-1.17%
2026-07-23	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1461	1.1461	1.1366	1.1366	0.0095	0.84%
2026-07-22	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1366	1.1366	1.1411	1.1411	-0.0045	-0.39%
2026-07-21	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1411	1.1411	1.1269	1.1269	0.0142	1.26%
2026-07-20	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1269	1.1269	1.1303	1.1303	-0.0034	-0.30%
2026-07-17	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1303	1.1303	1.1452	1.1452	-0.0149	-1.30%
2026-07-16	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1452	1.1452	1.1522	1.1522	-0.0070	-0.61%
2026-07-15	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1522	1.1522	1.1554	1.1554	-0.0032	-0.28%
2026-07-14	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1554	1.1554	1.1469	1.1469	0.0085	0.74%
2026-07-13	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1469	1.1469	1.1665	1.1665	-0.0196	-1.68%
2026-07-10	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1665	1.1665	1.1761	1.1761	-0.0096	-0.82%
2026-07-09	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1761	1.1761	1.1765	1.1765	-0.0004	-0.03%
2026-07-08	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1765	1.1765	1.1853	1.1853	-0.0088	-0.74%
2026-07-07	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1853	1.1853	1.1865	1.1865	-0.0012	-0.10%
2026-07-06	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1865	1.1865	1.1844	1.1844	0.0021	0.18%
2026-07-03	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1844	1.1844	1.1877	1.1877	-0.0033	-0.28%
2026-07-02	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1877	1.1877	1.1933	1.1933	-0.0056	-0.47%
2026-07-01	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1933	1.1933	1.1956	1.1956	-0.0023	-0.19%
2026-06-30	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1956	1.1956	1.1935	1.1935	0.0021	0.18%
2026-06-29	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1935	1.1935	1.1868	1.1868	0.0067	0.56%
2026-06-26	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1868	1.1868	1.1951	1.1951	-0.0083	-0.69%
2026-06-25	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1951	1.1951	1.1921	1.1921	0.0030	0.25%
2026-06-24	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1921	1.1921	1.1919	1.1919	0.0002	0.02%
2026-06-23	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1919	1.1919	1.2007	1.2007	-0.0088	-0.73%
2026-06-22	020623	汇添富稳健收益混合B	1.2007	1.2007	1.1925	1.1925	0.0082	0.69%
2026-06-18	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1925	1.1925	1.1933	1.1933	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1933	1.1933	1.1864	1.1864	0.0069	0.58%
2026-06-16	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1864	1.1864	1.1654	1.1654	0.0210	1.80%
2026-06-15	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1654	1.1654	1.1481	1.1481	0.0173	1.51%
2026-06-12	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1481	1.1481	1.1466	1.1466	0.0015	0.13%
2026-06-11	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1466	1.1466	1.1455	1.1455	0.0011	0.10%
2026-06-10	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1455	1.1455	1.1543	1.1543	-0.0088	-0.76%
2026-06-09	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1543	1.1543	1.1333	1.1333	0.0210	1.85%
2026-06-08	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1333	1.1333	1.1462	1.1462	-0.0129	-1.13%
2026-06-05	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1462	1.1462	1.1599	1.1599	-0.0137	-1.18%
2026-06-04	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1599	1.1599	1.1614	1.1614	-0.0015	-0.13%
2026-06-03	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1614	1.1614	1.1630	1.1630	-0.0016	-0.14%
2026-06-02	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1630	1.1630	1.1590	1.1590	0.0040	0.35%
2026-06-01	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1590	1.1590	1.1563	1.1563	0.0027	0.23%
2026-05-29	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1563	1.1563	1.1630	1.1630	-0.0067	-0.58%
2026-05-28	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1630	1.1630	1.1519	1.1519	0.0111	0.96%
2026-05-27	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1519	1.1519	1.1469	1.1469	0.0050	0.44%
2026-05-26	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1469	1.1469	1.1467	1.1467	0.0002	0.02%
