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东吴恒益纯债债券C基金净值查询(020612)

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今天最新净值 1.0334 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0334
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：83.7198亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：潘如璐杜澄楷

近一月东吴恒益纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东吴恒益纯债债券C(020612)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0334	1.0334	1.0334	1.0334	0.0000	0.00%
2026-09-15	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0334	1.0334	1.0334	1.0334	0.0000	0.00%
2026-09-14	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	0.0002	0.02%
2026-09-11	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0332	1.0332	1.0332	1.0332	0.0000	0.00%
2026-09-10	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0332	1.0332	1.0332	1.0332	0.0000	0.00%
2026-09-09	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0332	1.0332	1.0332	1.0332	0.0000	0.00%
2026-09-08	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0332	1.0332	1.0332	1.0332	0.0000	0.00%
2026-09-07	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%
2026-09-04	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2026-09-03	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%

2026-09-02	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2026-09-01	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0331	1.0331	1.0333	1.0333	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0333	1.0333	1.0332	1.0332	0.0001	0.01%
2026-08-28	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%
2026-08-27	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0331	1.0331	1.0329	1.0329	0.0002	0.02%
2026-08-26	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0329	1.0329	1.0331	1.0331	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0331	1.0331	1.0332	1.0332	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0332	1.0332	1.0332	1.0332	0.0000	0.00%
2026-08-21	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0332	1.0332	1.0333	1.0333	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0333	1.0333	1.0331	1.0331	0.0002	0.02%
2026-08-19	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0331	1.0331	1.0333	1.0333	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0333	1.0333	1.0333	1.0333	0.0000	0.00%
2026-08-17	020612	东吴恒益纯债债券C	1.0333	1.0333	1.0330	1.0330	0.0003	0.03%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴新趋势	3.8758	3.35%
东吴移动A	6.4976	3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6176	3.34%
东吴科技创新混合A	1.6512	3.32%
东吴科技创新混合C	1.6374	3.32%
东吴新经济A	1.9994	3.22%
东吴阿尔法灵活A	2.9936	3.21%
东吴兴享成长混合A	1.2674	3.17%
东吴新产业精选股票A	4.1616	3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A	1.3150	3.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%