2026-05-25	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1467	1.1467	1.1391	1.1391	0.0076	0.67%
2026-05-22	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1391	1.1391	1.1304	1.1304	0.0087	0.77%
2026-05-21	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1304	1.1304	1.1384	1.1384	-0.0080	-0.70%
2026-05-20	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1384	1.1384	1.1213	1.1213	0.0171	1.53%
2026-05-19	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1213	1.1213	1.1048	1.1048	0.0165	1.49%
2026-05-18	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1048	1.1048	1.1058	1.1058	-0.0010	-0.09%
2026-05-15	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1058	1.1058	1.1034	1.1034	0.0024	0.22%
2026-05-14	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1034	1.1034	1.1182	1.1182	-0.0148	-1.32%
2026-05-13	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1182	1.1182	1.1188	1.1188	-0.0006	-0.05%
2026-05-12	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1188	1.1188	1.1180	1.1180	0.0008	0.07%
2026-05-11	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1180	1.1180	1.1050	1.1050	0.0130	1.18%
2026-05-08	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1050	1.1050	1.1053	1.1053	-0.0003	-0.03%
2026-04-30	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1031	1.1031	1.1000	1.1000	0.0031	0.28%
2026-04-29	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1000	1.1000	1.0913	1.0913	0.0087	0.80%
2026-04-28	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0913	1.0913	1.0920	1.0920	-0.0007	-0.06%
2026-04-27	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0920	1.0920	1.0894	1.0894	0.0026	0.24%
2026-04-24	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0894	1.0894	1.0839	1.0839	0.0055	0.51%
2026-04-23	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0839	1.0839	1.0870	1.0870	-0.0031	-0.29%
2026-04-22	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0870	1.0870	1.0766	1.0766	0.0104	0.97%
2026-04-21	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0766	1.0766	1.0752	1.0752	0.0014	0.13%
2026-04-20	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0752	1.0752	1.0785	1.0785	-0.0033	-0.31%
2026-04-17	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0785	1.0785	1.0771	1.0771	0.0014	0.13%
2026-04-16	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0771	1.0771	1.0696	1.0696	0.0075	0.70%
2026-04-15	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0696	1.0696	1.0750	1.0750	-0.0054	-0.50%
2026-04-14	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0750	1.0750	1.0701	1.0701	0.0049	0.46%
2026-04-13	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0701	1.0701	1.0656	1.0656	0.0045	0.42%
2026-04-10	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0656	1.0656	1.0596	1.0596	0.0060	0.57%
2026-04-09	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0596	1.0596	1.0604	1.0604	-0.0008	-0.08%
2026-04-08	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0604	1.0604	1.0435	1.0435	0.0169	1.62%
2026-04-07	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0435	1.0435	1.0401	1.0401	0.0034	0.33%
2026-04-03	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0401	1.0401	1.0405	1.0405	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0405	1.0405	1.0483	1.0483	-0.0078	-0.74%
2026-04-01	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0483	1.0483	1.0428	1.0428	0.0055	0.53%
2026-03-31	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0428	1.0428	1.0535	1.0535	-0.0107	-1.02%
2026-03-30	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0535	1.0535	1.0567	1.0567	-0.0032	-0.30%
2026-03-27	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0567	1.0567	1.0547	1.0547	0.0020	0.19%
2026-03-26	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0547	1.0547	1.0597	1.0597	-0.0050	-0.47%
2026-03-25	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0597	1.0597	1.0514	1.0514	0.0083	0.79%
2026-03-24	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0514	1.0514	1.0498	1.0498	0.0016	0.15%
2026-03-23	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0498	1.0498	1.0613	1.0613	-0.0115	-1.08%
2026-03-20	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0613	1.0613	1.0605	1.0605	0.0008	0.08%
2026-03-19	020623	汇添富稳健收益混合B	1.0605	1.0605	1.0700	1.0700	-0.0095	-0.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%